ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 89% ที่อัตราดอกเบี้ยของเฟดจะลดลง ขณะที่ราคา Bitcoin ยืนเหนือ 110,000 ดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ส่งผลให้คาดการณ์ว่าสภาพคล่องจะผ่อนคลายมากขึ้น
• แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แต่ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาอาจลดลงไปที่ 104,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะฟื้นตัว
• มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลก (TOTAL) กำลังรวมตัวระหว่าง 3.72 ล้านล้านดอลลาร์ถึง 3.81 ล้านล้านดอลลาร์

การประชุม FOMC ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายนนี้ จะเป็นวาระสำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางของตลาด Bitcoin และคริปโต จากการวิเคราะห์ตลาด นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 89% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มมีความมั่นใจในภาวะสภาพคล่องที่ผ่อนคลายในอนาคต

ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดกำลังเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของ CME Watch Tool ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 89% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่านโยบายการเงินกำลังมุ่งไปสู่การผ่อนคลายนโยบายการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ความเป็นไปได้อีก 11% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนบางส่วนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรุนแรงมากขึ้น

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าผลลัพธ์ใด ๆ ก็ตามจะนำไปสู่ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายลงในอนาคต ซึ่งจะยิ่งทำให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้าใหม่เข้าสู่หุ้น สกุลเงินดิจิทัล และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ในไตรมาสที่สี่

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมยิ่งตอกย้ำโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ตลาดแรงงานแสดงสัญญาณอ่อนแอลงอย่างชัดเจน เนื่องจากจำนวนตำแหน่งงานว่างเกินความคาดหมาย

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 22,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 75,000 ตำแหน่ง และลดลงจาก 79,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.3% ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้

สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันเพิ่มเติมให้เฟดดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป จนถึงปัจจุบัน ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ได้เลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณออกไป โดยอ้างถึงภาวะเงินเฟ้อที่ตึงตัวในตลาด หากพาวเวลล์ตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายในครั้งนี้ จะทำให้ตลาดกลับมามีความเชื่อมั่นในความเสี่ยงอีกครั้ง

คาดการณ์ราคา Bitcoin ในเดือนกันยายน

แม้จะมีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ราคา Bitcoin กลับเคลื่อนไหวในแนวราบพร้อมกับแรงขายที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์เชื่อว่าตามแนวโน้มในอดีต ราคา Bitcoin อาจปรับตัวลดลงอีกก่อนที่จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในไตรมาสที่ 4 ในข้อความบนแพลตฟอร์ม X เท็ด พิลโลว์ส นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ได้กล่าวไว้ว่า:

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอีกรายหนึ่ง กัปตันไฟบิก ระบุว่า Bitcoin กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวขาลงอีกครั้ง เนื่องจากรูปแบบการพังทลายของแท่งเทียนรูปลิ่ม (rising wedge breakdown) เกิดขึ้นตามการคาดการณ์ โดยเขาระบุว่าราคากำลังเข้าใกล้สิ่งที่เขาเรียกว่า “โซนซื้อที่ปลอดภัย” ที่ระดับ 104,000 ดอลลาร์

Faibik ระบุว่า EMA200 รายวันยังคงเป็นแนวรับสำคัญที่นักลงทุน Bitcoin จำเป็นต้องรักษาไว้เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง หากระดับนี้ยังคงอยู่ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาอาจขึ้นไปถึง 125,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว

ตลาดคริปโตและการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ตลาดคริปโตอาจเผชิญกับความผันผวนเล็กน้อยจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลก (TOTAL) ยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญที่ 3.81 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์สำคัญในการรักษาโมเมนตัมต่อไป

ความผันผวนระหว่างวันยังคงมีอิทธิพลต่อกิจกรรมการซื้อขายในขณะนี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนยังคงกังวล TOTAL กำลังปรับตัวขึ้นในกรอบ 3.72 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 3.81 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ปัจจัยมหภาคและตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ทิศทางที่ชัดเจน

เงินทุนไหลเข้าใหม่จาก ETF และสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ความต้องการที่แข็งแกร่งของสถาบันในสัปดาห์หน้าอาจช่วยให้ TOTAL กลับมายืนเหนือระดับ 3.81 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การเคลื่อนตัวไปสู่มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมที่ 3.89 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ