ราคา Bitcoin ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง? การเทขายครั้งใหญ่ระดับ 60,000 ดอลลาร์กำลังจะเกิดขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin เผชิญแรงกดดันเนื่องจากสภาพคล่องขาลงสะสมอยู่ด้านล่าง
• นักวิเคราะห์ได้จัดกลุ่มตลาดออกเป็นช่วงราคา 70,000 ดอลลาร์, 66,000 ดอลลาร์ และ 60,000 ดอลลาร์
• การบีบราคาขายยังคงดำเนินต่อไป แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดการกลับตัวก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดของช่วงราคาในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเทรดเดอร์ส่งสัญญาณว่าสภาพคล่องขาลงกำลังเพิ่มขึ้น

ผู้เข้าร่วมตลาดติดตามกลุ่มราคาที่ก่อตัวต่ำกว่าระดับปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังว่าจะเกิดการกลับตัว การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการบีบราคาซ้ำๆ ทำให้ราคาสูงขึ้นแม้จะมีมุมมองเชิงลบก็ตาม

ข้อมูลจากตลาดคริปโตเคอร์เรนซีแสดงให้เห็นว่า เทรดเดอร์ยังคงเดิมพันสวนทางกับแนวโน้มในขณะที่ราคากำลังพุ่งสูงขึ้น

ความแตกต่างดังกล่าวสร้างสภาวะที่การบังคับขายทำให้ราคาสูงขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าสภาพคล่องด้านล่างยังคงเป็นแรงดึงดูดหลักสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการขายชอร์ตจำนวนมาก

ข้อมูลที่ CrypNuevo เผยแพร่แสดงให้เห็นว่า เทรดเดอร์ตั้งเป้าหมายไปที่การเปิดสถานะขาย (short positions) ใกล้กับช่วงราคาสูงสุดระหว่างจุดสูงสุดล่าสุด

รูปแบบดังกล่าวบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงเมื่อราคาทดสอบโซนนั้น ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดจุดสูงสุดในระยะสั้น ปฏิกิริยานี้เป็นไปตามรูปแบบที่การดีดตัวขึ้นหยุดชะงักเมื่อสภาพคล่องด้านบนถูกระบายออกไป

Max Trades ตั้งข้อสังเกตว่าสภาพคล่องขาขึ้นส่วนใหญ่ถูกกวาดไปหมดแล้วในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นล่าสุด การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเทรดเดอร์ที่วางคำสั่งหยุดขาดทุนไว้เหนือระดับแนวต้านถูกบังคับขายทำกำไร

ส่งผลให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีเป้าหมายในระดับสูงกว่าน้อยลง และหันมาให้ความสำคัญกับโซนสภาพคล่องที่ต่ำกว่ามากขึ้น

กลไกนี้ทำให้ราคาสูงขึ้นชั่วคราว เนื่องจากมีการเปิดสถานะขายชอร์ตใหม่เข้ามาในตลาดและถูกบีบให้ปิดสถานะขายชอร์ต

การบีบตัวแต่ละครั้งช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ความไม่สมดุลของสภาพคล่องพื้นฐานยังคงอยู่ นักลงทุนคาดการณ์ว่าเมื่อกระแสการชำระบัญชีขายชอร์ตชะลอตัวลง ราคาจะปรับตัวลง

ราคา Bitcoin เผชิญกับภาวะสภาพคล่องขาลงอย่างรุนแรง

Max Trades ระบุกลุ่มแนวโน้มขาลงสำคัญ 3 กลุ่มที่กำลังก่อตัวอยู่ต่ำกว่าช่วงราคาปัจจุบัน กลุ่มแรกอยู่ใกล้กับโซนแนวรับสำคัญ ในขณะที่กลุ่มที่ลึกกว่านั้นปรากฏอยู่ใกล้กับขอบล่างของช่วงราคา

กลุ่มสุดท้ายขยายออกไปในโซนที่กว้างขึ้นด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงความต้องการสภาพคล่องที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ

โครงสร้างนี้บ่งชี้ว่าตลาดยังมีธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นในด้านขาลง กลุ่มสภาพคล่องมักทำหน้าที่เป็นเป้าหมายเนื่องจากมีคำสั่งหยุดการขาดทุนและตำแหน่งที่มีการใช้เลเวอเรจ เมื่อราคาเคลื่อนตัวไปยังบริเวณเหล่านั้น มันจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของการชำระบัญชีซึ่งเร่งโมเมนตัมให้เร็วขึ้น

CrypNuevo ตอกย้ำมุมมองดังกล่าวด้วยการเตรียมเปิดสถานะขายชอร์ตใกล้จุดสูงสุดของช่วงราคา นักวิเคราะห์คาดว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในช่วงดังกล่าว ก่อนที่จะปรับตัวลงในที่สุด ความคาดหวังนี้สอดคล้องกับแผนที่สภาพคล่องโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งกว่าในระดับต่ำกว่าระดับบน

อัตราการระดมทุนส่งสัญญาณถึงช่วงความไม่เชื่อมั่นของตลาด

การวิเคราะห์ข้อมูลของ Binance โดย Darkfost แสดงให้เห็นว่าอัตราการระดมทุนยังคงติดลบ แม้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

ตัวชี้วัดดังกล่าวติดตามเงินทุนสะสมในช่วงระยะเวลาสามสิบวัน ซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด นักลงทุนยังคงเดิมพันสวนทางกับการปรับตัวขึ้น ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างการวางตำแหน่งและทิศทางราคา

การเปรียบเทียบในอดีตแสดงให้เห็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวหลังจากวัฏจักรขาลงครั้งก่อน ในเวลานั้น การขาดดุลเงินทุนอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไป สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาที่นักลงทุนไม่เชื่อมั่นในแนวโน้ม และถูกบีบให้ขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สภาพแวดล้อมปัจจุบันสะท้อนโครงสร้างนั้น แม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยกว่าก็ตาม การที่เงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากตลาดอย่างเต็มที่

แต่กลับพึ่งพาการบังคับขายสินทรัพย์มากกว่าความต้องการตามธรรมชาติ ทำให้บริษัทมีความเปราะบางเมื่อแรงกดดันลดลง

บทวิเคราะห์เรื่องความโดดเด่นของตลาดจาก Crypto Tony ได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับมุมมองนี้ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า หากความโดดเด่นเปลี่ยนระดับสำคัญให้กลายเป็นแนวรับ สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ อาจเผชิญกับการปรับตัวลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเสริมความแข็งแกร่งของ Bitcoin ในขณะเดียวกันก็จำกัดการขยายตัวของตลาดโดยรวม

ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ เนื่องจากเทรดเดอร์จับตาการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง การเคลื่อนไหวต่อไปขึ้นอยู่กับว่าการบีบชอร์ตจะยังคงผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือลดลง หากโมเมนตัมอ่อนลง ราคาอาจจะมุ่งไปยังกลุ่มสภาพคล่องที่ต่ำกว่าซึ่งระบุไว้ด้านล่าง