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Ideas clave
- La cotización de MSTR se desplomó por debajo de un nivel de soporte crucial.
- El precio del Bitcoin se acerca a una cruz de la muerte, lo que indica más caídas.
- El análisis técnico sugiere que el precio de las acciones de la Estrategia seguirá cayendo a medida que el múltiplo NAV se mueva por debajo de 1.
El precio de las acciones MSTR continuó su caída libre esta semana, desplomándose a su nivel más bajo desde octubre del año pasado. Se desplomó más de un 7% el jueves y continuó el retroceso en la sesión previa a la comercialización de hoy, 14 de noviembre.
La estrategia se ha desplomado un 56% desde su nivel más alto de este año y un 63% desde el nivel más alto de 2024. En cambio, los principales índices, como el S&P 500 y el Nasdaq 100, han alcanzado este año sus máximos históricos.
Análisis técnico del precio de las acciones MSTR tras superar un soporte clave
El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de la Estrategia subió vertiginosamente. Además, alcanzó su máximo histórico de 541 $ en noviembre del año pasado, con la subida del Bitcoin.
Después retrocedió y formó un patrón de doble fondo a 230 $ en febrero y abril. Esto desencadenó un breve rebote hasta el máximo del año hasta la fecha de 456 $.
La cotización de MicroStrategy inició entonces una caída libre que la llevó a un mínimo de 200 $, su nivel más bajo desde octubre del año pasado. Cuando esto ocurrió, se movió por debajo del soporte clave de 230 $.
Se trata de la parte inferior de la pauta inversa de taza y asa. Un patrón C&H inverso es uno de los patrones de continuación bajista más comunes en el análisis técnico.
El precio de las acciones MSTR también ha formado otros patrones arriesgados durante la caída en curso. Por ejemplo, se ha movido por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, donde suelen producirse retrocesos.
La cotización de MicroStrategy también formó un patrón cruzado de muerte el 11 de octubre. A continuación, la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días cruzó por debajo de la de 200 días, lo que indica una tendencia bajista.
Además, la fuerza de la tendencia bajista se confirmó cuando el Índice Direccional Medio (ADX) subió a 38, su nivel más alto desde diciembre del año pasado. El indicador ADX se utiliza mucho para confirmar la fuerza de una tendencia.
Por lo tanto, la previsión más probable para el precio de las acciones MSTR es que continúe su fuerte tendencia bajista en los próximos días, ahora que está a punto de caer por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% en 197 $. Un movimiento por debajo de ese nivel apuntaría a más caídas, potencialmente hasta 103 $, el nivel más bajo de junio del año pasado.
Por otro lado, un movimiento por encima del nivel psicológico de 300 $ invalidaría las perspectivas bajistas de la cotización de la Estrategia y apuntaría a más alzas.
El precio de las acciones de MicroStrategy se desploma al oscurecerse las perspectivas del Bitcoin
El actual desplome del precio de las acciones de MSTR ha coincidido con la caída del precio del Bitcoin. Bitcoin cayó por cuarto día consecutivo, alcanzando un mínimo de 95.9100 $, su nivel más bajo desde el 7 de mayo. Ha entrado en un mercado bajista local tras caer un 25% desde su nivel más alto este año.
Los análisis técnicos y fundamentales sugieren que el precio del Bitcoin tiene más recorrido a la baja en las próximas semanas. Ha formado un patrón de doble techo en 124.670 $ y un cuello en el mínimo de septiembre de 107.000 $. El movimiento por debajo de ese nivel fue notable, ya que confirmó la perspectiva bajista.
El Índice Direccional Medio (ADX) de la moneda también ha saltado a 28, confirmando la perspectiva bajista. Además, el Índice de Fuerza Verdadera (TSI) se ha movido a la baja y actualmente se encuentra en su nivel más bajo desde marzo del año pasado.
Peor aún, la moneda está a punto de formar un patrón cruzado de la muerte a medida que se estrecha el diferencial entre la EMA de 50 días y la de 200 días. Por lo tanto, la previsión más probable para el precio del Bitcoin es bajista. Con esto, el próximo objetivo clave es el nivel psicológico de 90.000 $.
La estrategia NAV se hunde por debajo del 1
El otro gran riesgo al que se enfrenta la cotización de MSTR es que el múltiplo NAV de mercado ha seguido cayendo. El mNAV es una métrica crucial que evalúa el valor de sus participaciones en Bitcoin en relación con su capitalización bursátil.
En este caso, Strategy tiene una valoración de 60.000 millones de dólares, mientras que sus participaciones en Bitcoin valen 61.000 millones de dólares, lo que le da un múltiplo mNAV de 0,974.
La caída del mNAV dificultará a la empresa recaudar dinero e incluso atraer a inversores, que antes se sentían atraídos por ella debido a la prima.
