หุ้น MicroStrategy จะพุ่งขึ้นไปถึง 500 ดอลลาร์หลังจากการทะลุผ่านถ้วยและด้ามจับหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• หุ้น MicroStrategy ปิดที่ 434.58 ดอลลาร์ หลังจากผ่านโซนปริมาณการต้านทานในรอบ 8 เดือนไปแล้ว
• ตามที่นักวิเคราะห์ระบุ การทะลุแนวรับและแนวต้านอาจทำให้ราคาพุ่งสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์
• นักวิเคราะห์ยืนยันการทะลุ 415 ดอลลาร์ในกรอบเวลารายวัน ส่งผลให้มีความผันผวนเป็นขาขึ้น

หุ้น MicroStrategy Inc. (MSTR) พุ่งขึ้นแตะระดับ 434.58 ดอลลาร์ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นกว่า 7.5% และปิดเหนือแนวต้านที่ปิดกั้นการเคลื่อนไหวของราคามาตั้งแต่ปลายปี 2023 การทะลุผ่านดังกล่าวกระตุ้นให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความหวังอีกครั้ง โดยขณะนี้มองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 500 ดอลลาร์ และอาจถึง 1,000 ดอลลาร์ หากโมเมนตัมปัจจุบันยังคงอยู่

หุ้น MicroStrategy ทะลุแนวต้านสำคัญ

หุ้น MicroStrategy ปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยราคาปิดที่แข็งแกร่งที่ 434.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.57% เฉพาะวันศุกร์เพียงวันเดียว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ผลักดันให้ราคาทะลุแนวต้านสำคัญที่ปิดกั้นการเคลื่อนไหวของราคามาตั้งแต่ปลายปี 2023 ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 18.4 ล้าน ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการทะลุผ่านแนวต้าน

จากข้อมูลของ Gladiator ขณะนี้หุ้นมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าระดับที่ซื้อขายทั้งหมดในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ ข้อมูลปริมาณการซื้อขายบ่งชี้ว่าราคาได้ทะลุผ่านบริเวณที่มีการซื้อขายหนาแน่นสูงทั้งหมดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจสร้างโอกาสให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ ทั้ง MACD และ RSI บนกราฟรายวันยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอีกด้วย

ที่น่าสนใจคือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันกำลังปรับตัวสูงขึ้นตามโมเมนตัมทางเทคนิค ปัจจุบันราคาหุ้นกำลังซื้อขายสูงกว่าระดับดังกล่าวอย่างมาก ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นขาขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ยังคงถือครองอยู่ เพดานระยะสั้นถัดไปอยู่ที่ระดับ 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเทรดเดอร์หลายคนไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคอีกต่อไป แต่กลับมองว่าเป็นบันไดก้าวหนึ่ง

รูปแบบถ้วยและหูจับและเครื่องขยายเสียง

นอกจากโครงสร้างปริมาณการซื้อขายแล้ว นักวิเคราะห์ยังพบรูปแบบขาขึ้นที่ทับซ้อนกันในกราฟรายสัปดาห์ของหุ้น Microstrategy อีกด้วย James E. Thorne ระบุ รูปแบบถ้วยและด้ามจับตามตำรา ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานมานี้ ในเดือนมิถุนายน ราคาทะลุแนวด้ามจับและคงตัวในทิศทางขาขึ้นจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม

BlueMoonTrades ยังชี้ให้เห็นถึงรูปแบบลิ่มขยาย หรือรูปแบบเมกะโฟน ซึ่งขณะนี้ได้คลี่คลายเป็นขาขึ้นแล้ว รูปแบบแนวโน้มขาขึ้นนี้ซึ่งมีจุดสูงสุดเพิ่มขึ้นและจุดต่ำสุดลดลง เป็นสัญญาณเตือนถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

ตามการคาดการณ์ หุ้นของ MicroStrategy อาจ “ไปถึง 500 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว” เมื่อเส้นแนวโน้มด้านบนทะลุลงมา ซึ่งดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นแล้ว

ที่น่าสนใจคือ รูปแบบทั้งสองนี้บ่งชี้ถึงรูปแบบขาขึ้นใหม่เมื่อเวลาผ่านไป ราคายังซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลหลักๆ ซึ่งรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 20 สัปดาห์และ 40 สัปดาห์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกมาตั้งแต่ต้นปี 2024 และยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มในระยะยาว

การคาดการณ์ราคาแบบ Microstrategy ขยายไปถึง 1,000 ดอลลาร์

เมื่อราคาหุ้น MicroStrategy ทะลุ 434 ดอลลาร์ เทรดเดอร์จึงจับตามองเป้าหมายขาขึ้นที่ท้าทาย Gladiator คาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะพุ่งไปถึง 1,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม โดยอ้างอิงจากการทะลุผ่านและช่องว่างเหนือระดับราคาปัจจุบันในโปรไฟล์ปริมาณการซื้อขาย

การที่บริษัทได้ลงทุนใน Bitcoin ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวในช่วงขาขึ้นของคริปโต ในอดีต ขณะที่ Bitcoin ซื้อขายสูงกว่า 110,000 ดอลลาร์ MicroStrategy ได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นของสถาบันที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่กลับมาอีกครั้ง รูปแบบการคลังและการถือครอง BTC แบบเลเวอเรจยังคงดึงดูดความสนใจจากตลาด

ยิ่งไปกว่านั้น อัตราส่วนราคาต่อมูลค่า (floor float) ที่ค่อนข้างต่ำและสัดส่วนการถือหุ้นภายในที่สูงมาก ทำให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะพุ่งทะลุกรอบราคา (breakout) ในช่วงที่ราคาพุ่งสูงในอดีต ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในแนวดิ่งอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปริมาณการซื้อขายเกิน 15 ล้านหุ้นต่อวัน รูปแบบการทะลุกรอบราคาครั้งล่าสุดนี้คล้ายคลึงกับรูปแบบก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่จะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

นักวิเคราะห์บางคนมองว่า 500 ดอลลาร์เป็นเพดานระยะสั้น แต่บางคนระบุว่าหากมีแรงซื้อที่ดี MicroStrategy อาจขึ้นไปได้สูงกว่านี้ การที่ไม่มีแนวต้านระหว่าง 435 ถึง 520 ดอลลาร์ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้เช่นกัน

นักวิเคราะห์ยืนยันการทะลุผ่านด้วยสัญญาณบีบรายวัน

ในระหว่างนี้ TrendSpider ได้แสดงรูปแบบถ้วยและหูจับแบบสมมาตรบนกราฟรายวัน โดยที่เส้นคอเสื้อทะลุลงมาที่ 415 ดอลลาร์ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแบบบีบบนแพลตฟอร์มยังคงทำงานต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมของผู้ซื้อ

ที่น่าสังเกตคือ สัญญาณนี้มักถูกมองว่าเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการเคลื่อนไหวราคาอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาทะลุกรอบ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ทางเทคนิค ตราบใดที่ ราคาหุ้น MicroStrategy ยังคงสูงกว่า 415 ดอลลาร์ รูปแบบนี้ก็ยังคงใช้ได้และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ของ TrendSpider สะท้อนความเห็นทางเทคนิคอื่นๆ และให้ความกระจ่างในระยะสั้น การทะลุแนวรับที่ชัดเจนและแม้กระทั่งมีแรงบีบ โอกาสที่ราคาจะแข็งแกร่งขึ้นต่อไปมีสูง บริเวณ 450-500 ดอลลาร์อาจกลายเป็นจุดดึงดูดของเทรดเดอร์ที่เข้าซื้อช้า

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ