กลยุทธ์คือการซื้อเมื่อหุ้น MSTR ถูกขายมากเกินไป

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงสู่ระดับ oversold ในเดือนนี้
• กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่ามีรูปแบบ Double-Top เกิดขึ้น
• ราคา Bitcoin ก่อตัวเป็นรูปแบบ Death Cross ครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี

ราคาหุ้น MST ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยร่วงลงต่อเนื่องกันหกสัปดาห์ นับเป็นการปรับตัวลงยาวนานที่สุดในรอบหลายปี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Strategy ซื้อขายอยู่ที่ 198 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ลดลงกว่า 63% จากระดับสูงสุดในปี 2024 แล้วหุ้น MST จะฟื้นตัวหลังจากถูกขายมากเกินไปหรือไม่

ราคาหุ้น MSTR กลายเป็น Oversold อย่างมาก

กราฟกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่า ราคาหุ้น MicroStrategy ร่วงลงอย่างหนัก ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวจากจุดสูงสุดที่ 456 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมมาอยู่ที่ 199 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

ออสซิลเลเตอร์ตัวบนสุดแสดงให้เห็นว่าหุ้นมีภาวะขายมากเกินไป (oversold) อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ระดับขายมากเกินไปที่ 25 เช่นเดียวกัน เส้นทั้งสองของ Stochastic Oscillator ก็ขยับมาอยู่ที่ระดับขายมากเกินไปที่ 6.4

เหตุการณ์เดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นกับ Murrey Math Lines ขณะที่ราคาหุ้นกำลังเข้าใกล้ระดับ oversold สุดขีดที่ 187

ออสซิลเลเตอร์เหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จากดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ซึ่งพุ่งขึ้นแตะระดับ 40 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ค่า ADX ที่สูงบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังเร่งตัวขึ้น

ราคาหุ้น MSTR แสดงสัญญาณขาลงอื่นๆ รวมถึงการที่ราคายังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 200 วัน ค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นนี้ตัดกันเมื่อเร็วๆ นี้ ก่อให้เกิด รูปแบบ Risky Death Cross

ตัวบ่งชี้ Supertrend ยังคงเป็นสีแดงเช่นกัน ดังนั้น ตัวบ่งชี้เหล่านี้จึงชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้น Strategy มีแนวโน้มลดลงอีก โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปอยู่ที่ 113 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ราคาเป้าหมายนี้ต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 47%

ราคาหุ้นกลยุทธ์ได้สร้าง Double-Top บนกราฟรายสัปดาห์

กราฟกรอบเวลารายสัปดาห์ชี้ให้เห็นแนวโน้มขาลงเพิ่มเติมในระยะใกล้ โดยแสดงให้เห็นว่าเหรียญเกิดรูปแบบ double-top ที่ 455 ดอลลาร์ และ neckline ที่ 232 ดอลลาร์

ราคาเป้าหมายในรูปแบบนี้ประเมินโดยการวัดระยะห่างจากระดับ double-top และเส้น neckline ก่อน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 49% ในปัจจุบัน การวัดระยะห่างเดียวกันจากเส้น neckline จะให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 117 ดอลลาร์ เป้าหมายนี้เกือบจะคล้ายกับเป้าหมายในกราฟรายวัน

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้น Strategy อาจยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องก็คือ ราคาหุ้นได้เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ที่ 215 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ในกรณีส่วนใหญ่ การรีบาวด์มักเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์นั้นไปถึงระดับ Fibonacci Retracement 61.8%

ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาลดลงอีก

สาเหตุหลักที่ราคาหุ้น MSTR อาจยังคงลดลงต่อไปก็คือ Bitcoin ยังคงมีแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

กราฟดังกล่าวได้ก่อตัวเป็นรูปแบบเดธครอสเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้เคลื่อนตัวไปที่ 107,136 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันได้ลดลงมาอยู่ที่ 107,350 ดอลลาร์

เหรียญกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นแนวตั้งและกำลังย่อตัวลง รูปแบบนี้ยังนำไปสู่แนวโน้มขาลงอีกด้วย หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ระดับแนวรับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตามองคือ 88,790 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม แนวรับนี้ยังเป็นแนวคอเสื้อของรูปแบบก้นคู่ที่ 75,000 ดอลลาร์อีกด้วย

ผลประกอบการของ Bitcoin โดดเด่นสำหรับ Strategy เพราะเป็นสินทรัพย์หลัก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีเหรียญ 641,692 เหรียญ มูลค่ากว่า 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทที่ 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

สรุป

ราคาหุ้น Strategy อยู่ในช่วงขาลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จากจุดสูงสุดที่ 545 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ลงมาแตะจุดต่ำสุดที่ 200 ดอลลาร์ในวันนี้ แม้ว่าราคาหุ้นจะถูกขายมากเกินไป (oversold) อย่างมาก แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาจะยังคงร่วงลงต่อไป เนื่องจาก Bitcoin ได้ก่อตัวเป็น Death Cross บนกราฟรายวัน