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Ideas clave
- Los analistas de Raymond James aumentaron el objetivo de precio de las acciones de NVIDIA a 323 $.
- El analista señaló que la estimación de ingresos de 2 billones de dólares es demasiado conservadora.
- Otros analistas que siguen a la empresa tienen una perspectiva alcista, y el objetivo de consenso es de 275 $.
Las acciones de NVIDIA cayeron durante tres días consecutivos, incluso después de que un analista senior de Raymond James las mejorara y elevara su objetivo a 323 $, un 80% más que el nivel actual. NVDA cayó a 177 $, un ~16% menos que su máximo histórico.
Raymond James eleva las acciones de NVIDIA a 323 dólares
Los analistas de Wall Street siguen siendo alcistas con las acciones de NVDA tras la Conferencia sobre Tecnología para la GPU (GTC), en la que la dirección de la empresa anunció unos ingresos de 1 billón de dólares hasta 2028 en medio de la creciente demanda de sus GPU.
En una nota de investigación, Simon Leopold, analista de Raymond James, elevó su perspectiva sobre las acciones a una fuerte compra.
Elevó su objetivo a 323 $, un 80% por encima del nivel actual, señalando que el objetivo de ventas de fichas de 1 billón de $ era muy conservador. En consecuencia, espera unas ventas totales de 1,2 billones de dólares para Vera Rubin Ulta y Groq LPX.
Otros analistas importantes han elevado recientemente sus estimaciones para las acciones de NVIDIA. Por ejemplo, William Stein, analista de Truist, elevó el objetivo de 283 $ a 287 $. La mayoría de los analistas tienen precios objetivo por encima de 230 $, con el objetivo de consenso en 275 $.
Fuerte crecimiento de los ingresos y valoración
Estos analistas señalan el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de la empresa a medida que sigue lanzando nuevos productos. Los datos recopilados por Yahoo Finanzas muestran que la empresa tendrá unos ingresos de 78.500 millones de dólares este trimestre, un 78% más que en el primer trimestre del año pasado. En cambio, según FactSet, los analistas esperan que el crecimiento de los beneficios del S&P 500 sea del 11,6%.
El crecimiento de los beneficios de NVIDIA también continúa, con una previsión de beneficios medios por acción (BPA) de 1,78 $, lo que supone un aumento interanual del 119%. Esta tasa de crecimiento la convierte en una de las empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos.
Aun así, a pesar de estas previsiones, NVIDIA cotiza como una acción de valor. Por ejemplo, la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios futuros de 21,38, inferior al del índice S&P 500, que tiene un múltiplo de 23.
NVIDIA tiene algunos catalizadores de crecimiento importantes. Por ejemplo, en una declaración de esta semana, Elon Musk señaló que SpaceX AI seguirá gastando miles de millones de dólares al año en comprar chips de NVIDIA. Y ello a pesar de que Tesla fabrica ahora sus chips en colaboración con la empresa surcoreana Samsung.
Otras empresas tienen previsto aumentar su gasto. En un comunicado de esta semana, Meta Platforms llegó a un acuerdo con Nebius por valor de 27.000 millones de dólares. Este acuerdo utilizará exclusivamente chips NVIDIA, aunque Meta siga fabricando sus chips ASIC.
Empresas como Microsoft, CoreWeave e IREN tienen previsto gastar miles de millones de dólares en los próximos años, la mayoría de los cuales irán a parar directamente a NVIDIA.
La empresa también está trabajando en productos adicionales para impulsar las ventas, incluida su próxima CPU, que la pondrá directamente en competencia con nombres de primera línea como AMD e Intel.
También está ejerciendo más presión sobre la administración de Donald Trump para que le permita enviar chips a China, el mayor mercado del sector.
Análisis del precio de las acciones NVDA
El gráfico de tres días muestra que el precio de las acciones de NVDA tocó fondo a 86,20 $ en abril del año pasado, cuando Trump desveló sus aranceles recíprocos. A continuación, inició una fuerte subida hasta alcanzar un máximo histórico de 212 $.
Recientemente, sin embargo, la acción ha retrocedido y se ha movido lateralmente durante más de tres meses. Se ha mantenido dentro del estrecho rango de 171 a 196 $, a pesar de publicar dos resultados sólidos durante este periodo.
El Average True Range (ATR) ha retrocedido de 13 en noviembre a 10 hoy, señal de que su volatilidad ha bajado.
Por lo tanto, es probable que las acciones de NVDA permanezcan en el rango actual en las próximas semanas y luego repunten, potencialmente hasta su máximo histórico y por encima. Ese movimiento se confirmará si supera el límite superior del canal en 196 $.
Por otro lado, caer por debajo del límite inferior del canal en 171 $ invalidará la tesis alcista y señalará más caídas.
