Tether покупает $459M в биткоинах, стимулируя мега-ставку Mallers на BTC

Ключевые выводы:

• Tether покупает 4 812 BTC для казначейской стратегии Twenty One Capital.
• Сейчас Twenty One занимает третье место в мире по объему корпоративных биткоин-холдингов.
• Акции Cantor Equity резко выросли после того, как в заявлении SEC было указано о масштабной покупке BTC.

Компания Tether приобрела биткойны (BTC) на сумму $458,7 млн. для Twenty One Capital, инвестиционной фирмы, основанной CEO Strike Джеком Маллерсом. Сделка, о которой стало известно из заявки Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 13 мая, пополнила казну Twenty One на 4 812 BTC.

Компания Cantor Equity Partners, которая управляет акциями Twenty One в рамках готовящегося слияния SPAC (Special Purpose Acquisition Company), подтвердила факт покупки. Каждый Биткойн был куплен по средней цене $95 319 и переведен на условно-бесплатный кошелек 9 мая.

В результате сделки общее количество BTC-активов Twenty One Capital достигло 36 312, что ставит компанию на третье место среди публичных фирм по запасам Биткойнов после MicroStrategy и Marathon Digital Holdings.

Появился третий по величине публичный держатель BTC при поддержке Tether и SoftBank

Компания Twenty One Capital планирует стать публичной компанией в результате слияния SPAC с Cantor Equity Partners стоимостью $3,6 млрд. После завершения слияния компания будет торговаться под тикером “XXI”. Cantor Fitzgerald, крупный игрок на Уолл-стрит, спонсирует сделку и обеспечил финансирование в размере $585 млн. для поддержки стратегии накопления биткойнов.

Компания Tether, владеющая контрольным пакетом акций Twenty One Capital наряду с криптовалютной биржей Bitfinex, заняла центральное место в формировании казначейства фирмы. Согласно предыдущим заявкам, Tether планирует внести в общей сложности 23 950 BTC.

SoftBank, японский инвестиционный гигант, поддержал предприятие, выделив 900 миллионов долларов, а Bitfinex рассчитывает конвертировать 7 000 BTC в акции по цене 10 долларов за акцию.

Джек Маллерс, известный своей максималистской позицией в отношении Биткойна и работой с платежным приложением Strike, возглавляет компанию Twenty One Capital. Компания специализируется на чистой игре в биткойн для учреждений, которые ищут эффективный с точки зрения капитала вход в BTC.

Биткоин на акцию, а не прибыль на акцию

В своей апрельской презентации для инвесторов, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания Twenty One Capital заявила, что в качестве основного показателя эффективности она будет использовать “биткоин на акцию”, а не традиционную прибыль. Компания стремится представить себя как превосходную альтернативу модели биткойн-казначейства от MicroStrategy.

“Наша цель – стать наиболее эффективным с точки зрения капитала инструментом для работы с биткойнами”, – сказал Маллерс в обновленном сообщении от 13 мая, отметив, что процесс слияния идет полным ходом, хотя дата закрытия еще не назначена.

Компания Twenty One позиционирует себя как фирма, ориентированная на Биткойн и предлагающая инвестиции институционального уровня, не отвлекаясь на более широкие криптовалютные рынки. В отличие от MicroStrategy, которая использовала корпоративный долг для создания своей позиции, Twenty One сочетает инвестиции в акционерный капитал, сделки PIPE и консультационные партнерства для подпитки своей экспансии BTC.

Шумиха вокруг SPAC взвинтила акции Cantor

Спонсор SPAC, компания Cantor Equity Partners, уже увидела энтузиазм инвесторов. 2 мая акции CEP взлетели с $10,65 до $59,73, а затем откатились до $29,84. Во время торгов после окончания рабочего дня акции выросли еще на 5,2% после новостей о покупке, финансируемой Tether.

Рыночные обозреватели сравнивают траекторию развития Twenty One Capital с ранним поворотом компании MicroStrategy в сторону Биткойна, но с более диверсифицированной моделью финансирования. В апрельской презентации Twenty One для Комиссии по ценным бумагам и биржам подчеркивалось, что компания намерена обогнать MicroStrategy в качестве основного публичного биткойн-фонда.

Согласно данным BitcoinTreasuries.net, сейчас эта компания занимает третье место по количеству биткойнов в руках среди публичных компаний. Лидирует компания MicroStrategy с 214 400 BTC, за ней следует Marathon Digital с 48 237 BTC.

Институциональный спрос на биткойн растет в преддверии запуска XXI

Покупка Биткойна, осуществленная фирмой в рамках PIPE, свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к прямому размещению BTC. Структура PIPE позволила Twenty One получить доступ к Биткойну через сделку частного размещения, при этом Tether сначала держала монеты в залоге, а затем передала их.

“Стратегия проста”, – отметил один из источников, близких к сделке. “Привлечь капитал, приобрести BTC и создать акционерную стоимость, измеряемую в Биткойнах”.

Дорожная карта компании нацелена на 42 000 BTC к моменту запуска тикера XXI. Учитывая, что 36 312 BTC уже есть, дальнейшие покупки вполне вероятны.

Дебют компании Twenty One Capital вскружил голову представителям финансового и криптовалютного секторов. Превзойдет ли она в конечном итоге MicroStrategy по охвату и влиянию, еще предстоит увидеть, но с Tether, SoftBank и Cantor Fitzgerald на борту, она выходит на рынок с импульсом.

Отказ от ответственности

В этой статье взгляды и мнения, высказанные автором или другими названными лицами, представлены исключительно в информационных целях, и они не являются инвестиционными, финансовыми или любыми другими советами. Торговля или инвестирование в криптовалютные активы сопряжены с риском финансовых потерь.