หุ้น Apple ควรซื้อหรือขายก่อนเปิดตัว iPhone Air?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้นของ Apple จะเป็นที่สนใจในสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีการเปิดตัว iPhone Air และโทรศัพท์รุ่นอื่นๆ
• งานของ Apple เกิดขึ้นในขณะที่แนวโน้มการเติบโตของบริษัทเริ่มลดลง
• หุ้นได้ก่อตัวเป็น Doji และอยู่ที่จุดกลับตัวที่แข็งแกร่งของเส้น Murrey Math ซึ่งชี้ไปสู่การกลับตัว

ราคาหุ้น Apple กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากพุ่งขึ้นกว่า 40% จากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายน การฟื้นตัวครั้งนี้อาจเร่งตัวขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากที่มันก่อตัวเป็นเส้น Golden Cross บนไทม์เฟรมรายวัน ดังนั้น การซื้อหุ้นนี้ก่อนการเปิดตัว iPhone Air ถือเป็นโอกาสที่ดีหรือไม่?

ราคาหุ้น Apple พุ่งสูงขึ้นก่อนเปิดตัว iPhone Air

Apple ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก น่าจะเป็นชื่อที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ iPhone ประจำปีนี้

รายงานข่าว ระบุ ว่า iPhone รุ่นใหม่จะแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างมาก ด้านหลังจะแตกต่างจากที่ผู้ซื้อเคยใช้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ที่สำคัญที่สุด บริษัทจะเปิดตัวโทรศัพท์ระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ iPhone Air ซึ่งจะบางกว่ารุ่นเดิมเล็กน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ ที่สำคัญที่สุดคือ มีข่าวลือว่าโทรศัพท์รุ่นนี้จะใช้โปรเซสเซอร์ A19 ตัวเดียวกับ iPhone 17

Apple หวังว่า iPhone Air รุ่นใหม่จะอยู่ระหว่าง iPhone 17 รุ่นพื้นฐานและ iPhone Pro และหวังว่าดีไซน์ใหม่นี้จะดึงดูดผู้ใช้ให้อัปเกรดโทรศัพท์มากขึ้น เพราะรุ่นก่อนหน้ามีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าขนลุก

ธุรกิจของ Apple กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดัน

การเปิดตัว iPhone 17 รุ่นใหม่นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับ Apple โดยผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของ Apple กำลังชะลอตัวลง และการแข่งขันกับ Samsung และ Xiaomi ก็ดุเดือดขึ้น

ที่สำคัญที่สุดคือ Apple ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยการเปิดตัวล่าสุดมีเพียง Vision Pro เท่านั้นที่ยอดขายส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อรายได้โดยรวม

บริษัทยังล้าหลังบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Google และ Meta Platforms ในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ Siri ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มุ่งเน้นลูกค้า ยังคงไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานได้ ทำให้บริษัทต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนักลงทุน

มีรายงานว่าบริษัทกำลังพัฒนาเสิร์ชเอ็นจิ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของตนเอง ซึ่งอาจประหยัดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์จากการเลิกพึ่งพา Google อีกทางเลือกหนึ่งที่มีข่าวลือคือการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการ Perplexity AI

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงดำเนินอยู่อาจผลักดันให้ชาวจีนหันมาซื้อสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างมาก

ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่า รายได้ของ Apple เพิ่มขึ้นเป็น 9.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง จาก 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้เก้าเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 3.13 แสนล้านดอลลาร์ จาก 2.95 แสนล้านดอลลาร์

กำไรสุทธิของ Apple เพิ่มขึ้นเป็น 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน Yahoo Finance คาดการณ์ว่ารายได้ของ Apple จะอยู่ที่ 1.015 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้น 6.95% จากปีก่อน

งานเปิดตัว iPhone Air ที่กำลังจะมาถึงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ราคาหุ้นของ Apple สูงเกินจริง ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนกำลังมองข้ามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ล่วงหน้า (Forward P/E) ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 32 ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมที่ 31 เล็กน้อย และสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 28

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น AAPL

กราฟกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่า ราคาหุ้น AAPL ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเคลื่อนตัวจากจุดต่ำสุดที่ 168 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนมาเป็น 240 ดอลลาร์ในวันนี้

มันก่อตัวเป็นรูปแบบกากบาทสีทองในวันที่ 19 สิงหาคม เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วันตัดกัน รูปแบบนี้มักจะนำไปสู่การทะลุกรอบขาขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาจึงพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ราคาหุ้นของ Apple อยู่ที่จุดกลับตัวที่แข็งแกร่งของเครื่องมือ Murrey Math Lines ซึ่งเป็นจุดที่น่าสังเกตที่มักเกิดการกลับตัว

หุ้นยังได้ก่อตัวรูปแบบแท่งเทียนโดจิ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือตัวแท่งเล็กและมีเงาบนและล่างเล็ก

ดังนั้น สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือช่วงที่ราคาหุ้นร่วงลงระหว่างงานเปิดตัว Apple หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ราคาหุ้นอาจขยับไปยังจุดหมุน S&R หลักของเส้น Murrey Math ที่ราคา 225 ดอลลาร์