สัญญาณเตือนภัยเงียบของ Bitcoin BTC: สัญญาณที่ทุกคนกำลังเพิกเฉย

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• วัฏจักรตลาด Bitcoin BTC สมควรได้รับความละเอียดอ่อน การมองโลกในแง่ดีอย่างมืดบอดคือสิ่งที่ดักจับคนส่วนใหญ่ที่อยู่บนจุดสูงสุด
• มีการขายชอร์ต BTC มูลค่าประมาณ 10.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะสมไว้ โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรงขึ้นหลังจากเกิด Death Cross ที่ระดับ 94,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฝ่ายขาลงได้เปิดสถานะขายชอร์ตจำนวนมหาศาล
• สภาพคล่องของ BTC อยู่เหนือแนวต้านสำคัญที่ 96,830 ดอลลาร์ แต่สิ่งนี้หมายความว่าตอนนี้ได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วหรือไม่?

บิตคอยน์ (BTC) ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีอิทธิพลมากที่สุดและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาด อย่างไรก็ตาม วัฏจักรตลาดในปัจจุบันจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากความเชื่อมั่นอย่างมืดบอดมักทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ติดกับดักอยู่ในตำแหน่งซื้อที่จุดสูงสุดเมื่อตลาดกำลังตกต่ำ

ในขณะที่สาธารณชนกำลังติดตามความรู้สึกของตลาดอย่างงมงาย Bitcoin กลับส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรราคา Bitcoin การขายชอร์ตจำนวนมาก และการพังทลายทางเทคนิค ล้วนเป็นสัญญาณบางส่วนที่ทุกคนมองข้าม แล้ว BTC จะถึงจุดสูงสุดหรือไม่?

นี่คือเหตุผลว่าทำไมวงจรตลาด Bitcoin BTC จึงควรมีความละเอียดอ่อน

ในกราฟ Titan of Crypto ได้กำหนดวัฏจักรหลักของราคา Bitcoin ตั้งแต่ปี 2012 โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) มีแนวโน้มเป็นขาลง นักวิเคราะห์ระบุว่า Bitcoin มีแนวโน้มเป็นขาลง 80% และขาขึ้น 20% โดยมีการยืนยันภาวะขาลงหลังจากราคาปิดที่คล้ายคลึงกันในเดือนพฤศจิกายน

ทุกครั้งที่ราคา Bitcoin ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดควบคู่ไปกับ RSI และตัวบ่งชี้ทะลุแนวรับของเส้นแนวโน้ม BTC ก็เข้าสู่ช่วงขาลง กราฟรายสองสัปดาห์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยกรองสัญญาณรบกวนที่พบในกรอบเวลาขนาดเล็ก ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า Bitcoin ได้ทะลุแนวรับล่าสุดของ RSI ไปแล้ว นี่เป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่า Bitcoin กำลังถูกมองข้ามโดยเทรดเดอร์ที่มองโลกในแง่ดีอย่างมืดบอด แม้ว่าราคา BTC จะร่วงลงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์แล้วก็ตาม

นอกจากนี้ อุปทานที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่งปีของ Bitcoin ก็แสดงพฤติกรรมเชิงวัฏจักรที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าอุปทานที่ไม่มีการเคลื่อนไหวส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดของตลาด ซึ่งตามมาด้วยแรงขายครั้งใหญ่ในปัจจุบัน รูปแบบที่คล้ายกันกำลังก่อตัวขึ้น บ่งชี้ว่ายังไม่ถึงจุดต่ำสุด ซึ่งหมายความว่าจะมีการเทขายเพิ่มเติมในอนาคต

Bitcoin Short พุ่งสูงกว่า $10,000 ล้าน: ผลกระทบต่อราคาคืออะไร?

การวิเคราะห์แผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin Exchange เผยให้เห็นว่าตลาด Short กำลังครองตลาด ตลาดมียอด Short BTC มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และแตะระดับราคาสูงสุดที่ 111,169 ดอลลาร์สหรัฐ อัตราส่วนหนี้สินจากการชำระบัญชี Short สะสมบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มว่า BTC จะเข้าสู่ตลาดขาลง

หากพิจารณาในบริบทนี้ หาก BTC พุ่งแตะระดับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีการชำระบัญชี Short ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนคำสั่งซื้อขายมูลค่า 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 115,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกลบออกไป สถานะ Short เหล่านี้อาจดันราคา Bitcoin ให้ลดลง เนื่องจากโอกาสที่จะร่วงลงไปถึง 90,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยสภาพคล่องส่วนใหญ่ของ BTC สะสมสูงกว่า 96,000 ดอลลาร์ จึงมีความเห็นตรงกันว่า Bitcoin อาจแตะจุดสูงสุดแล้ว ระดับดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่พยุงราคาให้กลับตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ราคากลับตัว

ราคา BTC อยู่ระดับสูงสุดแล้วใช่ไหม?

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ CT ก็เริ่มให้ความเห็นในที่สุดว่าราคา Bitcoin กำลังพุ่งสูงสุดแล้ว ยกตัวอย่างเช่น Benjamin Cowen เขียนไว้ว่า “หาก BTC ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50W ในวันนี้ โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็จะสูงขึ้นอย่างมาก (60-70%)” ข้อสรุปนี้ไม่ได้ห่างไกลจากสิ่งที่ Titan of Crypto คาดการณ์ไว้มากนัก ซึ่งระบุว่าเขามีแนวโน้มขาลงต่อ BTC ประมาณ 80%

ในทางเทคนิคแล้ว การหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัตต์ หมายความว่าราคาได้เปลี่ยนทิศทางในกราฟไทม์เฟรมรายสัปดาห์ เมื่อราคา BTC เข้าใกล้ 90,000 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดของ BTC ก็ลดลงต่ำกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ เหลือ 1.88 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้ การลดลงนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่า BTC อาจขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของวัฏจักร ซึ่งสูงกว่า 126,000 ดอลลาร์

โดยรวมแล้ว สัญญาณบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นของ BTC แต่การวิ่งขึ้นของสภาพคล่องที่สูงกว่า 96,000 ดอลลาร์อาจเปลี่ยนแนวโน้มนี้ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าราคา BTC จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว แต่ราคาจะลงไปได้ลึกแค่ไหนก่อนที่จะเกิดการกลับตัว?