เหตุใดตลาด Crypto จึงตกต่ำในวันนี้?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากตลาดคริปโตเคอร์เรนซีตกต่ำ ส่งผลให้ราคา BTC ลดลงไปอยู่ที่ 73,700 ดอลลาร์
• สหรัฐฯ ท่ามกลางแรงขายอย่างกว้างขวาง กองทุน ETF Bitcoin ในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออกรายสัปดาห์ถึง 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นำโดยกองทุน IBIT ของ BlackRock
• การขายสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีสถานะซื้อ (long positions) คิดเป็นมูลค่า 933 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการเทขายที่ต่อเนื่องจากการถอนเงินจาก ETF จำนวนมากและการปิดสถานะแบบใช้เลเวอเรจ ในช่วงที่ราคาลดลง ราคา BTC เข้าใกล้ 73,700 ดอลลาร์ เนื่องจากมีการบังคับปิดสถานะคริปโตมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง การร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่มีกระแสเงินทุนไหลเข้าเป็นลบเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ราคา BTC ได้รับผลกระทบจากการเทขายในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดคริปโตตกต่ำในวันนี้

Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ ขณะที่การเทขายยังคงดำเนินต่อไปในวันจันทร์

ในวันจันทร์ ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 74,500 ดอลลาร์ หลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในวันอาทิตย์ไปอยู่ที่ 73,700 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum ก็ร่วงลงต่ำกว่า 2,100 ดอลลาร์ ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือ 2,130 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงเป็นการขาดทุนอย่างต่อเนื่องในตลาดคริปโตที่กำลังตกต่ำ นอกจาก BTC และ ETH แล้ว Solana และ XRP ก็ร่วงลงเช่นกัน เนื่องจากแรงขายแผ่ขยายไปทั่วตลาด

มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซี ลดลงสู่ระดับ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากการลดลงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Bitcoin เท่านั้น แรงขายเร่งตัวขึ้นหลังจากความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งดึงราคา BTC ลงมาจากระดับเหนือ 80,000 ดอลลาร์แล้ว

อย่างที่เราได้รายงานไปแล้ว รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีร่วงลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนได้ประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในเดือนตุลาคม นายจ้างสร้างงานใหม่ 165,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1%

ราคาบิตคอยน์ลดลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์แล้ว หลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้น การขาดทุนในช่วงสุดสัปดาห์ล่าสุดยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากนักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอีกรายการของสหรัฐฯ

ยอดการไหลออกของ Bitcoin ETF สูงถึง 1.28 พันล้านดอลลาร์ในหนึ่งสัปดาห์

การถอนเงินออกจากกองทุนยังเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันในการขาย โดยกองทุน ETF บิตคอยน์ในสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่าไป 1.28 พันล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน กองทุนเหล่านี้มีการไหลออกใน 4 จาก 5 วันทำการซื้อขาย ตาม ข้อมูลการไหลของเงินทุน

กองทุน IBIT ของ BlackRock คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.21 พันล้านดอลลาร์ของการถอนเงินรายสัปดาห์ ทำให้เป็นแหล่งที่มาหลักของการไหลออกของเงินทุน ในวันศุกร์วันเดียว นักลงทุนถอนเงินออกจาก IBIT ไป 403 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดรวมการไหลออกของกองทุน ETF บิตคอยน์อยู่ที่ 411.9 ล้านดอลลาร์

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการไถ่ถอนมูลค่า 430.2 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการพลิกกลับจากการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ กองทุน ETF ดึงดูดเงินลงทุน 74.6 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ แต่การซื้อขายในสองรอบถัดมาได้ลบกำไรนั้นออกไปและทำให้ขาดทุนรายสัปดาห์มากขึ้น กองทุน IBIT บันทึกการถอนเงินแม้ในช่วงที่มีเงินไหลเข้าตลาดโดยรวมในวันพุธ

กองทุน FBTC ของ Fidelity ดึงดูดเงินลงทุน 42.8 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ แต่เงินไหลเข้าเหล่านั้นไม่สามารถชดเชยการถอนเงินจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งได้ การไหลออกสุทธิอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นพร้อมกับการที่ Bitcoin ไม่สามารถรักษาระดับการฟื้นตัวเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้

การชำระบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ก่อนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดคริปโตตกต่ำในวันนี้คือ การปิดบัญชีโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งเกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ที่กู้ยืมเงินมาเพื่อเก็งกำไรว่าราคาจะฟื้นตัว มูลค่าคริปโตกว่า 1.04 พันล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชีภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง โดยมีตำแหน่งซื้อ (long positions) ประมาณ 933 ล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไป ในช่วงเวลาดังกล่าว มีเทรดเดอร์มากกว่า 155,000 รายที่ต้องเผชิญกับการปิดบัญชีโดยไม่ตั้งใจ

การเทขายครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากคลื่นการซื้อขายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วง ที่

ราคา Bitcoin ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 75,500 ดอลลาร์ ในตลาดขาลง การเทขายซ้ำๆ อาจทำให้กำไรลดลงไปอีก เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนจะปิดสถานะที่มีเลเวอเรจโดยอัตโนมัติเมื่อมาร์จินไม่เพียงพออีกต่อไป เหตุการณ์นี้ทำให้ราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้ราคาต่ำสุดล่าสุดที่ 73,700 ดอลลาร์กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ผู้ซื้อจะต้องทะลุผ่านโซนราคา 75,000 ดอลลาร์ให้ได้ก่อน จึงจะสามารถลองยิงราคาที่ 76,000 ดอลลาร์ได้ ซึ่ง BTC ไม่สามารถรักษาระดับราคานี้ไว้ได้ในสัปดาห์ที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน การทดสอบครั้งต่อไปสำหรับตลาดจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก รายงานนี้จะให้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้ออีกรายการหนึ่งแก่นักลงทุนก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม

บทความนี้ให้ข้อมูลตลาด ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ราคาของสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน และระดับทางเทคนิคไม่ได้รับประกันผลตอบแทน ผู้อ่านควรทำการวิจัยอย่างอิสระและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน