Прогноз цены акций NVIDIA в преддверии прибыли: Покупать или продавать?

Основные сведения

• Цена акций NVIDIA застряла в диапазоне в преддверии прибыли.
• Компания опубликует свои показатели за четвертый квартал 25 февраля.
• Технический анализ предполагает, что акции будут иметь медвежий прорыв.

Цена акций NVIDIA никуда не делась за последние несколько месяцев. С ноября прошлого года она остается в узком канале между уровнями поддержки и сопротивления $170 и $193. Кроме того, она находится в коррекции после падения с исторического максимума в $212. В этой статье рассматривается вопрос о том, вырастет или упадет цена акций NVDA после получения прибыли.

NVIDIA опубликует свои доходы 25 февраля

Цена акций NVDA оставалась под давлением в течение последних нескольких месяцев, но ситуация может измениться на следующей неделе, когда компания опубликует результаты четвертого квартала. Эти цифры дадут больше информации о том, как велась деятельность компании в четвертом квартале, а также дадут рекомендации относительно того, что руководство ожидает в этом году.

Финансовые результаты некоторых ключевых компаний в ее экосистеме намекают на то, что 25 февраля будет выпущен сильный квартальный отчет. Например, компания TSMC, ее основной поставщик, опубликовала впечатляющий отчет за четвертый квартал. Совсем недавно компания сообщила о 38%-ном росте доходов в январе.

В то же время, четыре крупнейших клиента NVIDIA – Microsoft, Google, Meta Platforms и Amazon – сообщили о высоких показателях капитальных расходов. По прогнозам, эти четыре компании потратят более 650 миллиардов долларов на капитальные расходы, и большая часть этих средств достанется NVIDIA.

В своем заявлении во вторник компания Meta сообщила, что будет расширять свои отношения с NVIDIA. Помимо использования ее графических процессоров, компания начнет применять грядущие процессоры Grace, и эта сделка, по оценкам аналитиков, будет стоить десятки миллиардов долларов.

Аналитики ожидают значительного роста доходов и прибыли

Данные, собранные Yahoo Finance, показывают, что средняя оценка доходов в четвертом квартале составляет 65 миллиардов долларов, что на 71% больше, чем в прошлом году. Самая высокая оценка составляет $68,7 млрд, а самая низкая – $62 млрд. В большинстве случаев реальная цифра доходов NVIDIA обычно близка к верхней границе или превышает ее.

Средняя оценка прибыли составляет $1,5, что более чем на 40% выше, чем в четвертом квартале 2024 года. При таком EPS годовой показатель достигнет $4,68, что намного выше $2,99, которые компания сообщила в 2024 году.

Хотя показатели выручки и прибыли за четвертый квартал важны, прогнозы на будущее – это то, что, скорее всего, будет двигать акции компании. Данные показывают, что аналитики ожидают, что прогноз NVIDIA на первый квартал составит доход в размере $70,8 млрд. и прибыль на акцию в размере $1,6. Исторически сложилось так, что NVIDIA часто дает более оптимистичные прогнозы, чем ожидается.

Другим потенциальным драйвером для акций NVIDIA станут рекомендации руководства по поводу китайского бизнеса. Хотя Китай разрешил некоторым компаниям покупать чипы H200, администрация Трампа все еще проводит проверку ключевых компаний. В пятницу администрация добавила Alibaba, потенциального клиента, в список организаций, что означает, что ей может быть запрещено покупать эти чипы.

Акции NVIDIA также отреагируют на заявление руководства о продолжающемся дефиците чипов памяти, который может повлиять на развертывание центров обработки данных. Такой шаг повлияет на ее показатели со временем.

Технический анализ цены акций NVIDIA

На графике дневного таймфрейма видно, что акции NVDA торговались в боковом направлении в течение последних нескольких месяцев. Она оставалась в пределах ключевых уровней поддержки $170 и $193, даже когда ключевые индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq 100, взлетели до исторических максимумов.

Акции консолидируются у 50-дневной и 100-дневной скользящих средних. Кроме того, средний истинный диапазон (ATR) продолжает снижаться, что свидетельствует о снижении волатильности.

Кроме того, она сформировала фигуру “голова и плечи” – обычный “медвежий” знак разворота в техническом анализе. Поэтому наиболее вероятным сценарием является падение цены акций NVDA после получения прибыли.

Падение ниже линии шеи “голова и плечи” на $170 станет сигналом к дальнейшему снижению до уровня 50% коррекции на $150. С другой стороны, движение выше правого плеча на уровне $193 сделает медвежий прогноз недействительным.