ราคา XRP กำลังส่งสัญญาณกลับตัวหรือไม่ ในขณะที่ความเชื่อมั่นในตลาดอนุพันธ์ขาลงทวีความรุนแรงขึ้น?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• Binance บันทึกยอดการไหลเข้าของ XRP จำนวน 64.9 ล้านเหรียญในวันที่ 7 กรกฎาคม เนื่องจากการซื้อขายแบบสปอตเพิ่มขึ้น แม้ว่ากิจกรรมการซื้อขายอนุพันธ์จะอ่อนตัวลงก็ตาม
• ปริมาณการซื้อขาย XRP ล่วงหน้าลดลงจากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน เหลือ 399 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 10 กรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้เลเวอเรจที่ลดลง
• การระดมทุนที่ลดลงอย่างมากและความต้องการในตลาดสปอตที่เพิ่มสูงขึ้น อาจเพิ่มโอกาสที่ราคา XRP จะฟื้นตัวได้

ราคา XRP ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 1.10 ดอลลาร์ หลังจากสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจใน Binance ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงแสดงให้เห็นว่านักเทรดยังคงลดความเสี่ยงในตลาดอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน อัตราการระดมทุนก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่การชำระบัญชีสถานะซื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สัญญาณที่ผสมผสานกันเหล่านี้ทำให้ราคา XRP อยู่ใกล้จุดกลับตัวที่เป็นไปได้ แม้ว่าความเสี่ยงขาลงยังคงมีอยู่ก็ตาม

การคาดการณ์ราคา XRP: ข้อมูลอนุพันธ์ทดสอบแนวรับที่ 1.08 ดอลลาร์

ราคา XRP ลดลง 4% ในช่วงเจ็ดวัน แต่ยังคงทรงตัวเหนือระดับแนวรับสำคัญที่ 1.08 ดอลลาร์ โทเค็นดังกล่าวฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ที่ 1.18 ดอลลาร์ในวันที่ 4 กรกฎาคม หลังจากที่ลดลง 22% ในเดือนมิถุนายน จากนั้นผู้ขายก็ผลักดันราคาให้กลับมาอยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ในวันที่ 8 กรกฎาคม ต่อมาราคา XRP ก็เคลื่อนตัวไปสู่ ​​1.10 ดอลลาร์ และรักษาระดับกำไร 6.62% ไว้ในเดือนกรกฎาคม

การเคลื่อนไหวของราคาครั้งต่อไปอาจขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อจะสามารถรักษาระดับราคา 1.08 ดอลลาร์ไว้ได้หรือไม่ในระหว่างการปรับโครงสร้างเงินทุนอีกครั้ง การทะลุลงต่ำกว่า ระดับนั้นอย่างชัดเจนอาจทำให้ XRP เผชิญกับแรงขายอีกครั้งจากสถานะซื้อระยะยาวที่มีเลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวเหนือ 1.16 ดอลลาร์จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างระยะสั้นให้ดีขึ้น การทะลุเหนือ 1.18 ดอลลาร์ในภายหลังอาจยืนยันถึงความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้นและลดแรงกดดันในทันที

ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาระดับราคาเหล่านี้ เนื่องจากตลาดอนุพันธ์กำลังมองหาจุดสมดุลที่มั่นคงขึ้นหลังจากลดการใช้เลเวอเรจมาหลายสัปดาห์ ความเสถียรของราคาเหนือแนวรับอาจจำกัดการขายที่ถูกบังคับ ในขณะที่การร่วงลงอีกครั้งอาจขยายการปรับฐานในปัจจุบันและชะลอความพยายามในการฟื้นตัวในวงกว้างจากผู้ซื้อ

ปริมาณการซื้อขาย XRP ในตลาดสปอตของ Binance แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจำนวนมาก

Binance บันทึก ปริมาณการซื้อขาย XRP ในตลาดสปอตที่แข็งแกร่งระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 กรกฎาคม โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม เทรดเดอร์ได้ส่ง XRP จำนวน 64.9 ล้านเหรียญเข้าสู่ Binance และถอน XRP ออกไป 49.2 ล้านเหรียญในวันเดียวกัน ส่งผลให้มี XRP ไหลเข้าสุทธิประมาณ 15.7 ล้านเหรียญ

ดังนั้นกิจกรรมซื้อขายทันทีจึงเพิ่มขึ้นโดยที่ความต้องการซื้อขายผ่านเลเวอเรจไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดยังคงปรับเปลี่ยนตำแหน่งการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่สภาวะราคาไม่คงที่

ปริมาณการเปิดสถานะซื้อลดลง ขณะที่การชำระบัญชีสถานะซื้อเพิ่มขึ้น

ปริมาณการซื้อขาย XRP ใน Binance สูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ลดลงเหลือ 431 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 4 กรกฎาคม และลดลงเหลือ 399 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 10 กรกฎาคม ตลาดได้ลดความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจไปมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาประมาณสามสัปดาห์ ดังนั้น นักลงทุนจึงลดความเสี่ยงลงในขณะที่ราคาคริปโต XRP ผันผวนและปรับตัวลง

การปิดสถานะซื้อ (Long liquidations) เพิ่มขึ้น 94% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และสูงกว่าค่าเฉลี่ยสามเดือนถึง 172% ในขณะที่การปิดสถานะขาย (Short liquidations) ลดลง 53% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสถานะซื้อ (bullish positions) ประสบกับการขาดทุนจากการปิดสถานะมากที่สุด ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าใกล้แนวต้านทำให้ผู้ซื้อที่ใช้เลเวอเรจจำนวนมากต้องปิดสถานะเนื่องจากราคาอ่อนตัวลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สร้างสัญญาณการรีเซ็ตที่เป็นไปได้

ค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ Binance ติดลบชั่วครู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน จากนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้น 266% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า และแตะระดับ 0.007 การเพิ่มขึ้นนี้ เกิดขึ้น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายคงค้างยังคงลดลง ส่งผลให้นักลงทุนที่ถือสถานะซื้อระยะยาวต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการระดมทุนที่สูงขึ้น แม้ว่าตลาดอนุพันธ์จะมีขนาดเล็กลงก็ตาม

ตลาดมักปรับโครงสร้างเงินทุนใหม่เมื่อต้นทุนที่สูงขึ้นประกอบกับการมีส่วนร่วมที่ลดลงและการปิดสถานะซื้อจำนวนมาก การลดลงของราคาอีกครั้งอาจบังคับให้มีการปิดสถานะซื้อมากขึ้นและลดอัตราเงินทุนลง อย่างไรก็ตาม การวางตำแหน่งขาลงอย่างมากอาจช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวในภายหลังเมื่อผู้ขายสูญเสียโมเมนตัม นักวิเคราะห์ Darkfost จาก CryptoQuant เปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับเดือนเมษายน 2025 ก่อนที่ XRP จะเพิ่มขึ้น 126%

ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นถึงความเสถียรในช่วงเริ่มต้น

จำนวนบัญชีใช้งาน XRP ยังคง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสามเดือนถึง 11% ช่องว่างนี้แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในเครือข่ายโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ จำนวนธุรกรรมยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ถึง 4% ในช่วงสัปดาห์และเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จำนวนธุรกรรมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสามเดือนถึง 21%

อัตราส่วนมูลค่าเครือข่ายต่อจำนวนธุรกรรมก็ลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว อัตราส่วนที่ต่ำลงอาจสะท้อนถึงการใช้งานเครือข่ายที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด ดังนั้น ตัวเลขบนบล็อกเชนจึงแสดงความสมดุลมากกว่าข้อมูลอนุพันธ์