Прогноз по акциям Nvidia после заключения сделки с Anthropic на сумму 35 млрд долларов

Основные сведения

• В последние несколько дней курс акций Nvidia колебался и не смог достичь своего исторического максимума.
• Компания заключила крупную сделку с Anthropic, разработчиком модели Claude.
• Кроме того, она объявила об инвестициях в компанию MediaTek на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Акции Nvidia в последние несколько дней демонстрировали слабую динамику, отступив от максимума в 230 долларов, достигнутого после публикации отчёта о финансовых результатах на прошлой неделе. Однако существует вероятность того, что акции находятся на пороге значительного бычьего прорыва. Это произошло после заключения соглашения с компанией Anthropic.

Nvidia заключила сделку с Anthropic на сумму 35 млрд долларов

В этом году бизнес Nvidia работает на полную мощность, о чём свидетельствует отчёт о финансовых результатах, опубликованный на прошлой неделе. Теперь компания заключила крупную сделку с Anthropic, в которой она уже владеет долей участия.

Согласно условиям соглашения, компания Nvidia будет поставлять чипы в крупный центр обработки данных, принадлежащий компании Anthropic в Техасе. Это значительное событие, поскольку ранее компания Anthropic в основном использовала в своих центрах обработки данных чипы от Google и Amazon.

Компания Nvidia владеет значительной долей в компании Anthropic, что вызывает опасения относительно её «замкнутого» инвестиционного цикла. Речь идет о ситуации, при которой компании из её портфеля закупают её чипы. Помимо Anthropic, Nvidia заключила соглашения с такими компаниями, занимающимися созданием центров обработки данных, как CoreWeave, Nebius, IREN и OpenAI.

В другом заявлении, опубликованном на этой неделе, компания Nvidia объявила о вложении средств в MediaTek — компанию, работающую в сфере производства микросхем. Сумма инвестиций составила 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, компании объявили о планах сотрудничества в таких областях, как инфраструктура искусственного интеллекта, вычисления в сфере правового ИИ и автомобильная промышленность.

В сфере инфраструктуры искусственного интеллекта обе компании будут использовать экосистему NVLink Fusion от NVIDIA, чтобы помочь клиентам создавать индивидуальную инфраструктуру искусственного интеллекта, предназначенную для интеграции с системами стеллажного масштаба.

Помимо текущих инвестиций, компания Nvidia реализует и другие стратегии, направленные на поддержание уровня расходов на центры обработки данных.

Например, она запустила партнерскую программу на сумму 500 миллиардов долларов с крупными компаниями из сектора финансовых услуг. В их число входят Goldman Sachs, Brookfield и BlackRock, а также финансовые компании, работающие в сфере искусственного интеллекта.

Рост компании Nvidia ускоряется

Новое соглашение с Anthropic означает, что рост Nvidia, вероятно, будет продолжаться в ближайшие годы. Результаты компании, опубликованные на прошлой неделе, показали улучшение показателей по всем направлениям.

Например, выручка Nvidia во втором квартале подскочила на 106 % и превысила 96 млрд долларов, причем только сегмент центров обработки данных принес более 89 млрд долларов. Более того, согласно прогнозам компании, в следующем году годовая выручка должна вырасти более чем на 77 %. Это значительно превышает 40 %, на которые рассчитывали аналитики.

У компании Nvidia есть и другие факторы, которые могут благоприятно повлиять на её бизнес. Она представила NVIDIA Vera — первый процессор для агентов искусственного интеллекта. Это важное событие, поскольку ожидается, что рынок агентов искусственного интеллекта будет продолжать расти в ближайшие годы.

Кроме того, компания ведет работу над платформой Vera Rubin. Ее серверные стойки уже используются в таких компаниях, как CoreWeave, Google, Microsoft, Nebius и Oracle Cloud.

В перспективе компания может извлечь выгоду из расширения бизнеса в Китае — ключевом рынке для отрасли искусственного интеллекта (ИИ). Компания уже приступила к поставкам части чипов H200 в эту страну. В связи с визитом Си Цзиньпина в США вполне вероятно, что этот вопрос станет одной из тем обсуждения.

Акции Nvidia также стали выгодной покупкой: прогнозный коэффициент «цена/прибыль» составляет 23, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя в 42.

Технический анализ курса акций Nvidia

На недельном графике видно, что акции NVDA на протяжении длительного периода находятся в сильном восходящем тренде. В настоящее время они колеблются вблизи своего исторического максимума в 236 долларов.

Акции Nvidia сформировали восходящий канал и находятся внутри него. Они поднялись выше 50-недельной и 100-недельной скользящих средних, что свидетельствует о том, что на данный момент преимущество остаётся за «быками».

Индекс относительной силы (RSI) продолжает расти. Таким образом, направление наименьшего сопротивления — вверх, и следующей ключевой целью, за которой следует следить, является исторический максимум в 236 долларов. За ним следует психологический уровень в 250 долларов.