Акции MSTR достигли ключевой поддержки на фоне появления двух рискованных фигур

Основные сведения

• Цена акций MSTR упала до критического уровня.
• На дневном графике сформировался обратный паттерн “чаша и рука”.
• В ближайшей перспективе цена биткойна также рискует еще больше снизиться.

На этой неделе цена акций MSTR продолжила свое недавнее падение, достигнув важнейшего уровня поддержки. Цена акций компании упала до минимума в $240.

Это заметный уровень, который совпал с самым низким уровнем в феврале и апреле этого года. После формирования рискованных паттернов на дневном графике у акций есть еще шансы на снижение.

Технический анализ цены акций MSTR

На графике дневного таймфрейма видно, что цена акций компании Strategy находится в свободном падении в течение последних нескольких месяцев. После пика на уровне $455 в июле, сегодня цена акций упала до минимума в $240.

Это падение произошло после того, как акции сформировали фигуру “двойная вершина”, линия шеи которой находилась на уровне $358, самом низком уровне в июне. Двойная вершина – один из самых популярных медвежьих разворотных паттернов.

Цена акций MSTR сейчас сформировала модель “крест смерти”, поскольку 50-дневная EMA опустилась ниже 200-дневной средней. Этот паттерн часто подтверждает медвежью модель продолжения, поскольку указывает на усиление нисходящего импульса.

Распродажа набирает обороты. Индикатор ADX подскочил до 35, самого высокого уровня с мая. Растущий индикатор ADX – признак усиления тренда.

Самое главное, есть признаки того, что акции сформировали обратный паттерн “чаша и рука”. Этот паттерн включает в себя горизонтальную поддержку и закругленную вершину.

Расстояние между верхней и нижней сторонами чашки составляет примерно 48%. Поэтому измерение такого же расстояния от текущего уровня указывает на большее снижение, потенциально к ключевой точке на $120.

Существуют и другие технические риски для цены акций Strategy. Например, она остается ниже индикатора Supertrend и облака Ichimoku, что указывает на то, что медведи в настоящее время контролируют ситуацию.

Рынок фьючерсов сигнализирует о том, что нисходящему тренду по акциям MSTR есть еще куда бежать

Между тем, рынок опционов говорит о том, что акции MSTR могут продолжить снижение в ближайшей перспективе. Одним из ключевых данных являются настроения среди трейдеров, торгующих опционами.

По данным Barchart, медвежьи настроения составляют $240 миллионов, а бычьи – $88 миллионов. В результате чистый торговый настрой составил -$152 миллиона.

Между тем, дополнительные данные с рынка опционов указывают на то, что открытый интерес имеет сильную тенденцию к снижению. Сегодня он достиг минимума в 0,87, снизившись с 1,18 в августе.

Падение открытого интереса – признак того, что трейдеры на рынке опционов сокращают свое кредитное плечо. Это рискованно для компании.

Цена биткойна подвержена риску дальнейшего падения

Еще один существенный риск для акций компании Strategy – резкое падение курса Биткойна. Его цена упала с $126 300 до $100 000.

Технический анализ говорит о том, что монете предстоит еще большее снижение. Например, Average Directional Index переместился к отметке 28 – признак того, что нисходящий тренд набирает обороты.

Акции также опустились ниже 50-дневной и 200-дневной EMA. Кроме того, они вот-вот пересекутся, что, скорее всего, будет означать дальнейшее снижение. Акции прорвались ниже ключевого уровня сопротивления на отметке $106,525, самого низкого уровня, достигнутого в августе. Он также пробил линию шеи двойной вершины на уровне $126,170.

Поэтому монета, скорее всего, испытает медвежий пробой, потенциально достигнув уровня 61,8% коррекции Фибоначчи на отметке $94 200. Движение ниже этой цены будет означать дальнейшее снижение, что повлияет на рыночную стоимость активов Strategy.

Последние несколько месяцев цена акций MSTR находилась в сильной нисходящей тенденции. Эта тенденция будет продолжаться по мере того, как инвесторы будут заново оценивать ее стоимость. В данном случае рынок просто убирает существовавшую премию и оценивает компанию на основе ее базовых активов.

Эта переоценка объясняет, почему рыночный коэффициент NAV упал до 1,05 сегодня, по сравнению с 3,5 в ноябре. Это также объясняет, почему другие подобные компании потеряли свою премию в этом году.