หุ้น Nvidia ใกล้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังดีลซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์ ขยายการลงทุนด้าน AI

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Nvidia ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ราคา 228.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งใกล้เคียงกับราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 236.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ
• Nvidia ตกลงซื้อกิจการ Hugging Face ในราคา 12.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และลงทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน MediaTek
• Nvidia สร้างกระแสเงินสดอิสระได้ 21.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสนี้ และยังคงมีวงเงินอนุมัติการซื้อหุ้นคืนประมาณ 99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หุ้น Nvidia ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากความอ่อนตัวในช่วงปลายเดือนสิงหาคม เนื่องจากนักลงทุนประเมินความยั่งยืนของการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอีกครั้ง

หุ้น NVDA ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ 228.45 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.8% ในวันนั้น หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 230.40 ดอลลาร์ ขณะนี้หุ้นซื้อขายอยู่ห่างจากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 236.54 ดอลลาร์ เพียงประมาณ 3%

การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ Nvidia ตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ และการลงทุนด้าน AI ขนาดใหญ่อื่นๆ อีกหลายรายการ ธุรกรรมเหล่านั้นตอกย้ำกลยุทธ์ของ Nvidia ในการขยายธุรกิจนอกเหนือจากการขาย GPU ไปสู่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ซิลิคอนแบบกำหนดเอง โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และการจัดหาเงินทุน หุ้น

Nvidia พุ่งขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์

มีสัญญาณบ่งชี้ว่า Nvidia กำลังกลายเป็นธนาคารกลางของอุตสาหกรรม AI เนื่องจากการเติบโตของรายได้และงบดุลที่แข็งแกร่ง

บริษัทได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการลงทุนครั้งใหญ่ในภาคส่วนนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อตกลงมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์เพื่อ ซื้อกิจการ Hugging Face ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม AI แบบโอเพนซอร์ส การซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในขณะที่กระแส AI กำลังเฟื่องฟู

นอกจากนี้ Nvidia ยังประกาศลงทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ใน MediaTek บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบไร้โรงงานผลิตชั้นนำ ที่ออกแบบชิปซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยมีบริษัทชั้นนำอย่าง Xiaomi, OPPO, Vivo และ Samsung เป็นลูกค้ารายใหญ่

บริษัทกำลังเจรจาเพื่อลงทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์ใน Thinking Machines บริษัทที่ก่อตั้งโดย Mira Murati ซึ่งลาออกจาก OpenAI เมื่อปีที่แล้ว Thinking Machines เพิ่งเปิดตัว Tinker และ Inkling ซึ่งหวังว่าจะกลายเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรม AI

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Nvidia ได้ทุ่มเงินลงทุนจำนวนมาก โดยประกาศลงทุน 30 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI ซึ่งอาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังประกาศลงทุนครั้งใหญ่ใน Anthropic บริษัทที่กำลังวางแผนเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ การเข้าจดทะเบียนอาจเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนตุลาคม

บริษัทยังได้ประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ในบริษัทต่างๆ เช่น CoreWeave, Nebius และ IREN ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดสรรเงินทุนให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Coherent, Lumentum และ Intel อีกด้วย

ล่าสุด Nvidia ประกาศว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ศูนย์ ข้อมูลขนาดใหญ่ของ OpenAI ในรัฐโอไฮโอ นอกจากนี้ยังประกาศข้อตกลงครั้งใหญ่ที่จะเห็นบริษัททางการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs, Brookfield และ Blackstone ให้เงินทุนสนับสนุนในด้าน AI มากถึง 500 พันล้านดอลลาร์

Nvidia มีงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Nvidia สามารถลงทุนได้มากขนาดนี้เนื่องจากกระแสเงินสดอิสระ (FCF) และงบดุลที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 96 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ กำไรสุทธิ อยู่ที่กว่า 59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าการลงทุนล่าสุดเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่บริษัททำในไตรมาสที่ผ่านมา

บริษัทนี้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดอิสระขนาดใหญ่ กระแสเงินสดอิสระของบริษัทอยู่ที่กว่า 21 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทคาดการณ์ว่าจะเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ กระแสเงินสดอิสระเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่วัดจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากที่บริษัททำการลงทุนแล้ว

กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งหมายความว่าบริษัทมีทรัพยากรที่จะลงทุนต่อไปและคืนผลตอบแทนให้กับนักลงทุน ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 90 พันล้านดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Nvidia

แผนภูมิหุ้น NVDA | ที่มา: TradingView

กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าหุ้น NVDA ฟื้นตัวขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้ทะลุแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมและกรกฎาคมของปีนี้ไปแล้ว

ราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์และตัวชี้วัด Supertrend ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้น สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป โดยอาจไปถึงราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 236 ดอลลาร์ การทะลุผ่านราคาดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงกำไรที่มากขึ้น

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ตลาดหุ้นอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว