ดัชนี S&P 500 แตะระดับสูงสุดตลอดกาล: ราคา Bitcoin จะตามขึ้นตามไปด้วยหรือไม่ เมื่อเงินทุนไหลเข้า ETF เพิ่มขึ้น?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ดัชนี S&P 500 ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นและทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
• ราคา Bitcoin ดีดตัวขึ้นและกำลังแกว่งตัวอยู่ที่ระดับแนวต้านสำคัญ
• ราคา BTC อาจพุ่งสูงขึ้นในเร็วๆ นี้ เนื่องจากมีเงินไหลเข้า ETF บ่งชี้ถึงการสะสมหุ้น

ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ โดยทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล เนื่องจากฤดูกาลประกาศผลประกอบการคืบหน้า และความหวังเรื่องการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยหนุนความเชื่อมั่น

ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นสู่ระดับ 7,022 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมที่ 6,304 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น ราคา Bitcoin จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งหรือไม่?

ดัชนี S&P 500 ได้รับแรงหนุนจากการซื้อเมื่อราคาตก การประกาศผลประกอบการ และการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นชั้นนำของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นชั้นนำอื่นๆ ของสหรัฐฯ เช่น ดาวโจนส์และแนสแด็ก 100 ก็มีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นกัน และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้อาจดำเนินต่อไป

การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเร่งตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ นักวิเคราะห์เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า ข้อตกลงนี้อาจเป็นการขยายระยะเวลาหยุดยิงที่เริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

แม้ว่าการสู้รบจะกลับมาอีกครั้ง แต่ก็หวังว่ามันจะยุติลงในที่สุดภายในปีนี้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทั้งสามฝ่าย การดำเนินการดังกล่าวจะนำไปสู่ราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และความเป็นไปได้ที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ย

ดัชนี S&P 500 พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนแห่กันเข้าซื้อหุ้นราคาถูก หลายคนเข้าซื้อหุ้นซอฟต์แวร์ราคาถูกที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อเร็วๆ นี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ้นซอฟต์แวร์ชั้นนำบางตัว เช่น Microsoft, Adobe และ ServiceNow ต่างก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง โดย Goldman Sachs และ JPMorgan รายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจ ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ของพวกเขามีบทบาทสำคัญในการผลักดันตัวเลขเหล่านั้นให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ASML ผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมชิป ก็ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งเช่นกัน เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

นักลงทุนยังคงซื้อ ETF ดัชนี S&P 500 อย่างต่อเนื่อง โดย VOO ของ Vanguard และ SPYM ของ State Street มียอดซื้อรวมกันกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นวงกว้าง

กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันทีเพิ่มสินทรัพย์ เนื่องจากการสะสมยังคงดำเนินต่อไป และแนวโน้มราคาบิตคอยน์แข็งแกร่งขึ้น

นักลงทุนชาวอเมริกันยังคง ซื้อ ETF ของ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของราคา Bitcoin ในปีนี้

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกว่า 186 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ หลังจากเพิ่มขึ้น 411 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า กองทุนเหล่านี้มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 928 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ กองทุน MSBT ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มีสินทรัพย์อยู่แล้วกว่า 106 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง

หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป จะเป็นการไหลเข้าของเงินทุนใน ETF ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง และคาดว่ายอดเงินไหลเข้าจะสูงกว่า 1.32 พันล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ เนื่องจากก่อนหน้านี้กองทุนเหล่านี้สูญเสียสินทรัพย์ติดต่อกันถึงสี่เดือน

กองทุน ETF เหล่านี้มียอดเงินไหลเข้าแล้ว 57 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 97 พันล้านดอลลาร์

ตลาด ETF ของ Bitcoin เตรียมคึกคักมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า BlackRock และ Goldman Sachs จะเปิดตัวกองทุนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายผลตอบแทนสองหลักให้กับนักลงทุน

กองทุนเหล่านี้แตกต่างจาก ETF บิตคอยน์แบบสปอตที่มีอยู่ทั่วไป เนื่องจากโครงสร้างของกองทุน แทนที่จะถือบิตคอยน์ไว้เฉยๆ กองทุนเหล่านี้ใช้กลยุทธ์ Covered Call เพื่อสร้างผลตอบแทน และจ่ายผลตอบแทนเหล่านั้นให้กับนักลงทุนทุกเดือน ทำให้เกิดกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin

ราคา Bitcoin ดีดตัวขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 64,957 ดอลลาร์ จากนั้นก็พุ่งขึ้นไปที่ 75,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ราคาอยู่ในแนวด้านบนของช่องแนวโน้มขาขึ้น ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าราคาจะสามารถทะลุขึ้นไปได้สูงกว่านี้หรือไม่

ราคาเหรียญได้เคลื่อนตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงกำลังได้เปรียบ นอกจากนี้ ยังกำลังจะทะลุแนวต้านสำคัญที่ 76,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเส้นคอของรูปแบบฐานคู่ (double-bottom pattern)

แนวโน้มราคา Bitcoin มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปคือระดับ Fibonacci Retracement 50% ที่ 93,300 ดอลลาร์

หากราคาเคลื่อนตัวสูงกว่าระดับดังกล่าว จะบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึงระดับเชิงจิตวิทยาที่ 100,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 71,300 ดอลลาร์ จะทำให้มุมมองเชิงบวกนั้นหมดไป