การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia ก่อนการประกาศผลประกอบการ Lumentum, CoreWeave และ Nebius

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Nvidia ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
• Lumentum, CoreWeave และ Nebius จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้
• Nvidia ได้เข้าถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้

หุ้น Nvidia ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนนี้ เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ต่างมุ่งมั่นที่จะลงทุนในศูนย์ข้อมูลมากขึ้น ราคาหุ้น NVDA ต่ำสุดที่ 190 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม จากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 223 ดอลลาร์

การปรับตัวขึ้นครั้งนี้จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังจากที่ราคาได้แตะระดับแนวต้านสุดท้ายแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศผลประกอบการของบริษัทชั้นนำอย่าง Lumentum, CoreWeave และ Nebius

Nebius, CoreWeave และ Lumentum เตรียมประกาศผลประกอบการ

Nvidia กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากกระแสความเฟื่องฟูของ AI ในปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม GPU และเครือข่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

บริษัทได้นำผลกำไรที่ได้มาลงทุนครั้งใหญ่ในบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Lumentum บริษัทผู้ผลิตโซลูชันด้านออปติคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในศูนย์ข้อมูล นับตั้งแต่การลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ Lumentum มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า

หุ้นของ Lumentum จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทจะประกาศผลประกอบการ นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่ารายได้พุ่งสูงขึ้นในไตรมาสที่สอง

ข้อตกลงครั้งใหญ่กับบริษัทต่างๆ เช่น Meta, Microsoft และ Google ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมาก โดยข้อมูล จาก Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 105% ในไตรมาสที่สองเป็น 987 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Nvidia ยังเข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนีโอคลาวด์ เช่น Nebius และ CoreWeave โดยถือหุ้น 11% ใน Nebius และ 10.5% ใน CoreWeave ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ ระบบการเงินหมุนเวียน

บริษัท Neocloud ทั้งสองแห่งจะประกาศผลประกอบการทางการเงินในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา ผลประกอบการเหล่านี้ออกมาในช่วงที่ราคาหุ้นของพวกเขากำลังเผชิญแรงกดดัน

หุ้น Nebius ร่วงลง 37% จากราคาสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี โดย Michael Burry เข้าซื้อหุ้นในสถานะขายชอร์ต ส่วนหุ้น CoreWeave ยังคงต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลถึง 50%

ดังนั้น ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้อาจได้รับประโยชน์หากบริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ หากเป็นเช่นนั้น มูลค่าการลงทุนของ Nvidia จะกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง

นอกจากสามบริษัทนี้แล้ว Nvidia ยังได้ลงทุนจำนวนมากในบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น Nvidia กลายเป็นผู้ลงทุนใน Intel รายใหญ่เป็นอันดับสาม รองจาก BlackRock และ Vanguard

ในรายงานล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Softbank ระบุว่าสัดส่วนการถือหุ้นใน Intel ช่วยชดเชย จุดอ่อน ในพอร์ตการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น Intel มูลค่า 8.8 พันล้านดอลลาร์

การลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังหนุนราคาหุ้นของ Nvidia

หุ้น Nvidia ทำผลงานได้ดีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Microsoft, Meta Platforms และ Alphabet ก็ได้ให้คำมั่นว่าจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

บริษัทส่วนใหญ่ยังคงรักษาแผนการใช้จ่ายของตนไว้ โดย Alphabet เพิ่มงบประมาณเป็น 205 พันล้านดอลลาร์ การใช้จ่ายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ Nvidia ซึ่งเป็นผู้จัดหา GPU ให้กับ Alphabet ขณะที่ SpaceX ยืนยัน ว่าจะใช้ชิปของ Nvidia ในอนาคตอันใกล้

ตัวชี้วัดเหล่านี้ ประกอบกับผลประกอบการของซัพพลายเออร์อย่าง TSMC และ Foxconn ทำให้เกิดความคาดหวังว่ารายได้ของ Nvidia ในไตรมาสที่สองจะพุ่งสูงขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น 91 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต จะเห็นได้ว่าบริษัทมักทำผลงานได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เสมอ และแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าปี 2026 อยู่ที่ 24 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ปัจจัยทางเทคนิคของหุ้น Nvidia ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอีก

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่า ราคาหุ้น NVDA อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทะลุระดับ 225 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่สอดคล้องกับแนวต้านสุดท้ายของเครื่องมือ Murrey Math Lines

ราคาหุ้นได้เคลื่อนตัวขึ้นเหนือจุดหมุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นจุดกลับตัวของเครื่องมือที่ระดับ 212 ดอลลาร์ นี่เป็นระดับสำคัญที่เป็นเส้นคอของรูปแบบก้นคู่ที่ระดับ 190 ดอลลาร์ และยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

ดังนั้น แนวโน้มที่ง่ายที่สุดสำหรับหุ้นตัวนี้จึงเป็นขาขึ้น โดยระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาดูคือ 236 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดตลอดกาล การทะลุผ่านระดับนั้นจะบ่งชี้ถึงกำไรที่มากขึ้น ซึ่งอาจไปถึง 250 ดอลลาร์ได้