DJT-Aktienanalyse: Trump Media meldet ersten Gewinn überhaupt – trotz steigender Risiken

Wichtige Erkenntnisse

• Die DJT-Aktie stieg, nachdem Trump Media seinen Geschäftsbericht veröffentlicht hatte.
• Das Unternehmen erzielte einen Gewinn, da der Bitcoin-Kurs im dritten Quartal weiter stieg.
• Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie weiteres Abwärtspotenzial hat, da weiterhin Risiken bestehen.

Die Trump-Media-Aktie legte im nachbörslichen Handel leicht zu, nachdem das Unternehmen seinen ersten Gewinn überhaupt gemeldet hatte. DJT kletterte auf 4,20 US-Dollar, bleibt jedoch deutlich unter seinem Allzeithoch, da weiterhin Bedenken hinsichtlich der Geschäftslage des Unternehmens bestehen.

Trump-Media-Aktie stieg nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen

Die Muttergesellschaft von Truth Social hat am Montag einen erfreulichen Bericht veröffentlicht. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass es im dritten Quartal einen Nettogewinn von 409,7 Millionen US-Dollar erzielt habe – den höchsten Wert seit Bestehen des Unternehmens.

Dieser Gewinn war jedoch nicht auf eine Verbesserung des Kerngeschäfts zurückzuführen. Vielmehr war der Anstieg auf Wertveränderungen seiner digitalen Vermögenswerte zurückzuführen, zu denen auch seine Bitcoin-Bestände gehören. Das Unternehmen hält derzeit 12.062 Coins und ist damit der zehntgrößte Unternehmensinhaber weltweit. Es besitzt mehr Coins als andere Unternehmen wie Tesla, Block und Galaxy Digital.

Bitcoin entwickelte sich im dritten Quartal des Jahres gut und stieg von unter 58.000 US-Dollar auf einen Höchststand von 87.300 US-Dollar. Nach den Rechnungslegungsvorschriften ist das Unternehmen verpflichtet, den realisierten und nicht realisierten Wert seiner Vermögenswerte auf Marktwertbasis anzupassen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf einen Verlust von 12,3 Millionen US-Dollar, was eine Verbesserung gegenüber den 29 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellt.

Der Bericht zeigte zudem, dass der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal des Jahres sprunghaft angestiegen ist. Der Umsatz stieg in diesem Quartal auf 3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 205 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der größte Teil dieses Wachstums wurde durch Abonnementdienste getrieben, darunter die Trump API. Die Trump API ist eine Lösung, die es Kunden ermöglicht, früher als andere auf Beiträge von prominenten Persönlichkeiten wie Präsident Trump zuzugreifen. Weitere Einnahmen stammten aus dem Dienst „Truth+“, der über 200.000 Dollar einbrachte.

Aus dem Bericht ging außerdem hervor, dass Trump Media das Quartal mit einem Vermögen von 2,5 Milliarden Dollar abschloss. Der Großteil dieses Vermögens besteht aus digitalen Vermögenswerten, wobei der größte Teil davon auf Bitcoin-Bestände entfällt.

Trump Media steht vor potenziellen Risiken

Dennoch stehen dem Unternehmen in Zukunft einige erhebliche Risiken bevor. Eines der Hauptrisiken besteht darin, dass es sich um nicht realisierte Gewinne handelt, was bedeutet, dass diese gefährdet sind, sollteder Bitcoin-Kurs weiter fallen. Tatsächlich zeigen die Daten, dass der Bitcoin-Kurs in eine technische Korrektur geraten ist, nachdem er gegenüber seinem Höchststand im Oktober dieses Jahres um über 14 % gefallen war. Infolgedessen sinkt der Wert der Bitcoin-Bestände des Unternehmens, was im vierten Quartal zu einem Verlust führen könnte, sollte sich dieser Trend fortsetzen.

Ein weiteres wesentliches Risiko besteht darin, dass die Besucherzahlen von Truth Social zurückgehen, was sich im Laufe der Zeit auf die Kernumsätze auswirken wird. Daten von SimilarWeb zeigen , dass die Besucherzahlen der Website im Oktober bei 11,8 Millionen lagen, was einem Rückgang von über 22,9 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Einnahmen hätten eigentlich hoch ausfallen müssen, da die Besucherzahlen im Zusammenhang mit den Zwischenwahlen eigentlich hoch hätten sein müssen.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass das Unternehmen untersucht wird, wenn die Demokraten im nächsten Jahr die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat übernehmen. Einer der zentralen Punkte ist „Truth+“, das sie als illegal bezeichnen.

Technische Analyse des DJT-Aktienkurses

Der Tageschart zeigt, dass der Kurs der DJT-Aktie einem starken Abverkauf ausgesetzt war und nun auf einem Rekordtief verharrt. Er hat einen steilen Abwärtstrend verzeichnet und ist unter die wichtige Unterstützungsmarke von 6,84 US-Dollar gefallen, den tiefsten Stand im Juni und Juli.

Die Aktie liegt weiterhin unterhalb aller gleitenden Durchschnitte, was darauf hindeutet, dass die Bären das Ruder in der Hand haben. Daher könnte die Aktie kurzfristig weiter fallen. Sollte dies geschehen, liegt die nächste zu beobachtende Marke bei 3,50 $. Sollte die Aktie hingegen die Widerstandsmarke von 5 $ überschreiten, würde dies den bärischen Ausblick widerlegen.

Dieser Artikel enthält Marktinformationen, stellt jedoch keine Anlageberatung dar. Aktien und Kryptowährungen bergen Markt-, Liquiditäts- und operative Risiken. Leser sollten eigene Recherchen anstellen und qualifizierte Finanzfachleute konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.