L’action NVIDIA s’est effondrée sur un support clé : Le titre NVDY au rendement de 71 % est-il un meilleur achat ?

Aperçu des principaux éléments

• Le cours de l’action NVIDIA pourrait encore baisser après avoir atteint un niveau de support crucial.
• L’action peut encore chuter, potentiellement jusqu’à 150 dollars, si elle perd ce niveau de soutien.
• Le FNB NVDY, dont le rendement est de 72 %, fait mieux que l’action NVDA cette année.

Le prix de l’action NVIDIA a chuté de 1,15 % lors de la séance de pré-marché, atteignant son plus bas niveau à 170 $, un support crucial qui coïncide avec le niveau le plus bas en novembre et décembre de l’année dernière et en février de cette année. Il a chuté de 20 % par rapport à son plus haut niveau historique. Alors, le FNB NVDY, dont le rendement est de 72 %, est-il plus intéressant à acheter aujourd’hui ?

Le cours de l’action NVIDIA risque de plonger encore plus bas

Le graphique journalier montre que le prix de l’action NVDA a chuté de son record historique de 212 dollars en novembre de l’année dernière à 170 dollars aujourd’hui.

En conséquence, l’action est passée sous le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, alors que le mouvement de vente a pris de l’ampleur.

En outre, l’action a chuté en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Il a également reculé en dessous d’indicateurs de tendance clés tels que le nuage Ichimoku et la super-tendance.

Un examen plus approfondi montre que l’action a formé une configuration de tête et d’épaules, un signe de renversement baissier courant. Cette configuration se compose d’une tête, qui, dans le cas présent, se situe à 196 dollars, et d’épaules, qui se situent aux alentours de 190 dollars, tandis que l’action se trouve à présent dans sa ligne de cou.

La tendance baissière se renforce, l’indice directionnel moyen (ADX) ayant grimpé à 17,50, son niveau le plus élevé depuis le 10 novembre de l’année dernière. Un ADX en hausse indique que le mouvement de vente se poursuit.

Par conséquent, une baisse en dessous du niveau de support à 170 $ confirmera les perspectives baissières et pourrait pousser le titre vers le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 150 $. Dans ce cas, l’action chutera probablement d’environ 13 % par rapport à son niveau actuel.

La perte du niveau de retracement de 50 % poussera l’action beaucoup plus bas, potentiellement jusqu’au niveau de retracement de 61,8 % à 135 $, soit une baisse de 22 % par rapport au niveau actuel.

L’action NVDA chute malgré d’importants vents contraires

L’effondrement actuel de l’action NVDA se produit alors que la société bénéficie d’importants vents contraires. Par exemple, la société a récemment révélé qu’elle prévoyait de vendre des produits d’une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars jusqu’en 2027. Ces ventes concerneront ses puces Blackwell et Vera Rubin.

Amazon a également conclu un accord pour acheter 1 million de puces à la société dans les années à venir. Ces commandes font probablement partie du chiffre d’affaires de 1 000 milliards de dollars que NVIDIA a révélé lors de la conférence sur la technologie des GPU (GTC).

L’entreprise pourrait bientôt commencer à expédier ses puces H200 en Chine, un pays dont la demande de puces ne cesse d’augmenter. Un accord sur l’expédition de ces puces sera probablement conclu lors de la visite du président Donald Trump en Chine en avril ou en mai.

Plus important encore, l’entreprise continue de publier des chiffres de revenus et de rentabilité élevés, qui dépassent constamment les estimations des analystes. Par exemple, les chiffres récents montrent que son chiffre d’affaires a dépassé les 67 milliards de dollars, et les analystes estiment que le chiffre d’affaires annuel atteindra 370 milliards de dollars et 480 milliards de dollars cette année et en 2027, respectivement.

Le FNB NVDY est-il une bonne alternative à l’effondrement de l’action NVDA ?

L’effondrement du cours de l’action NVIDIA a poussé certains investisseurs à acheter le YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Le fonds a ajouté des actifs au cours des trois dernières semaines consécutives, portant ses actifs à plus de 1,3 milliard de dollars.

Les investisseurs apprécient l’ETF NVDY en raison de son rendement en dividendes élevé, qui s’élève à 72 %. Le gestionnaire du fonds achète une action et vend des options d’achat, empochant ainsi la prime.

Les données montrent que le FNB NVDY bat l’action NVDA cette année. Son rendement total est de 2,65 %, alors que l’action NVDA a chuté de 7,40 % au cours de la même période.

Bien que l’ETF NVDY batte l’action NVDA, l’histoire montre que les fonds d’options d’achat couvertes sous-performent souvent les actifs sous-jacents à long terme.

Par exemple, le JPMorgan Nasdaq Premium Equity (JEPQ) a progressé de 75 % au cours des trois dernières années, alors que l’indice Nasdaq 100 a augmenté de 93 % au cours de la même période.