MSTR-Aktie erreicht wichtige Unterstützung, während sich zwei riskante Muster abzeichnen

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der MSTR-Aktie ist auf ein kritisches Niveau abgestürzt.
• Auf der Tages-Chart hat er ein inverses Cup-and-Handle-Muster gebildet.
• Der Bitcoin-Preis könnte in nächster Zeit noch weiter sinken.

Der Kurs der MSTR-Aktie setzte in dieser Woche seine jüngste Talfahrt fort und erreichte eine wichtige Unterstützungsmarke. Die Strategie-Aktie fiel auf ein Tief von $240.

Dies ist ein bemerkenswertes Niveau, das mit den Tiefstständen im Februar und April dieses Jahres zusammenfiel. Die Aktie hat mehr Abwärtspotenzial, nachdem sie auf dem Tages-Chart riskante Muster gebildet hat.

Technische Analyse des MSTR-Aktienkurses

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich der Kurs der Strategy-Aktie in den letzten Monaten im freien Fall befindet . Nach einem Höchststand von $455 im Juli ist die Aktie heute auf einen Tiefststand von $240 gesunken.

Dieser Rückgang erfolgte, nachdem er ein Double-Top-Muster gebildet hatte, dessen Nackenlinie bei $358 lag, dem Tiefststand im Juni. Ein Double-Top ist eines der beliebtesten bärischen Umkehrmuster.

Der Kurs der MSTR-Aktie hat jetzt ein Todeskreuzmuster gebildet, da der 50-Tage-EMA unter den 200-Tage-Durchschnitt gefallen ist. Dieses Muster bestätigt häufig ein bärisches Fortsetzungsmuster, da es auf eine weitere Abwärtsdynamik hindeutet.

Der Ausverkauf gewinnt an Schwung. Der ADX ist auf 35 angestiegen und hat damit den höchsten Stand seit Mai erreicht. Ein steigender ADX-Indikator ist ein Zeichen dafür, dass sich ein Trend verstärkt.

Vor allem aber gibt es Anzeichen dafür, dass die Aktie ein inverses Tassen- und Henkelmuster gebildet hat. Dieses Muster weist eine horizontale Unterstützung und eine abgerundete Spitze auf.

Der Abstand zwischen der Oberseite und der Unterseite der Tasse beträgt etwa 48%. Daher deutet die Messung desselben Abstands vom aktuellen Niveau auf mehr Abwärtsbewegungen hin, möglicherweise bis zum Schlüsselpunkt bei $120.

Es gibt weitere technische Risiken für den Kurs der Strategy-Aktie. So bleibt er beispielsweise unter dem Supertrend-Indikator und der Ichimoku-Wolke, was darauf hindeutet, dass die Bären derzeit die Kontrolle haben.

Futures-Markt signalisiert, dass der Abwärtstrend der MSTR-Aktie noch mehr Spielraum hat

Inzwischen deutet der Optionsmarkt darauf hin, dass die MSTR-Aktie in nächster Zeit weiter fallen könnte. Eine wichtige Kennzahl ist die Stimmung unter den Optionshändlern.

Barchart meldet $240 Millionen an bärischer Stimmung und $88 Millionen an bullischer Stimmung. Daraus ergibt sich eine Netto-Handelsstimmung von -$152 Millionen.

Weitere Daten vom Optionsmarkt deuten darauf hin, dass sich das offene Interesse in einem starken Abwärtstrend befindet. Er erreicht heute einen Tiefstand von 0,87, gegenüber 1,18 im August.

Das sinkende Open Interest ist ein Zeichen dafür, dass die Händler auf dem Optionsmarkt ihre Hebelwirkung reduzieren. Das ist eine riskante Sache für das Unternehmen.

Bitcoin-Kurs mit Risiko für weiteren Abschwung

Ein weiteres großes Risiko für die Strategie-Aktie ist der starke Rückgang von Bitcoin. Sein Preis ist von $126.300 auf $100.000 gefallen.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Münze noch weiter abwärts tendieren wird. So ist der Average Directional Index auf 28 gestiegen, ein Zeichen dafür, dass der Abwärtstrend an Schwung gewinnt.

Die Aktie ist auch unter den 50-Tage- und 200-Tage-EMA gefallen. Außerdem kreuzen sich die beiden gerade, was ein Zeichen für einen weiteren Abwärtstrend sein dürfte. Die Aktie hat den wichtigen Widerstand bei $106.525, dem tiefsten Stand seit August, unterschritten. Er hat auch die doppelte Halslinie bei 126.170 $ durchbrochen.

Daher ist es wahrscheinlich, dass der Coin einen bärischen Durchbruch erlebt und möglicherweise das 61,8% Fibonacci Retracement Level bei $94.200 erreicht. Eine Bewegung unter diesen Preis deutet auf eine weitere Abwärtsbewegung hin, die sich auf den Marktwert der Vermögenswerte von Strategy auswirken wird.

Der Kurs der MSTR-Aktie hat in den letzten Monaten einen starken Abwärtstrend verzeichnet. Dieser Trend wird sich fortsetzen, da die Anleger die Bewertungskennzahl neu bewerten. In diesem Fall streicht der Markt einfach die bisherige Prämie und bewertet die Aktie auf der Grundlage ihrer zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Diese Neubewertung erklärt, warum der Markt-NAV-Multiplikator heute auf 1,05 gefallen ist, von 3,5 im November. Sie erklärt auch, warum andere ähnliche Unternehmen in diesem Jahr ihre Prämie verloren haben.