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Ideas clave
- La cotización de MSTR ha seguido una fuerte tendencia a la baja.
- Existe el riesgo de que las acciones sigan cayendo este mes.
- El precio del Bitcoin se ha movido por debajo de las medias móviles de 50 y 200 días.
El precio de las acciones de MSTR siguió en caída libre esta semana, mientras Bitcoin se desplomaba por debajo de los 105.000 $ por primera vez en semanas. Las acciones de Strategy también se desplomaron a medida que aumentaban los problemas en el sector de la tesorería de Bitcoin, con más empresas perdiendo sus primas.
Las acciones de Estrategia cotizaban a 280 $, una fuerte caída desde el máximo del año hasta la fecha de 457 $ y su máximo histórico de 540 $.
El análisis técnico sugiere que el precio de las acciones MSTR puede caer hasta los 230 $.
El gráfico del marco temporal diario muestra que la cotización de MSTR se ha desplomado tras alcanzar un máximo de 457 $ en julio de este año. Este desplome ha coincidido con el rendimiento de otras empresas de tesorería de Bitcoin como Metaplanet, MicroCloud Hologram y Semler Scientific.
La acción ha invalidado ahora el patrón gráfico de cuña descendente en formación, que está formado por dos líneas de tendencia descendentes y convergentes. En la mayoría de los casos, este patrón es uno de los patrones alcistas más comunes en el análisis técnico.
El valor está a punto de formar la pauta cruzada de la muerte, muy bajista, que se produce cuando se cruzan la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días y la de 200 días. Este patrón normalmente confirma que los osos tienen el control y a menudo conduce a más caídas. Será la primera vez que la empresa forme una cruz de la muerte desde que inició su estrategia de acumulación de Bitcoin.
Otros indicadores técnicos sugieren que la acción MSTR tiene más recorrido a la baja a corto plazo. Por ejemplo, el indicador de impulso ha derivado a la baja, mientras que el Índice de Fuerza Relativa está cayendo y se acerca al nivel de sobreventa.
Por lo tanto, el escenario más probable es que la acción se desplome y posiblemente alcance el importante nivel de soporte de 230 $, su nivel más bajo en febrero y abril de este año.
Por otro lado, un salto por encima del nivel psicológico de 250 $ invalidará la previsión bajista de las acciones MSTR.
Estrategia La caída de las acciones se acelera con el desplome del Bitcoin
El principal catalizador de la actual cotización de las acciones de MSTR es que el precio del Bitcoin ha experimentado una fuerte tendencia a la baja en las últimas semanas. BTC se ha desplomado desde su máximo en lo que va de año de 126.200 $ a principios de mes hasta su nivel actual de 105.000 $.
Un análisis más detallado del siguiente gráfico revela que se espera que la caída se acelere en las próximas semanas. Ha formado un patrón de doble techo y ahora se ha movido por debajo de la línea del cuello en 107.697 $, su nivel más bajo en agosto.
La distancia entre el doble techo y la línea del cuello es de aproximadamente un 13%. Medir la misma distancia desde la línea del cuello a 107.345 $ significa que la moneda puede desplomarse hasta 93.000 $.
La opinión bajista también se basa en el hecho de que el precio del Bitcoin se ha desplomado por debajo de las Medias Móviles Exponenciales de 50 y 200 días, señal de que los osos siguen teniendo el control.
El Bitcoin impacta en las acciones de MicroStrategy
Una caída del precio del Bitcoin tiene beneficios y contras para la Estrategia. El único beneficio es que abarata la moneda, ya que la empresa continúa con su estrategia de acumulación. Por ejemplo, ahora puede comprar más monedas que cuando Bitcoin cotizaba a un máximo histórico de más de 126.300 $.
Sin embargo, la caída del precio del Bitcoin significa que sus activos también están disminuyendo. Ahora tiene 640.250 monedas por valor de 67.500 millones de dólares en su balance. En su máximo histórico de 126.300 $, estas monedas valdrían más de 80.800 millones de $.
Además, el descenso del precio del BTC indica que la prima que tenía la empresa hace unos meses ha desaparecido en gran medida. El mNNAV ha caído hasta 1,197, mientras que el mNAV basado en el valor de empresa ha seguido una fuerte tendencia a la baja hasta 1,4.
Por lo tanto, es probable que a la empresa le resulte difícil reunir capital para acumular Bitcoin. De hecho, los datos recientes muestran que ha recurrido sobre todo a la venta de acciones para reunir capital, ya que la demanda de sus acciones preferentes ha disminuido.
La caída del precio del Bitcoin, su debilidad técnica y la caída del múltiplo mNAV significan que la acción seguirá cayendo.
