L’action MSTR atteint un support clé alors que deux schémas risqués se dessinent

Aperçu des principaux éléments

• Le cours de l’action MSTR a atteint un niveau critique.
• Il a formé un schéma inverse de type “tasse et poignée” sur le graphique journalier.
• Le cours du bitcoin risque également de continuer à baisser à court terme.

Le cours de l’action MSTR a poursuivi son récent déclin cette semaine, atteignant un niveau de soutien crucial. L’action Strategy a atteint son plus bas niveau à 240 dollars.

Il s’agit d’un niveau notable qui a coïncidé avec son niveau le plus bas en février et en avril de cette année. L’action a encore un potentiel de baisse après avoir formé des schémas risqués sur le graphique journalier.

Analyse technique du cours de l’action MSTR

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Strategy est en chute libre depuis quelques mois. Après avoir culminé à 455 dollars en juillet, l’action a plongé à 240 dollars aujourd’hui.

Ce déclin s’est produit après la formation d’une configuration à double sommet dont la ligne de cou se situe à 358 dollars, son niveau le plus bas en juin. Un double sommet est l’un des schémas d’inversion baissière les plus populaires.

Le cours de l’action MSTR a maintenant formé une figure de croix de la mort, l’EMA à 50 jours ayant chuté en dessous de la moyenne à 200 jours. Cette configuration confirme souvent une configuration de continuation baissière, car elle indique une plus grande dynamique baissière.

Le mouvement de vente prend de l’ampleur. L’ADX a atteint 35, son plus haut niveau depuis le mois de mai. Un indicateur ADX en hausse est le signe d’un renforcement de la tendance.

Plus important encore, certains signes indiquent que l’action a formé une configuration inverse de type “tasse et poignée”. Cette configuration se caractérise par un support horizontal et un sommet arrondi.

La distance entre le côté supérieur et le côté inférieur de la coupe est d’environ 48%. Par conséquent, la mesure de la même distance à partir du niveau actuel indique une baisse plus importante, potentiellement jusqu’au point clé à 120 $.

D’autres risques techniques pèsent sur le cours de l’action Strategy. Par exemple, il reste en dessous de l’indicateur de super-tendance et du nuage Ichimoku, ce qui indique que les baissiers sont actuellement aux commandes.

Les marchés à terme indiquent que la tendance baissière des actions MSTR a encore de la marge

Entre-temps, le marché des options suggère que l’action MSTR pourrait continuer à baisser à court terme. L’une des données clés est le sentiment des négociateurs d’options.

Barchart rapporte 240 millions de dollars de sentiments baissiers et 88 millions de dollars de sentiments haussiers. Il en résulte un sentiment commercial net de -152 millions de dollars.

Entre-temps, des données supplémentaires provenant du marché des options indiquent que l’intérêt ouvert a suivi une forte tendance à la baisse. Il atteint aujourd’hui un minimum de 0,87, alors qu’il était de 1,18 en août.

La baisse de l’intérêt ouvert est un signe que les opérateurs sur le marché des options réduisent leur effet de levier. C’est un risque pour l’entreprise.

Le cours du bitcoin risque de continuer à baisser

Un autre risque important pour le titre Strategy est la forte baisse du bitcoin. Son prix est passé de 126 300 dollars à 100 000 dollars.

L’analyse technique suggère que la pièce a encore du chemin à faire à la baisse. Par exemple, l’indice directionnel moyen est passé à 28, signe que la tendance à la baisse s’accentue.

L’action a également chuté en dessous des EMA de 50 jours et de 200 jours. En outre, les deux sont sur le point de se croiser, un mouvement qui signalera probablement une nouvelle baisse. L’action a franchi le seuil de résistance clé de 106 525 dollars, le niveau le plus bas atteint en août. Il a également franchi la ligne de cou à double sommet à 126 170 dollars.

Par conséquent, la pièce est susceptible de connaître un effondrement baissier, atteignant potentiellement le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 94 200 $. Un mouvement en dessous de ce prix indiquera une nouvelle baisse, ce qui aura un impact sur la valeur de marché des actifs de Strategy.

Le cours de l’action MSTR a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois. Cette tendance se poursuivra au fur et à mesure que les investisseurs réévalueront la valeur de l’action. Dans ce cas, le marché supprime simplement la prime qui existait et évalue l’entreprise sur la base de ses actifs sous-jacents.

Cette réévaluation explique pourquoi le multiple de la valeur liquidative du marché est tombé à 1,05 aujourd’hui, alors qu’il était de 3,5 en novembre. Elle explique également pourquoi d’autres sociétés similaires ont perdu leur prime cette année.