ราคา Bitcoin ร่วงลงอีก ขณะที่วาฬเตรียมรับการอัปเดตข้อมูลของ Fed อย่างระมัดระวังท่ามกลางความล่าช้าของข้อมูล

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคา Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ 86,000 ดอลลาร์ หลังจากโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอย่างรวดเร็ว
• ข้อมูลแรงงานที่ขาดหายไปบังคับให้พาวเวลล์เข้าร่วมการประชุม FOMC อย่างไม่รู้เรื่อง
• ขณะนี้ราคา BTC อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนตุลาคมถึง 32%

ราคา Bitcoin ร่วงลงอีกครั้งในวันพุธ หลังจากคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งลดลงอย่างกะทันหัน สาเหตุมาจากความล่าช้าอย่างกะทันหันในการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ

การไม่มีรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมและรายงานเดือนพฤศจิกายนมีกำหนดหลังจากการตัดสินใจครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าประธานเจอโรม พาวเวลล์จะเข้าร่วมการประชุม FOMC แบบ “บินแบบตาบอด”

สิ่งนี้อาจกระตุ้นให้ตลาดมีนโยบายที่ระมัดระวังมากขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ราคา Bitcoin ร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 86,000 ดอลลาร์แล้ว

จากกราฟแท่งของ CME FedWatch พบว่าโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในเดือนธันวาคมลดลง 31.8% เหลือช่วงอัตราดอกเบี้ย 350-375 bps ตลาดมีความเป็นไปได้ 68.2% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ 375-400 bps ความน่าจะเป็นที่ปรับแล้วนี้บ่งชี้ถึงการลดลงอย่างกะทันหันในช่วงต้นเดือน

การถอยกลับเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนคาดการณ์ว่าข้อมูลแรงงานขาเข้าจะช่วยชี้นำการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การที่พาวเวลล์ขาดข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้โอกาสที่ตลาดจะกำหนดราคาการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเร่งด่วนลดลง และสินทรัพย์เสี่ยงก็ตอบสนอง

ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์ ขณะที่ความคาดหวังด้านนโยบายเข้มงวดขึ้น

ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่า ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มต้นวันเหนือระดับ 92,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 85,456 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นการลดลง 7.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การย้ายตำแหน่งดังกล่าวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงเมื่อมีการประเมินความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยใหม่

Bitcoin ลดลง 32% ตามตารางข้อมูลการแก้ไขระยะยาว นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดที่ 126,273 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งทำให้การลดลงในปัจจุบันเทียบได้กับการฟื้นตัวในช่วงกลางรอบในประวัติศาสตร์หลายครั้ง

วงจรดังกล่าวรวมถึงการแก้ไข 32% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2568 และการลดลง 33% ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2567 นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนั้นอยู่ในรูปแบบความผันผวนที่กำหนดไว้ของ Bitcoin มากกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ

ในรอบประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ พ.ศ. 2553 การลดลง 30%-55% ถือเป็นบรรทัดฐานระหว่างการรวมตัวในช่วงกลางรอบ

การถอนเงิน 45 วันในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน เปรียบเทียบกับการถอนเงิน 45 วันอื่นๆ รวมถึงการถอนเงินกลางปี 2017 (13 วัน, -30%) และการถอนเงิน 78 วันหลายเดือนในช่วงปลายปี 2021 (ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน) อย่างไรก็ตาม ขนาดแตกต่างกันมาก

จากตารางจะเห็นได้ว่าในอดีต Bitcoin ใช้เวลา 18 ถึง 846 วันในการฟื้นตัวสู่จุดสูงสุดใหม่หลังจากการปรับฐานครั้งใหญ่ การลดลงของราคาในปัจจุบันยังมีความรุนแรงและระยะเวลาน้อยกว่าค่าปกติในอดีต

ความจริงที่ว่ามันเป็นพฤติกรรมโครงสร้างปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรอบก่อนหน้านี้จากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุด

ราคาทางเทคนิค: BTC ทดสอบ .618 Fib และเข้าใกล้ราคาเปิดประจำปี

กิจกรรม ราคาบิตคอยน์ ในกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงการกลับตัวทดสอบที่สำคัญของเส้น Fibonacci retracement ที่ระดับ 0.618 ที่ช่วงราคา 94,229 ดอลลาร์ ตลาดร่วงลงต่ำกว่าระดับ 0.618 retracement ในวันอังคาร

กราฟแสดงให้เห็นว่ามีไส้เทียนยาวที่ $93,370 เหนือราคาเปิดรายปีเล็กน้อย นี่คือเส้นโครงสร้างสำคัญเส้นสุดท้ายก่อนถึงบริเวณ $86,000

นักวิเคราะห์รายนี้ตั้งข้อสังเกตว่าระดับ 0.618 มักสัมพันธ์กับจุดที่ราคากำลังพยายามทรงตัว อย่างไรก็ตาม การกลับตัวของราคาซ้ำๆ ตลอดรอบนี้ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแล้วครั้งเล่า ส่งผลให้เกิดความผันผวนขาลงเพิ่มเติม

ปัจจุบันราคา Bitcoin ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน 200 วัน และเส้น EMA 200 วัน EMA เหล่านี้จำกัดความพยายามในการฟื้นตัวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

กราฟยังพบชุดจุดสูงสุดที่ต่ำลงระหว่างเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย โดยมีโครงสร้างขาลงก่อนที่จะทะลุลงมาในปัจจุบัน ระดับแนวรับสำคัญก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 98,294 ดอลลาร์ ปัจจุบันโซนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือศีรษะและสะท้อนการกลับตัวของแนวโน้มโดยรวม