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Ideas clave:
- La ponderación de las acciones de Nvidia en el índice S&P 500 ha aumentado hasta un récord del 8,2%, más del doble desde principios de 2024.
- La semana pasada, el Consejero Delegado Jensen Huang vendió más de 200.000 acciones por valor de 40,9 millones de dólares según un plan preestablecido, aunque sigue teniendo 73 millones de acciones.
- Morgan Stanley reafirmó su calificación de sobreponderar NVDA, elevando el precio objetivo a 206 $, citando la fuerte demanda de IA.
Las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) se han enfrentado a cierta volatilidad durante la semana pasada y están coqueteando con su máximo histórico de 182 $, en medio de una reñida lucha entre los toros y los osos. La acción del precio de las acciones se ha limitado a una banda estrecha con los inversores a la espera de los resultados del 2º trimestre el 27 de agosto. Además, las ventas de los ejecutivos de la empresa también han presionado a la baja las acciones de NVDA.
Las acciones de Nvidia dominan el sector S&P 500 con una ponderación del 8,2
La participación de Nvidia en el índice S&P 500 ha alcanzado la cifra récord del 8,2%, duplicándose con creces desde principios de 2024. El hito se produce cuando la capitalización bursátil del fabricante de chips alcanzó los 4,4 billones de dólares la semana pasada, consolidando su dominio en el índice.
Para comprender el poder de la acción de Nvidia, echemos un vistazo al sector energético. Este sector comprende 25 empresas y representa sólo el 2,7% del S&P 500. Por tanto, es casi tres veces menor que el tamaño de Nvidia.
Sólo dos años atrás, en 2023, la relación era totalmente inversa, y el sector energético era tres veces menor que el tamaño de Nvidia. El aumento pone de relieve el ascenso sin precedentes de Nvidia en medio de una demanda en auge de IA y tecnología de semiconductores.
Desde los mínimos de abril, las valoraciones de las acciones de Nvidia se han duplicado literalmente. Además, el fabricante de chips ha ampliado su ventaja sobre otras empresas tecnológicas como Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) y Alphabet (GOOGL). La segunda mayor empresa, Microsoft (NASDAQ: MSFT) tiene una valoración de 3,8 billones de dólares, según datos de Companies Market Cap.
Las acciones de Nvidia sufren ventas internas
Según los últimos informes, los ejecutivos de la empresa han estado vendiendo parcialmente sus acciones de Nvidia, tras la enorme subida de los últimos tres meses. La semana pasada, el consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, vendió un total de 201.404 acciones de las que poseía.
Según el formulario 4 presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), esta venta se produjo los días 11, 12 y 13 de agosto, según el plan de negociación 10b5-1 preacordado. Las acciones se vendieron a un precio comprendido entre 180 y 183 dólares, con unos ingresos netos de 40,9 millones de dólares.
La venta de información privilegiada no suele tener mucha importancia. Los ejecutivos suelen vender acciones por varias razones, principalmente para asegurar beneficios en lugar de señalar problemas futuros. Suele aportar poca información sobre los resultados futuros. Sin embargo, cuando las personas con información privilegiada sólo venden y no compran, puede ser una señal de advertencia.
A pesar de sus ventas de los últimos meses, Jensen Huang posee 73 millones de acciones de Nvidia a través de diferentes fideicomisos, sociedades y sociedades de responsabilidad limitada.
Morgan Stanley reafirma su postura alcista sobre las acciones de NVDA
Morgan Stanley ha reafirmado su postura alcista sobre las acciones de Nvidia antes del próximo informe de resultados del fabricante de GPU, el 27 de agosto. La empresa mantuvo su calificación de sobreponderar y elevó su precio objetivo de $200 a $206, lo que sugiere un potencial alcista del 14% desde el cierre del viernes. Las acciones de Nvidia ya han subido un 34% en lo que va de año. Al respecto, el analista Joseph Moore escribió:
Moore destacó la fuerte demanda continuada de la base de clientes de Nvidia, señalando que el crecimiento se extiende más allá de sus mayores clientes. También se espera que se reduzcan los cuellos de botella en el suministro, lo que contribuirá a aumentar la producción.
En consonancia con estas perspectivas, Morgan Stanley elevó su previsión de ingresos para el trimestre de julio de 45.200 millones de dólares a 46.600 millones, y para el trimestre de octubre de 51.300 millones a 52.500 millones.
