Цена акций Nvidia под угрозой обвала, так как риски растут в преддверии сезона прибыли

Основные сведения

• Цена акций Nvidia колебалась в течение последних нескольких месяцев.
• Риски для компании продолжают расти.
• Компания может испытывать волатильность в преддверии сезона прибылей.

В этом месяце цена акций Nvidia оставалась в узком диапазоне, и все попытки отскочить назад наталкивались на существенное сопротивление. На момент публикации NVDA отступила до $185, что ниже исторического максимума в $195. В этой статье рассматривается вопрос о том, является ли эта компания хорошей покупкой в преддверии сезона прибыли.

Цена акций Nvidia колеблется на фоне роста рисков

В последние несколько месяцев цена акций Nvidia двигалась боком, пока инвесторы следили за развитием отношений между США и Китаем и сохранялись опасения, что пузырь ИИ вот-вот лопнет.

После того, как в этом месяце акции достигли рекордной отметки, они резко развернулись, поскольку инвесторы отреагировали на новые события, произошедшие в двух самых могущественных странах мира.

Главное, что Nvidia, скорее всего, потеряла китайский рынок, поскольку страна попросила свои ведущие компании избегать полупроводников, произведенных Nvidia. Пекин надеется, что эти действия помогут стимулировать внутреннее производство и сделать страну самодостаточной. Это связано с тем, что США использовали чипы в качестве угрозы во время переговоров.

Цена акций Nvidia также колебалась, поскольку инвесторы сомневаются в круговом характере инвестиций в ИИ. Хорошим примером этого является обязательство Nvidia инвестировать около 100 миллиардов долларов в OpenAI, которая затем развернется и будет покупать ее чипы, тем самым увеличивая ее доход.

Самое главное, что аналитики предупреждают о “пузыре” ИИ: согласно новому опросу Bloomberg, 54% аналитиков с Уолл-стрит считают, что отрасль находится в “пузыре”, который может лопнуть в ближайшей перспективе. В своем заявлении для CNBC Пэт Гелсингер, возглавлявший компанию Intel, сказал, что отрасль находится в пузыре.

Nvidia также сталкивается с риском концентрации, поскольку большая часть ее доходов поступает от индустрии центров обработки данных с искусственным интеллектом. Другие виды бизнеса, такие как автомобилестроение, робототехника и игры, все еще являются незначительной частью ее деятельности. В результате, эти виды бизнеса не смогут компенсировать ее деятельность, если бизнес замедлится.

Сезон прибыли может повлиять на акции NVDA

Если смотреть вперед, то следующим важным катализатором для цены акций Nvidia станет сезон прибыли, который начался сегодня, 14 октября.

Несмотря на то, что прибыль компании будет опубликована в ноябре, некоторые компании отрасли опубликуют свои результаты в ближайшее время и дадут представление о состоянии отрасли. Например, Taiwan Semiconductor, широко известная как TSMC, опубликует данные о доходах в четверг.

Результаты TSMC обычно являются хорошими индикаторами бизнеса Nvidia, поскольку она производит большую часть ее чипов. В результате, сильные финансовые результаты будут благоприятны для акций NVDA и других компаний, производящих микросхемы.

Компания ASML опубликует свои результаты в среду. Хотя ASML не производит микросхемы, она выпускает продукцию, используемую в процессе производства микросхем. Она обладает почти монопольным положением в отрасли литографии. Поэтому сильные результаты будут свидетельствовать о том, что сектор работает хорошо.

Среди других ведущих компаний, чьи доходы повлияют на Nvidia, такие гипермасштабируемые компании, как Microsoft, Meta Platforms, Amazon и Google. Обязательство продолжать тратить деньги будет очень благоприятным для Nvidia.

Аналитики ожидают, что предстоящие результаты покажут, что доход Nvidia в третьем квартале вырос на 55% до $54 миллиардов, а годовой доход, как ожидается, вырастет на 58% до $205 миллиардов.

Технический анализ цены акций Nvidia

На графике дневного таймфрейма видно, что на прошлой неделе цена акций Nvidia достигла максимума на отметке $194,68, а затем отступила. Этот откат произошел на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем.

Акции достигли ключевой поддержки на уровне $184, который был их предыдущим историческим максимумом. Она также находится немного выше 50-дневной и 25-дневной скользящих средних.

Две линии индикатора PPO вот-вот сформируют фигуру медвежьей дивергенции. Кроме того, индекс средней направленности (ADX) упал, что свидетельствует о снижении волатильности.

Поэтому наиболее вероятный прогноз цены акций Nvidia – медвежий, а следующей точкой, за которой следует следить, будет 50-дневная EMA на уровне $177. Движение выше точки сопротивления на уровне $195 укажет на дальнейший рост.