การคาดการณ์ราคา Ethereum เมื่อปริมาณการไหลออกของ ETH ETF เพิ่มขึ้น และปริมาณการเปิดสถานะลดลง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Ethereum ทรงตัวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้
• กองทุน ETF ที่ซื้อขาย ETH ในตลาดสปอตมีการไหลออกติดต่อกันเป็นเวลาห้าเดือนแล้ว
• ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าของ ETH ลดลงตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

ราคา Ethereum ทรงตัวอยู่ในช่วงแคบๆ ในวันนี้ 28 มีนาคม เนื่องจากอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซียังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยโทเค็น ETH ซื้อขายอยู่ที่ 2,030 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากราคาสูงสุดของเดือนนี้ที่ 2,385 ดอลลาร์

การไหลออกของ ETH ETF เร่งตัวขึ้นและปริมาณการเปิดสถานะลดลง บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่อ่อนแอลง รูปแบบธงขาลงก่อตัวขึ้น ทำให้เหรียญมีความเสี่ยงที่จะร่วงลงอย่างรุนแรง

ราคา Ethereum มีความเสี่ยง เนื่องจากเงินไหลออกจาก ETF เพิ่มสูงขึ้น

ราคา ETH เคลื่อนไหวในกรอบแคบและอาจมีความเสี่ยงที่จะลดลงอีก เนื่องจากข้อมูลบ่งชี้ว่าความต้องการลดลง

ข้อมูลแสดงให้ เห็นว่ากองทุน ETF ที่ซื้อขาย ETH ในตลาด ปัจจุบันสูญเสียสินทรัพย์ติดต่อกันแปดวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในปีนี้ โดยสูญเสียสินทรัพย์ไป 46 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ ทำให้ยอดไหลออกรายสัปดาห์สูงกว่า 206 ล้านดอลลาร์

กองทุนเหล่านี้สูญเสียสินทรัพย์ไปแล้วกว่า 83 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ นับเป็นเดือนที่ห้าติดต่อกันที่กองทุนเหล่านี้สูญเสียสินทรัพย์ ขณะนี้กองทุนมีเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 11.5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสินทรัพย์สุทธิรวมอยู่ที่ 11.2 พันล้านดอลลาร์

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนสถาบันชาวอเมริกันกำลังเทขาย ETH ที่ถือครองอยู่ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ความผันผวนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสงครามกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยราคาน้ำมันเบรนท์ปิดที่ 112 ดอลลาร์ และราคาน้ำมันดิบมาตรฐานของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ 110 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันและก๊าซอื่นๆ ก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และแนวโน้มนี้อาจทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์หน้า ประการหนึ่งคือ กลุ่มกบฏฮูตีได้เข้าร่วมสงคราม ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจขัดขวางการขนส่งน้ำมันในทะเลแดง

มีความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะยังคงเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แทบไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะส่งผลให้ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น

ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ETH กำลังลดลง

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ราคา Ethereum ลดลงคือปริมาณการซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) ที่ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การลดลงนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง และเพิ่มความเสี่ยงด้านลบ ข้อมูลที่รวบรวมโดย CoinGlass แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าอยู่ที่ 30 พันล้านดอลลาร์ในวันเสาร์

ราคา Ethereum อยู่ในช่วงนี้มาตลอดสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความต้องการ Ethereum ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลาง สงครามอิหร่าน ที่กำลังดำเนินอยู่

สถานการณ์เดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นกับบริษัทที่ดูแลคลังของ Ethereum จากข้อมูลของ CoinGecko พบว่ามีเพียง BitMine, SharpLink และ Eightco Holdings เท่านั้นที่ซื้อ Ethereum ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดย BitMine ซื้อไป 238,244 เหรียญ ขณะที่อีกสองบริษัทซื้อไป 3,860 และ 11,000 เหรียญ ตามลำดับ

ความต้องการที่ลดลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลจากบุคคลที่สามที่แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของเครือข่ายหยุดชะงักลงแล้ว ตามที่ Nansen กล่าว Ethereum สูญเสียโมเมนตัมที่เคยมีเมื่อไม่กี่เดือนก่อน โดยมีการทำธุรกรรม 64.6 ล้านรายการใน 30 วันที่ผ่านมา ลดลง 4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

จำนวนที่อยู่ IP ที่ใช้งานอยู่ลดลง 16% เหลือ 11.6 ล้านที่อยู่ ในขณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ลดลง 40% เหลือ 10 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

การคาดการณ์ราคา Ethereum: รูปแบบธงขาลงบ่งชี้ถึงการร่วงลงอย่างรุนแรง

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าโทเค็น ETH เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยยังคงอยู่ภายในระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญที่ 1,775 ดอลลาร์และ 2,370 ดอลลาร์ ช่องทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของรูปแบบธงขาลง ซึ่งโดยปกติแล้วจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรุนแรง

ราคา ETH ยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านแบบไดนามิกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน ในขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ก็ลดลงต่ำกว่า 50 และชี้ลงด้านล่าง ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ร่วงลงมาอยู่ที่ 16 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน

ดังนั้น โทเค็นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการทะลุแนวรับที่แข็งแกร่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า มุมมองนี้จะได้รับการยืนยันหากราคาลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 1,774 ดอลลาร์

หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ราคาจะร่วงลงสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 1,500 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาดีดตัวขึ้นเหนือขอบบนของช่องราคาที่ 2,370 ดอลลาร์ จะทำให้มุมมองขาลงนั้นหมดไป