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Ideas clave:
- El precio de las acciones MSTR podría correr el riesgo de sufrir más caídas este año.
- El precio del Bitcoin se ha desplomado y ha formado un patrón gráfico de bandera bajista.
- Estrategia vende ahora sus acciones por debajo del mNAV de 2,5.
El precio de las acciones de MSTR sigue luchando este año, una tendencia que puede continuar después de que perdiera la inclusión en el S&P 500 y mientras el Bitcoin forma un patrón arriesgado. Las acciones de Strategy cayeron a un mínimo de 318 $, su nivel más bajo desde abril. También cotiza un 30% por debajo del nivel más alto de este año y un 40% por debajo de sus máximos de 2024.
El arriesgado patrón del precio del Bitcoin podría hundir las acciones de MSTR
La estrecha correlación que existía entre Bitcoin y MicroStrategy ha terminado este año. Las acciones de MSTR han entrado en un mercado bajista, mientras que Bitcoin se encuentra en una corrección tras caer cerca de un 10% desde su nivel más alto este año.
Sin embargo, existe el riesgo de que la cotización de la Estrategia se desplome aún más si el precio del Bitcoin sigue cayendo. El análisis técnico de los gráficos diario y semanal muestra que la moneda tiene más recorrido a la baja en las próximas semanas.
El gráfico diario muestra que el precio del Bitcoin formó un patrón de doble techo en 123.250 $ y un cuello en 112.000 $. Un doble techo es una de las señales de continuación bajista más comunes en el análisis técnico.
Recientemente, BTC ha vuelto a probar la línea del cuello, confirmando el patrón gráfico de ruptura y prueba. Y lo que es más importante, ha formado un patrón de bandera bajista, que se muestra en negro en el gráfico de abajo.
Este patrón comprende una línea vertical y un canal ascendente. En este caso, el canal se asemeja a un patrón de cuña ascendente, que también es una señal alcista.
Por lo tanto, lo más probable es que el precio del BTC caiga en picado en los próximos días. También podría situarse por debajo de los 100.000 $ por primera vez desde junio de este año.
El precio técnico de las acciones MSTR apunta más a la baja
Peor aún, el precio de las acciones de Estrategia tiene más recorrido a la baja en las próximas semanas, ya que ha formado unos débiles indicadores técnicos.
El gráfico diario muestra que el valor sigue haciendo una serie de mínimos y máximos más bajos. Esto es señal de que los alcistas se mantienen alejados mientras continúa su caída libre.
Hay indicios de que la tendencia bajista está ganando impulso, ya que el Índice Direccional Medio (ADX) se ha movido hasta 25. Una cifra de ADX de 20 o superior es señal de que una tendencia se está fortaleciendo.
Y lo que es más importante, es probable que la acción forme el patrón de cruce de la muerte, altamente bajista, al estrecharse las Medias Móviles Ponderadas (WMA) de 50 y 200 días. Dicho cruce probablemente conducirá a más caídas, con el precio objetivo en 233 $.
Preocupación por la dilución y exclusión del S&P 500
Una de las principales razones por las que el precio de las acciones de Estrategia se ha desplomado esta semana es que se perdió la tan codiciada inclusión en el índice S&P 500. En su lugar, Dow decidió añadir Robinhood al índice, impulsándolo a un máximo histórico.
La otra razón principal por la que el precio de las acciones de MSTR se está desplomando es que hay indicios de que los inversores seguirán diluyéndose a medida que la empresa venda más acciones para comprar más Bitcoin.
Las acciones en circulación de Strategy han aumentado a 261 millones, frente a los 72 millones de 2021. Esto significa que los inversores que poseían las acciones en aquel momento tienen ahora una participación menor.
Sin embargo, estos inversores se han beneficiado, ya que las acciones se han disparado en este periodo. Recientemente, sin embargo, ha habido indicios de que la empresa está pasando apuros, y Michael Saylor ha cambiado su enfoque sobre la emisión de acciones.
En una declaración reciente, afirmó que la empresa considerará la venta de acciones cuando el mNAV esté por debajo de 2,5, cifra en la que se ha mantenido durante los últimos meses.
La empresa ha seguido haciéndolo, ya que la semana pasada sólo vendió 16,8 millones de dólares de acciones preferentes, el 8% del total recaudado. El 92% de su emisión fue en venta de acciones dilutivas.
El sector de la tesorería de Bitcoin también se ha vuelto muy competitivo este año, con más de 100 empresas que poseen más de 1 millón de monedas. Esta competencia ha reducido la prima que los inversores tenían con MSTR cuando era el único juego en la ciudad.
Descargo de responsabilidad
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