Прогноз по акциям SpaceX в преддверии публикации финансовых результатов 20 октября

Основные сведения

• Акции SpaceX вошли в фазу локальной коррекции после сегодняшнего падения с 175 до 146 долларов.
• Во вторник компания опубликует свои финансовые результаты.
• Эти результаты позволят получить более полную информацию о динамике роста компании.

Акции SpaceX упали на 17,2 % по сравнению с октябрьским максимумом в преддверии публикации отчёта компании о финансовых результатах за третий квартал. 16 октября акции закрылись на отметке 146,03 доллара, продолжив коррекцию, начавшуюся после достижения пика 6 октября.

Снижение произошло на фоне переоценки инвесторами быстро растущих расходов SpaceX на инфраструктуру искусственного интеллекта. Кроме того, компания сталкивается с усиливающимся вниманием со стороны регулирующих органов в отношении потребностей в заимствованиях и рентабельности новых вычислительных мощностей.

Тем не менее, последние финансовые отчеты компании продемонстрировали значительный рост выручки в сегментах связи и искусственного интеллекта. Отчет о финансовых результатах за третий квартал, который будет опубликован 20 октября, покажет, приводит ли данное расширение деятельности к улучшению финансовых показателей.

SpaceX опубликует отчет о финансовых результатах за III квартал

Следующим важным катализатором для акций SpaceX станет предстоящий отчет о финансовых результатах, который даст более полное представление о деятельности компании.

Последний отчет о финансовых результатах показал, что выручка компании во втором квартале выросла на 92 % и составила 7,8 млрд долларов. Основной вклад в эту выручку внес сервис Starlink, доходы от которого взлетели до 4,29 млрд долларов, а число активных пользователей превысило 12 миллионов.

За «Starlink» следовали подразделение искусственного интеллекта, которое принесло 2,5 млрд долларов, и подразделение космических запусков, доход которого составил 962 млн долларов. Компания «SpaceX» понесла чистый убыток в размере 143 млн долларов, при этом её подразделения искусственного интеллекта и космических запусков понесли убытки в размере 1,25 млрд и 542 млн долларов соответственно.

Аналитики с оптимизмом оценивают перспективы дальнейшего процветания бизнеса компании в третьем квартале, чему будет способствовать развитие сегмента искусственного интеллекта. В целом аналитики ожидают, что предстоящие финансовые результаты покажут рост выручки до 13 млрд долларов. Самый оптимистичный аналитик прогнозирует, что этот показатель достигнет 15,19 млрд долларов.

Этот рост будет обусловлен получением компанией SpaceX значительного финансирования от ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта. Ежемесячно она получает более 925 миллионов долларов от Google, 125 миллионов долларов от Reflection AI и 1,2 миллиарда долларов от Anthropic.

Результаты обнародованы на фоне масштабных шагов SpaceX

Ожидаемые результаты появляются в момент, когда SpaceX предпринимает масштабные шаги. Сообщается, что недавно компания потратила 8 миллиардов долларов на приобретение частотного спектра в США. Эта сделка означает, что теперь она станет крупным игроком в телекоммуникационной отрасли, конкурируя с такими компаниями, как AT&T, T-Mobile и Verizon.

Аналитики полагают, что этот шаг может принести компании дополнительные доходы в размере нескольких миллиардов долларов. Однако на создание необходимой инфраструктуры в городских районах уйдет много лет. Расходование этих средств может повлиять на ситуацию с свободным денежным потоком компании.

Кроме того, компания SpaceX привлекает 40 миллиардов долларов на закупку чипов Nvidia в рамках своих усилий по завоеванию лидирующих позиций в отрасли центров обработки данных. 10 миллиардов долларов компания привлекает в виде банковских кредитов, а остальную сумму — посредством выпуска облигаций с инвестиционным рейтингом. В результате инвесторы по-прежнему требуют более высоких процентных ставок по уже выпущенным облигациям компании.

Компания SpaceX также приложила значительные усилия в рамках испытаний корабля «Starship». Это важный шаг, поскольку он поможет компании запустить в космос самые передовые модели спутников Starlink, которые будут обеспечивать более высокую скорость загрузки и выгрузки данных.

Между тем эти результаты обнародованы в момент, когда компания сталкивается с трудностями, связанными с сохраняющимися опасениями относительно «пузыря» в сфере искусственного интеллекта. В недавнем отчете компания Gartner прогнозирует, что предприятиям, работающим в сфере «неоклауда» и других центров обработки данных, придется отразить в отчетности убытки от обесценения на миллиарды долларов. Если это произойдет, это затронет и компанию SpaceX.

Технический анализ курса акций SpaceX

На четырехчасовом графике видно, что 6 октября акции SpaceX сформировали небольшую свечную фигуру «падающая звезда», после чего начали снижаться. В настоящее время они опустились ниже уровня коррекции Фибоначчи 38,2 %. Кроме того, индекс относительной силы продолжает снижаться и приближается к уровню перепроданности.

Кроме того, цена акции опустилась ниже 25-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Таким образом, наиболее вероятный сценарий развития событий заключается в том, что акции продолжат снижение к уровню коррекции 61,8% в 132 доллара, а затем отскочат вверх. Это снижение создаст условия для падения индекса RSI до уровня перепроданности в 30. В конечном итоге акции могут восстановить рост до октябрьского максимума в 175 долларов.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Акции могут подвергаться значительной волатильности и привести к потере капитала. Инвесторам следует провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом перед принятием инвестиционных решений.