Почему криптовалютный рынок сегодня падает?

Основные выводы:

• Цена биткоина опустилась ниже отметки в 75 000 долларов, поскольку обвал криптовалютного рынка привёл к падению курса BTC до 73 700 долларов на фоне массовых продаж.
• Американские спотовые ETF на биткоин зафиксировали еженедельный отток средств в размере 1,28 млрд долларов, причём лидером по объему оттока стал фонд IBIT компании BlackRock.
• Объем ликвидаций криптовалют превысил 1 млрд долларов, причем на долю длинных позиций пришлось 933 млн долларов в преддверии публикации данных по инфляции в США.

В понедельник курс биткоина опустился ниже отметки в 75 000 долларов, продолжив волну распродаж, сопровождавшуюся массовым выводом средств из ETF и ликвидацией позиций с использованием кредитного плеча. В ходе падения цена BTC приблизилась к отметке в 73 700 долларов, при этом за 24 часа были принудительно закрыты криптовалютные позиции на сумму примерно 1 миллиард долларов. Этот спад последовал за неделей, в основном характеризовавшейся отрицательным оттоком средств, в результате чего цена BTC оказалась уязвимой для распродаж в выходные дни, что и стало основной причиной сегодняшнего падения криптовалютного рынка.

Цена биткоина опустилась ниже отметки в 75 000 долларов на фоне продолжения распродажи в понедельник

В понедельник курс биткоина составляет около 74 500 долларов США после воскресной сессии, в ходе которой курс этой криптовалюты опустился до отметки 73 700 долларов США. Курс Ethereum также опустился ниже отметки в 2 100 долларов, после чего восстановился выше уровня 2 130 долларов, продолжая терять позиции на фоне продолжающегося обвала криптовалютного рынка. Помимо BTC и ETH, курсы Solana и XRP также резко снизились по мере распространения давления со стороны продавцов на рынке.

Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до отметки в 2,5 трлн долларов, поскольку падение вышло за пределы рынка биткоина. Продажи ускорились после ослабления технологических акций на прошлой неделе, которое уже привело к снижению курса BTC с уровня выше 80 000 долларов.

Как мы уже сообщали, опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США стал ещё одной причиной сегодняшнего падения криптовалютного рынка, поскольку инвесторы пересмотрели свои прогнозы относительно процентных ставок. В октябре работодатели создали 165 000 новых рабочих мест, что превысило ожидания, а уровень безработицы снизился до 4,1 %.

Курс биткоина уже опустился ниже отметки в 76 000 долларов после публикации более оптимистичного отчёта по занятости. Последние потери, зафиксированные в выходные, продолжили тенденцию к снижению, поскольку инвесторы сокращали позиции в преддверии публикации очередных важных экономических данных из США.

Отток средств из биткоин-ETF за неделю достиг 1,28 млрд долларов

Отток средств из фондов также усилил давление со стороны продавцов: с 2 по 6 ноября американские спотовые биткоин-ETF потеряли 1,28 млрд долларов. Согласно данным о движении средств, отток наблюдался в четыре из пяти торговых дней.

На долю IBIT компании BlackRock пришлось около 1,21 млрд долларов недельного оттока средств, что сделало его основным источником оттока капитала. Только в пятницу инвесторы вывели из IBIT 403 млн долларов, в то время как общий отток средств из спотовых биткоин-ETF составил 411,9 млн долларов.

Это произошло после того, как в четверг объем выводов средств составил 430,2 млн долларов, что свело на нет кратковременное улучшение ситуации, наблюдавшееся ранее на этой неделе. В среду ETF привлекли 74,6 млн долларов, однако в ходе следующих двух торговых сессий этот прирост был сведён на нет, а недельные потери усугубились. Фонд IBIT фиксировал отток средств даже во время кратковременного притока средств по всему рынку в среду.

Фонд FBTC компании Fidelity привлек в пятницу 42,8 млн долларов, однако эти притоки не смогли компенсировать отток средств из конкурирующих продуктов. Продолжающийся чистый отток средств совпал с неспособностью биткоина удержать рост выше отметки в 80 000 долларов.

Объём ликвидаций криптовалют превысил 1 млрд долларов в преддверии публикации данных по инфляции

Еще одной причиной сегодняшнего падения криптовалютного рынка стали принудительные ликвидации позиций, с которыми столкнулись трейдеры, взявшие в долг средства для ставок на восстановление цены. Всего за 24 часа были ликвидированы криптовалютные позиции на сумму около 1,04 млрд долларов, при этом убытки по длинным позициям составили примерно 933 млн долларов. В ходе этого движения более 155 000 трейдеров столкнулись с принудительным закрытием позиций в течение этого периода.

Последние ликвидации последовали за очередной волной активности объемом в 1 млрд долларов, наблюдавшейся 5 ноября, когда курс биткоина снизился до отметки 75 500 долларов. На падающем рынке повторяющиеся ликвидации могут ещё больше сократить прибыль, поскольку биржи автоматически закрывают позиции с кредитным плечом, маржа по которым стала недостаточной.

Это привело к тому, что цена биткоина опустилась ниже отметки в 75 000 долларов, в результате чего недавний минимум на уровне 73 700 долларов вновь оказался в центре внимания. Покупателям, настроенным на рост, сначала необходимо преодолеть ценовую зону в 75 000 долларов, прежде чем они смогут попытаться достичь отметки в 76 000 долларов, которую BTC не удержал на прошлой неделе.

Между тем, следующим испытанием для рынков станет публикация индекса потребительских цен в США, которая состоится во вторник, 10 ноября, в 8:30 утра по восточному времени. Данный отчет предоставит трейдерам очередные данные по инфляции в преддверии принятия решения Федеральной резервной системой о процентной ставке в декабре.

Данная статья содержит рыночную информацию, а не финансовые рекомендации. Цены на криптовалюты подвержены волатильности, и технические уровни не гарантируют доходности. Перед принятием инвестиционных решений читателям следует провести независимое исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым специалистом.