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Wichtige Einblicke
- Der Kurs der NVIDIA-Aktie könnte weiter fallen, nachdem er sich auf ein entscheidendes Unterstützungsniveau bewegt hat.
- Die Aktie könnte weiter fallen, möglicherweise bis auf $150, wenn sie diese Unterstützung verliert.
- Der NVDY ETF mit einer Rendite von 72% schneidet in diesem Jahr besser ab als die NVDA-Aktie.
Der Kurs der NVIDIA-Aktie fiel im vorbörslichen Handel um 1,15% und erreichte einen Tiefststand von $170, eine entscheidende Unterstützung, die mit dem Tiefststand im November und Dezember letzten Jahres und im Februar dieses Jahres zusammenfiel. Von seinem Allzeithoch ist er um 20% eingebrochen. Ist der 72% renditestarke NVDY ETF heute also ein besserer Kauf?
NVIDIA-Aktienkurs droht noch tiefer zu fallen
Der Tageschart zeigt, dass der Kurs der NVDA-Aktie von seinem Allzeithoch von 212 $ im November letzten Jahres auf aktuell 170 $ gefallen ist.
Infolgedessen ist die Aktie unter das 23,6% Fibonacci Retracement Level gefallen, da der Ausverkauf an Dynamik gewonnen hat.
Außerdem ist die Aktie unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen. Sie ist auch unter wichtige Trendindikatoren wie die Ichimoku-Wolke und den Supertrend zurückgefallen.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Aktie ein Kopf-Schulter-Muster gebildet hat, ein übliches Zeichen für eine bärische Umkehrung. Dieses Muster besteht aus einem Kopf, der in diesem Fall bei $196 liegt. Die Schultern befinden sich bei etwa $190, während sich die Aktie jetzt in ihrem Nacken befindet.
Der Abwärtstrend gewinnt an Stärke. Der Average Directional Index (ADX) ist auf 17,50 gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit dem 10. November letzten Jahres. Ein steigender ADX zeigt an, dass der Ausverkauf anhält.
Ein Rückgang unter das Unterstützungsniveau bei $170 wird daher die rückläufigen Aussichten bestätigen und den Kurs möglicherweise auf das 50% Fibonacci Retracement Level bei $150 drücken. Sollte dies geschehen, würde die Aktie wahrscheinlich um etwa 13% vom aktuellen Niveau fallen.
Der Verlust des 50%-Retracement-Levels wird die Aktie deutlich nach unten drücken, möglicherweise bis zum 61,8%-Retracement bei $135, was einem Rückgang von 22% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Die NVDA-Aktie fällt trotz starken Rückenwinds
Der aktuelle Absturz der NVDA-Aktie findet statt, obwohl das Unternehmen großen Rückenwind hat. So gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass es bis 2027 Produkte im Wert von über 1 Billion Dollar verkaufen wird. Diese Verkäufe werden über seine Blackwell- und Vera Rubin-Chips abgewickelt.
Ein weiterer wichtiger Rückenwind ist die Vereinbarung mit Amazon , in den kommenden Jahren 1 Million Chips von NVIDIA zu kaufen. Diese Bestellungen sind wahrscheinlich Teil des Umsatzes von 1 Billion Dollar, den NVIDIA auf der GPU Technology Conference (GTC) bekannt gab.
Das Unternehmen könnte schon bald damit beginnen, seine H200-Chips nach China zu liefern, ein Land, dessen Nachfrage nach Chips weiter steigt. Eine Vereinbarung über die Lieferung dieser Chips wird wahrscheinlich getroffen werden, wenn Präsident Donald Trump entweder im April oder im Mai nach China reist.
Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen weiterhin starke Umsatz- und Rentabilitätszahlen vorlegt, die die Schätzungen der Analysten ständig übertreffen. So zeigten die jüngsten Zahlen, dass der Umsatz auf über 67 Milliarden Dollar gestiegen ist, und Analysten gehen davon aus, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr 370 Milliarden Dollar und im Jahr 2027 480 Milliarden Dollar erreichen wird.
Ist der NVDY ETF eine gute Alternative, wenn die NVDA-Aktie abstürzt?
Der anhaltende Kurssturz der NVIDIA-Aktie hat einige Anleger dazu veranlasst, den YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) zu kaufen. Der Fonds hat in den letzten drei Wochen in Folge zugelegt und sein Vermögen auf über $1,3 Milliarden erhöht.
Die Anleger lieben den NVDY ETF wegen seiner hohen Dividendenrendite, die bei 72% liegt. Er erreicht dies, indem er sich das Konzept der gedeckten Calls zunutze macht: Der Fondsmanager kauft eine Aktie und verkauft Call-Optionen, wobei er die Prämie einstreicht.
Die Daten zeigen, dass der NVDY ETF die NVDA-Aktie in diesem Jahr übertrifft. Seine Gesamtrendite liegt bei -2,65%, während die NVDA-Aktie im gleichen Zeitraum um 7,40% gefallen ist.
Der NVDY ETF schlägt zwar die NVDA-Aktie, aber die Geschichte zeigt, dass Covered-Call-Fonds auf lange Sicht oft schlechter abschneiden als die zugrunde liegenden Vermögenswerte.
So ist der JPMorgan Nasdaq Premium Equity (JEPQ) in den letzten drei Jahren um 75% gestiegen, während der Nasdaq 100 Index im gleichen Zeitraum um 93% zugelegt hat.
