Почему криптовалютный рынок падает?

Основные сведения

• Криптовалютный рынок падает, поскольку инвесторы уходят от более рискованных активов.
• За последние 24 часа объем ликвидаций подскочил на 220% и превысил $2 млрд.
• Обвал криптовалют также произошел после сильных показателей занятости в США.

Криптовалютный рынок сегодня падает, причем Биткойн и большинство альткоинов ускорили свое падение. Цена Биткойна упала до $81 300, что на 35% ниже самого высокого уровня этого года. Другие ведущие криптовалютные токены, включая такие “голубые фишки”, как Ethereum, Solana и Chainlink, также упали.

Криптовалютный рынок падает после обнадеживающих данных по занятости в США

Обвал на криптовалютном рынке усилился в четверг, когда Бюро статистики труда (BLS) опубликовало отчет о занятости за сентябрь.

Этот отчет показал, что рынок труда работал относительно хорошо в сентябре, до того, как началось прекращение работы правительства. Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 119 тысяч в октябре, что стало большим шагом вперед по сравнению с сокращением на 4 тысячи рабочих мест в предыдущем месяце. Отчет оказался лучше, чем медианная оценка в 50 тысяч.

Кроме того, продолжился рост заработной платы: средний почасовой заработок вырос на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Это выше медианной оценки в 3,7%. Единственным пятном в отчете стал уровень безработицы, который за месяц вырос до 4,4%.

Сильный отчет по рабочим местам подтолкнул некоторых инвесторов к прогнозу, что Федеральная резервная система может не снижать процентные ставки на декабрьском заседании. Однако в отчет не вошли данные о возможных потерях рабочих мест, которые произошли во время закрытия правительства.

Обвал криптовалютного рынка также усилился после того, как Федеральная резервная система США опубликовала протоколы последнего заседания в среду. Эти протоколы показали, что на последнем заседании мнения чиновников сильно разделились, стоит ли снижать ставки, причем “ястребы” указывали на показатели инфляции.

Опасения по поводу Федеральной резервной системы усилились после того, как некоторые чиновники, например, Майкл Барр и Бет Хаммак, предостерегли от дальнейших сокращений, отметив, что инфляция остается выше целевого уровня в 2% уже более четырех лет.

Ротация из рискованных активов на фоне скачка VIX

Криптовалютный рынок падает, поскольку инвесторы уходят из рискованных активов, а индекс страха и жадности упал. Данные, собранные CNN, показывают, что индекс страха и жадности опустился до экстремальной зоны страха – 7. Аналогично, индекс страха и жадности криптовалют упал до 11.

В то же время индекс волатильности CBOE (VIX) подскочил до $26,5, самого высокого уровня с 17 октября. В большинстве случаев инвесторы спешат покинуть рискованные активы, когда VIX растет, а индекс страха и жадности падает.

Это объясняет, почему фондовый рынок рухнул в четверг, несмотря на сильные доходы Nvidia. Индексы голубых фишек Dow Jones, Nasdaq 100 и S&P 500 упали в четверг более чем на 1%.

Отток средств из биткоин- и Ethereum ETF

Обвал криптовалютного рынка также произошел на фоне падения спроса на ведущие монеты среди американских инвесторов. Данные, собранные SoSoValue, показывают, что в четверг спотовые биткойн-фонды ETF потеряли более $903 млн. активов, в результате чего недельный отток достиг $1,45 млрд.

Аналогичным образом, спотовые ETF на Ethereum потеряли более $261 млн. активов, в результате чего еженедельный отток составил более $555 млн. Продолжающийся отток средств из ETF является признаком отсутствия спроса со стороны американских инвесторов и того, что многие их держатели сбрасывают токены.

Ликвидация криптовалют по-прежнему высока

Тем временем, тысячи криптоинвесторов ликвидируются, оказывая еще большее давление на Биткойн и другие монеты.

Данные, собранные CoinGlass, показывают, что за последние 24 часа ликвидация криптовалют подскочила более чем на 220% и превысила $2 млрд.

Бычьи позиции по Биткойну на сумму более $1,02 млрд. были ликвидированы, так как монета опустилась ниже ключевых уровней поддержки. За последние 24 часа были ликвидированы позиции по Ethereum и Solana на сумму более $428 млн. и $104 млн.

Аналитики считают, что реальная цифра обычно намного выше, чем та, которую показывает CoinGlass. Резкий рост ликвидаций со временем оказывает на токены все большее давление.

Криптовалюта падает из-за слабых технических показателей

Технические факторы внесли свой вклад в продолжающийся обвал криптовалютного рынка. Например, цена Биткойна сформировала модель “крест смерти” и серию более низких минимумов и более низких максимумов. Это привело к паническим продажам среди трейдеров.

Технические факторы указывают на то, что в ближайшей перспективе у монеты больше возможностей для снижения. Индекс средней направленности (ADX) подскочил до 42 – самого высокого уровня в этом году. Это признак того, что импульс, лежащий в основе недавнего медвежьего тренда, усиливается. Сильный обвал цен на Биткойн спровоцировал усиление спада среди других токенов.