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Aperçu des principaux éléments :
- Le poids des actions Nvidia dans l’indice S&P 500 a atteint le chiffre record de 8,2 %, soit plus du double depuis le début de l’année 2024.
- La semaine dernière, le PDG Jensen Huang a vendu plus de 200 000 actions d’une valeur de 40,9 millions de dollars dans le cadre d’un plan préétabli, bien qu’il détienne encore 73 millions d’actions.
- Morgan Stanley a réaffirmé sa position de surpondération sur NVDA et a relevé son objectif de prix à 206 dollars, citant la forte demande en matière d’IA.
L’action Nvidia (NASDAQ : NVDA) a connu une certaine volatilité au cours de la semaine dernière et flirte avec son plus haut historique de 182 $, dans un contexte de lutte acharnée entre les haussiers et les baissiers. Le cours de l’action a été limité à une fourchette étroite, les investisseurs attendant les résultats du deuxième trimestre le 27 août. En outre, la vente par les cadres de la société a également entraîné une pression à la baisse sur l’action NVDA.
L’action Nvidia domine le secteur S&P 500 avec une pondération de 8,2
La part de Nvidia dans le S&P 500 a atteint le chiffre record de 8,2 %, soit plus du double depuis le début de l’année 2024. Cette étape importante intervient alors que la capitalisation boursière du fabricant de puces a atteint 4 400 milliards de dollars la semaine dernière, consolidant ainsi sa position dominante au sein de l’indice.
Pour comprendre la puissance de l’action Nvidia, examinons le secteur de l’énergie. Ce secteur comprend 25 entreprises et ne représente que 2,7 % du S&P 500. Il est donc près de trois fois moins important que la taille de Nvidia.
Deux ans plus tôt, en 2023, la relation était totalement inversée, le secteur de l’énergie étant trois fois moins important que la taille de Nvidia. Cette hausse met en évidence l’essor sans précédent de Nvidia dans un contexte d’explosion de la demande en matière d’IA et de technologie des semi-conducteurs.
Depuis les plus bas d’avril, les valorisations de l’action Nvidia ont littéralement doublé. En outre, le fabricant de puces a renforcé son avance sur d’autres acteurs technologiques tels que Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) et Alphabet (GOOGL). La deuxième plus grande entreprise, Microsoft (NASDAQ : MSFT), est évaluée à 3,8 billions de dollars, selon les données de Companies Market Cap.
L’action Nvidia fait l’objet de ventes d’initiés
Selon les derniers rapports, les dirigeants de l’entreprise ont partiellement vendu leurs actions Nvidia, après la hausse massive de ces trois derniers mois. La semaine dernière, le PDG de la société, Jensen Huang, a vendu un total de 201 404 actions.
Selon le formulaire 4 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, cette vente a eu lieu les 11, 12 et 13 août, conformément au plan de négociation 10b5-1 préétabli. Les actions ont été vendues dans une fourchette de prix comprise entre 180 et 183 dollars, pour un produit net de 40,9 millions de dollars.
Les ventes d’initiés ne sont généralement pas très importantes. Les cadres vendent souvent des actions pour diverses raisons, principalement pour bloquer leurs profits plutôt que pour signaler des problèmes à venir. Elles ne donnent généralement que peu d’indications sur les performances futures. Toutefois, lorsque les initiés vendent et n’achètent pas, cela peut être un signal d’alarme.
Malgré les ventes réalisées au cours des derniers mois, Jensen Huang détient 73 millions d’actions Nvidia par l’intermédiaire de différents trusts, partenariats et sociétés à responsabilité limitée.
Morgan Stanley réaffirme sa position haussière sur l’action NVDA
Morgan Stanley a réaffirmé sa position haussière sur les actions Nvidia avant la publication des résultats du fabricant de GPU le 27 août. La société a maintenu sa note de surpondération et a relevé son objectif de prix de 200 à 206 dollars, ce qui suggère un potentiel de hausse de 14 % par rapport à la clôture de vendredi. L’action Nvidia a déjà bondi de 34 % depuis le début de l’année. S’exprimant sur ce développement, l’analyste Joseph Moore a écrit:
M. Moore a souligné que la demande de la clientèle de Nvidia restait forte et que la croissance ne se limitait pas à ses plus gros clients. Les goulets d’étranglement au niveau de l’offre devraient également se résorber, ce qui favorisera l’augmentation de la production.
Conformément à ces perspectives, Morgan Stanley a relevé ses prévisions de recettes pour le trimestre de juillet à 46,6 milliards de dollars, contre 45,2 milliards de dollars, et pour le trimestre d’octobre à 52,5 milliards de dollars, contre 51,3 milliards de dollars.
