ข่าวเด่น 4 อันดับแรกของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีประจำสัปดาห์นี้: สหรัฐฯ-อิหร่าน, ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค, เงินทุนไหลเข้า ETF, การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ตลาดคริปโตผันผวนในวันจันทร์ ก่อนที่จะเข้าสู่สัปดาห์ที่มีการซื้อขายคึกคัก
• โอกาสที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงกันนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ
• สหรัฐฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญบางส่วนในสัปดาห์นี้

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีซื้อขายอย่างระมัดระวังในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูการเจรจาทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ราคาบิตคอยน์ยังคงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ประมาณ 2.56 ล้านล้านดอลลาร์

ราคาน้ำมันดิบก็ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ นักลงทุนคาดการณ์ว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการไหลของเงินทุน ETF จะส่งผลต่อทิศทางของคริปโตเคอร์เรนซีในระยะสั้นตลอดสัปดาห์นี้

ตลาดคริปโตจับตาความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะตอบสนองต่อการประกาศที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งได้หยุดยิงกันมา 47 วันแล้ว ในแถลงการณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

ข้อตกลงระหว่างสองประเทศจะนำไปสู่ราคาน้ำมันดิบและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในระยะสั้น ที่จริงแล้ว ราคาน้ำมันเบรนต์และเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลงมาอยู่ที่ 95 ดอลลาร์และ 91 ดอลลาร์ตามลำดับ นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกและในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นผลดีต่อราคาคริปโตเคอร์เรนซีด้วยเหตุผลหลักสามประการ ประการแรก จะลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ นักวิเคราะห์ชั้นนำที่มองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ย ได้เตือนว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้นต่อไป

ประการที่สอง การประกาศดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาด (risk-on sentiment) ที่จริงแล้ว การประกาศนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่หุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนี Nikkei 225 และ S&P 500 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนแห่กันเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงมีเงินไหลเข้าจำนวนมาก

ประการที่สาม ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะได้รับประโยชน์จากการที่นักลงทุนโยกย้ายเงินลงทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัยไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

ข้อมูลมหภาคของสหรัฐอเมริกา

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตัวอย่างเช่น สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคฉบับล่าสุดในวันอังคาร นักวิเคราะห์คาดว่ารายงานนี้จะแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานด้วย

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ คือรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่กำลังจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในเขตชนบทและเขตเมือง และเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นิยมใช้

ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จะกระตุ้นให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ รายงานการประชุมของเฟดที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดบางคนเปิดรับการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

ถึงแม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก เนื่องจากนักลงทุนมักจะให้ความสำคัญกับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยรวมและตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานมากกว่า

กระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ของ Bitcoin ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

กระแสเงินทุนจากสถาบันยังคงเป็นจุดสนใจหลักในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันทีมีการไหลออกสุทธิมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ ETF อีเทอเรียมแบบซื้อขายทันที ก็มีการถอนเงินจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน

ในทางกลับกัน สกุลเงินดิจิทัลทางเลือกชั้นนำอย่าง Solana และ XRP กลับมีเงินไหลเข้าจำนวนมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าราคาโทเค็นของพวกมันจะยังคงอยู่ในช่วงทรงตัวก็ตาม

การปลดล็อกโทเค็นอาจเพิ่มความผันผวน

นักลงทุนจะติดตามกิจกรรมปลดล็อกโทเค็นหลายรายการที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกัน

Undead Games มีแผนจะปล่อยโทเค็น UDS จำนวน 3.18 ล้านเหรียญในวันพุธนี้ Treehouse จะปลดล็อกโทเค็น 15.6 ล้านเหรียญ ในขณะที่ Axelar จะปล่อยโทเค็นประมาณ 13.5 ล้านเหรียญเข้าสู่ระบบหมุนเวียน

คาดว่า Audius จะปลดล็อกโทเค็นประมาณ 21.25 ล้านโทเค็น ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ยังมีการปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ Wayfinder, Forex Protocol และ Origin Protocol ตลอดทั้งสัปดาห์

ในอดีต การปลดล็อกโทเค็นจำนวนมากมักสร้างแรงกดดันต่อราคา เนื่องจากปริมาณโทเค็นหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อข้อจำกัดหมดอายุลง

ความเสี่ยงดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับสูง ตราบใดที่ความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดคริปโตยังคงเปราะบาง ก่อนที่จะมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการไหลเวียนของ ETF ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น