Analyse du cours de l’action GME : Un resserrement des bandes de Bollinger est possible après la publication des résultats

Aperçu des principaux éléments :

• Le cours de l’action GME pourrait subir un short squeeze cette semaine.
• L’intérêt pour la vente à découvert de GameStop a grimpé à 15 % cette année.
• L’entreprise publiera ses résultats financiers cette semaine.

Le prix de l’action GME a évolué de façon latérale depuis juin de cette année, et les bandes de Bollinger, les lignes mathématiques de Murrey et l’intérêt croissant pour les actions à découvert laissent présager une hausse dans les prochains jours, potentiellement après la publication des résultats financiers cette semaine. L’action se négociait à 22,6 dollars, soit une baisse de 37 % par rapport à son niveau le plus élevé de l’année.

L’analyse technique du cours de l’action GME laisse présager une vente forcée à découvert

Le graphique journalier montre que le cours de l’action GME s’est consolidé au cours des trois derniers mois.

Cette consolidation s’est produite à un niveau de soutien important, le niveau de survente extrême des lignes mathématiques de Murrey, signe que le cours est descendu beaucoup plus bas que sa fourchette habituelle, signe qu’un renversement haussier pourrait être en cours.

L’autre catalyseur haussier est le rapprochement des trois lignes des bandes de Bollinger, la ligne supérieure se situant à 23,38 dollars et la ligne inférieure à 22,12 dollars. Cette réduction de l’écart est un signe que la volatilité a diminué au cours des dernières semaines.

Historiquement, un rétrécissement de l’écart entre les trois lignes indique généralement un short squeeze. Si cela se produit, le prochain niveau important à surveiller sera le point d’inversion du pivot fort à 28 $, qui est environ 25 % au-dessus du niveau actuel. Une chute en dessous du support à $22 invalidera les prévisions haussières du prix de l’action GME.

Les bénéfices de GameStop pourraient conduire à un rebond

Un resserrement des bandes de Bollinger se produit normalement lorsqu’il y a un élément déclencheur fondamental sur un actif. Dans le cas de GME, cet élément déclencheur sera probablement les résultats à venir, qui donneront plus de détails sur ses activités.

Les analystes de Wall Street s’attendent à ce que les bénéfices de GameStop soient faibles, car de nombreux clients ont modifié leurs habitudes d’achat de jeux et de consoles. La plupart d’entre eux les achètent désormais en ligne plutôt que dans les magasins physiques, où GameStop domine.

Les résultats annuels de l’entreprise témoignent de ce changement de tendance. Les données montrent que l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 3,823 milliards de dollars l’année dernière, contre 5,27 milliards de dollars l’année précédente et 5,9 milliards de dollars l’année d’avant.

Les données compilées par Yahoo Finance montrent que l’estimation moyenne des revenus pour les prochains résultats est de 823 millions de dollars, en hausse de 3,1 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. Ses prévisions pour le troisième trimestre, que la plupart des analystes et des investisseurs surveillent, devraient être de 803 millions de dollars, soit une baisse de 6,6 % en glissement annuel.

Plus important encore, le cours de l’action GME réagira à son bénéfice par action (BPA), qui devrait s’élever à 16 cents, soit une amélioration par rapport aux 0,01 dollar de l’année dernière. Il y a donc de fortes chances que le cours de l’action augmente si la société publie des résultats supérieurs aux prévisions.

Un bilan solide soutient les perspectives haussières de GameStop

L’autre catalyseur important qui pourrait déclencher l’action GME est son intérêt court élevé de 15 %. Bien qu’un intérêt court élevé soit une mauvaise chose, il a aussi ses avantages car il rend le titre viable pour une vente à découvert, comme la société l’a fait dans le passé.

GameStop possède l’un des meilleurs bilans du secteur de la vente au détail. Elle possède 4 710 bitcoins d’une valeur de 527 millions de dollars. De plus, l’entreprise dispose de 6,3 milliards de dollars de liquidités et d’investissements à court terme et d’une dette inférieure à 1,5 milliard de dollars.

Par conséquent, avec des rendements obligataires à court terme bloqués à 4,25 %, cela signifie qu’elle perçoit plus de 150 millions de dollars de revenus d’intérêts par an.

Résumé

Le cours de l’action GME reste dans un marché baissier ce mois-ci, après une chute à deux chiffres par rapport à son plus haut niveau de l’année. Le sentiment entourant son activité principale reste faible, tandis que les investisseurs ont abandonné les sociétés de trésorerie Bitcoin, telles que Strategy et Metaplanet.

Cependant, un argument contraire peut être avancé, car l’action se trouve à un niveau extrêmement survendu et ses bandes de Bollinger se sont rétrécies. Son intérêt pour la vente à découvert a également grimpé à plus de 15 %. Il est donc probable que le cours de l’action GameStop rebondisse après la publication des résultats.

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