บทวิเคราะห์หุ้น BitMine: การไหลออกของเงินทุนจาก Ethereum ETF ส่งผลให้ BMNR เผชิญแรงกดดัน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น BitMine ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากการร่วงลงอย่างต่อเนื่องของ ETH
• การไหลออกของเงินทุน ETF Ethereum ในตลาดสปอตพุ่งสูงถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจลดลงไปอยู่ที่ 20 ดอลลาร์

หุ้น BitMine ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากการถอนเงินจาก Ethereum ETF ยังคงดำเนินต่อไป และ ETH ซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้ 2,300 ดอลลาร์ หุ้น BMNR ปิดที่ 22.05 ดอลลาร์ในวันที่ 28 ตุลาคม ลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดที่รายงานไว้ในเดือนกันยายน

การลดลงดังกล่าวทำให้เกิดความสนใจในคลังคริปโตเคอร์เรนซีและรายได้จากการ Staking ของ BitMine มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงอีกครั้งไปสู่ระดับ 20 ดอลลาร์

การไหลออกของ Ethereum ETF กำลังเร่งตัวขึ้น

BitMine ผู้ถือครอง Ethereum รายใหญ่ที่สุด กำลังตกอยู่ในความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนชาวอเมริกันยังคงเทขายเหรียญอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล แสดงให้เห็น ว่า กองทุน ETF Ethereum แบบซื้อขายทันที (Spot Ethereum ETF) ยังคงสูญเสียสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์นี้ โดยมีเงินไหลออกมากกว่า 21.4 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ หลังจากที่สูญเสียไป 60 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร และ 88 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า

กองทุนเหล่านี้กำลังจะเผชิญกับเดือนที่แย่ที่สุดของปีนี้ หลังจากสูญเสียสินทรัพย์ไป 1.35 พันล้านดอลลาร์ เดือนที่แย่ที่สุดก่อนหน้านี้คือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งนักลงทุนไถ่ถอนสินทรัพย์ไปกว่า 1.42 พันล้านดอลลาร์

การไหลออกที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนเหล่านี้คาดว่าราคา Ethereum จะยังคงลดลงต่อไป ราคาได้ลดลงจากราคาสูงสุดที่ 2,796 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน มาอยู่ที่ 2,317 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้

ตัวชี้วัดทางเทคนิคของราคา ETH ชี้ไปที่การปรับตัวลง

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา ETH อยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดที่ 2,800 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 2,318 ดอลลาร์ในปัจจุบัน และได้ลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 2,358 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคมและกันยายนปีนี้แล้ว

ราคาเหรียญร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) และตัวชี้วัด Supertrend เมื่อพิจารณาจากกราฟอย่างละเอียด จะเห็นว่าได้เกิดรูปแบบหัวและไหล่ ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวขาลงที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคา Ethereum ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ขณะที่ตัวชี้วัดต่างๆ ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวโน้มขาลงของโทเค็นนี้จึงเป็นขาลง โดยเป้าหมายสำคัญต่อไปที่ควรจับตาดูคือ 2,000 ดอลลาร์

หุ้น BitMine เสี่ยงหากราคา ETH ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง

BitMine เป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหากราคา Ethereum ยังคงลดลงต่อไป บริษัทได้ สะสมโทเค็นเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันถือครองเหรียญจำนวน 6,051,933 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 14 พันล้านดอลลาร์ เหรียญเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 4.95% ของอุปทาน Ethereum และบริษัทกำลังใกล้จะสิ้นสุดการสะสมแล้ว ดังนั้น หากราคา Ethereum ลดลงเหลือ 2,000 ดอลลาร์ การถือครองเหรียญทั้งหมดของบริษัทจะลดลงเหลือ 12.1 พันล้านดอลลาร์

ในด้านบวก BitMine กำลังใกล้จะสิ้นสุดกระบวนการสะสม Ethereum แล้ว ซึ่งหมายความว่านักลงทุนของบริษัทจะได้รับผลกระทบน้อยลง หลังจากกระบวนการนี้เสร็จสิ้น บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้จากโทเค็น ETH ผ่านการ Staking โดยคาดว่าจะสร้างรายได้จากการ Staking มากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

บริษัทมีพนักงานน้อยกว่าห้าคน ซึ่งหมายความว่ารายได้จากผู้ถือหุ้นจะถูกจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล ที่จริงแล้ว บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนไปแล้ว 22.9 ล้านหุ้นในปีนี้ และกระบวนการนี้จะดำเนินต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น BitMine

แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น BMNR ยังมีโอกาสลดลงอีกในระยะสั้น โดยราคาหุ้นได้ลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 23.16 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) แล้ว

นอกจากนี้ แนวโน้มขาลงของหุ้นยังเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าฝ่ายขายได้ชัยชนะแล้ว ดังนั้น สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ราคาหุ้นจะยังคงลดลงต่อไป โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปอยู่ที่ 20 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 18 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน จะทำให้มุมมองขาลงนั้นหมดไป

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน หุ้นที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุน นักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจ