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Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action MSTR s’est effondré en dessous d’un niveau de soutien crucial.
- Le cours du bitcoin s’approche d’une croix de la mort, ce qui indique une poursuite de la baisse.
- L’analyse technique suggère que le prix de l’action Strategy continuera à baisser lorsque le multiple de la valeur liquidative passera en dessous de 1.
Le cours de l’action MSTR a poursuivi sa chute libre cette semaine, atteignant son niveau le plus bas depuis octobre de l’année dernière. Il a chuté de plus de 7 % jeudi et a poursuivi son recul lors de la séance de pré-marché d’aujourd’hui, 14 novembre.
La stratégie a maintenant chuté de 56 % par rapport à son niveau le plus élevé de cette année et de 63 % par rapport au niveau le plus élevé de 2024. En revanche, les principaux indices tels que le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont atteint leur plus haut niveau historique cette année.
Analyse technique du cours de l’action MSTR après l’effondrement d’un support clé
Le graphique journalier montre que le cours de l’action Strategy a bondi. En outre, il a atteint son plus haut niveau historique de 541 $ en novembre de l’année dernière, alors que le bitcoin s’envolait.
Il s’est ensuite replié et a formé un double creux à 230 dollars en février et en avril. Cela a déclenché un bref rebond jusqu’à son plus haut niveau depuis le début de l’année, soit 456 dollars.
Le cours de l’action MicroStrategy a alors entamé une chute libre qui l’a amené à 200 dollars, son niveau le plus bas depuis octobre de l’année dernière. Il est alors passé en dessous du support clé de 230 dollars.
Il s’agissait de la partie inférieure de la figure de tasse et d’anse inversée. Une configuration C&H inversée est l’une des configurations de continuation baissière les plus courantes en analyse technique.
Le cours de l’action MSTR a également formé d’autres schémas risqués pendant le krach en cours. Par exemple, il est passé en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, où se produisent généralement les renversements de tendance.
Le cours de l’action MicroStrategy a également formé une figure de croix de la mort le 11 octobre. Par la suite, la moyenne mobile exponentielle (MME) à 50 jours s’est croisée sous celle à 200 jours, ce qui indique une tendance à la baisse.
En outre, la force de la tendance baissière a été confirmée par l’indice directionnel moyen (ADX) qui a atteint 38, son niveau le plus élevé depuis décembre de l’année dernière. L’indicateur ADX est largement utilisé pour confirmer la force d’une tendance.
Par conséquent, la prévision la plus probable concernant le cours de l’action MSTR est qu’il poursuive sa forte tendance à la baisse dans les prochains jours, maintenant qu’il est sur le point de passer sous le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, à 197 $. Un mouvement en dessous de ce niveau indiquera une baisse supplémentaire, potentiellement jusqu’à 103 $, le niveau le plus bas en juin de l’année dernière.
En revanche, un dépassement du niveau psychologique de 300 dollars invaliderait les perspectives baissières du cours de l’action Strategy et ouvrirait la voie à une nouvelle hausse.
Le cours de l’action MicroStrategy s’effondre alors que les perspectives du bitcoin s’assombrissent
L’effondrement du cours de l’action MSTR a coïncidé avec la chute du cours du bitcoin. Le bitcoin a chuté pour la quatrième journée consécutive, atteignant 95 9100 dollars, son niveau le plus bas depuis le 7 mai. Il est entré dans un marché baissier local après avoir chuté de 25 % par rapport à son niveau le plus élevé de l’année.
L’analyse technique et fondamentale suggère que le cours du bitcoin a encore du chemin à faire dans les semaines à venir. Il a formé un double sommet à 124 670 dollars et une ligne de cou à 107 000 dollars, son plus bas niveau en septembre. Le passage sous ce niveau a été remarquable car il a confirmé les perspectives baissières.
L’indice directionnel moyen (ADX) de la pièce a également grimpé à 28, confirmant les perspectives baissières. En outre, le True Strength Index (TSI) s’est déplacé vers le bas et se trouve actuellement à son niveau le plus bas depuis mars de l’année dernière.
Pire encore, la pièce est sur le point de former un schéma de croix de la mort alors que l’écart entre les EMA de 50 jours et de 200 jours se réduit. Par conséquent, les prévisions les plus probables concernant le cours du bitcoin sont baissières. Le prochain objectif clé est le niveau psychologique de 90 000 $.
La valeur liquidative de la stratégie passe sous la barre des 1
L’autre risque majeur auquel est confronté le cours de l’action MSTR est que le multiple de la valeur liquidative du marché a continué à baisser. La valeur liquidative du marché est une mesure cruciale qui évalue la valeur de ses avoirs en bitcoins par rapport à sa capitalisation boursière.
Dans ce cas, Strategy a une valorisation de 60 milliards de dollars alors que ses avoirs en bitcoins valent 61 milliards de dollars, ce qui lui donne un multiple mNAV de 0,974.
La baisse de la mNAV rendra difficile pour la société de lever des fonds et même d’attirer des investisseurs qui étaient auparavant attirés par la société en raison de la prime.
