ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ หลังรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น

ประเด็นสำคัญ:

• ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ หลังจากสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1%
• Goldman Sachs ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปี 2026 เหลือ 4,150 ดอลลาร์ และคาดการณ์สิ้นปี 2027 เหลือ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• กองทุน ETF Bitcoin ในสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่า 430.2 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน เนื่องจากนักลงทุนจับตาระดับแนวรับสำคัญที่ 75,000 ดอลลาร์ของ BTC

ราคา Bitcoin ปรับตัวลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นในสหรัฐฯ ตอกย้ำความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่ามีการจ้างงานใหม่ 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างหนักในกลุ่มเทคโนโลยี และมีการถอนเงินจากกองทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ มูลค่า 430.2 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี

ราคา Bitcoin อ่อนตัวลงก่อนที่ตัวเลขการจ้างงานจะออกมาในเวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก ปฏิกิริยาในวันศุกร์ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดที่กำลังดิ้นรนเพื่อรักษาระดับการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้ง

ราคา Bitcoin ร่วงลงเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

ก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคม ราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 76,000 ดอลลาร์ หลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในระหว่างการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดี เพียงไม่กี่นาทีหลังจากการประกาศ ราคา BTC ก็ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 75,200 ดอลลาร์ ก่อนที่ผู้ซื้อจะดันราคากลับขึ้นไปสู่ระดับก่อนหน้า

ตามรายงานของ สำนักงานสถิติแรงงาน สหรัฐฯ นายจ้างในสหรัฐฯ เพิ่มงาน 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 65,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานก็ลดลงจาก 4.2% เหลือ 4.1% แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง

พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังได้ปรับแก้ตัวเลขการจ้างงานในเดือนสิงหาคมและกันยายนให้สูงขึ้นรวมกัน 84,000 ตำแหน่ง โดยการจ้างงานในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ตำแหน่ง จาก 29,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นอีก 53,000 ตำแหน่ง

จากรายงานระบุว่า การจ้างงานแข็งแกร่งที่สุดในภาคบริการวิชาชีพและธุรกิจ ซึ่งเพิ่มขึ้น 70,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและการขนส่งก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนกันยายน

ตัวเลขการจ้างงานออกมาหลังจากที่ การฟื้นตัวของ Bitcoin หลังการเลือกตั้ง เริ่มชะลอตัวลงแล้ว BTC ซื้อขายอยู่เหนือ 80,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ก่อนที่จะร่วงลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอ่อนตัวลง

ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้นหลังจากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง

รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งทำให้เทรดเดอร์เพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม ยิ่งไปกว่านั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราดอกเบี้ยเฟดบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 79% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุด เทียบกับประมาณ 75% ก่อนการประกาศ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีหลักฐานว่าการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ การเติบโตของค่าจ้างก็ยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน ซึ่งเป็นอีกตัวชี้วัดด้านการจ้างงานที่ผู้กำหนดนโยบายสามารถนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับตัวเลขเงินเฟ้อได้

เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจากมีการประกาศข้อมูลดังกล่าว ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนปรับความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจลดความต้องการสินทรัพย์ เช่น บิตคอยน์และทองคำ ซึ่งไม่ได้ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

บิทคอยน์ไม่ใช่สินทรัพย์เดียวที่ร่วงลงหลังจากมีการเผยแพร่รายงาน ราคาทองคำก็ตอบสนองต่อรายงานเช่นกัน โดยลดลงจากประมาณ 4,062 ดอลลาร์ เหลือ 4,032 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ที่ 4,050 ดอลลาร์ ท่ามกลางการลดลงนี้ โกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับลด การคาดการณ์ราคาทองคำ ลง เนื่องจากประเมินแนวโน้มนโยบายที่เข้มงวดขึ้นของเฟด ธนาคารได้ปรับลดเป้าหมายสิ้นปี 2026 ลงเหลือ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จาก 4,650 ดอลลาร์ และเป้าหมายสิ้นปี 2027 ลงเหลือ 4,800 ดอลลาร์ จาก 5,400 ดอลลาร์

ดังที่เราได้รายงานไปแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 3.75% ถึง 4% ในการประชุมเดือนตุลาคม ผู้กำหนดนโยบายจะได้รับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมหรือไม่

การไหลออกของเงินทุนจาก Bitcoin ETF เพิ่มแรงกดดันในการขายในตลาดคริปโต

ปฏิกิริยาของ Bitcoin ต่อรายงานในวันศุกร์เกิดขึ้นหลังจากมีการขายอย่างหนักในตลาดการเงินของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ BTC ร่วงลงจากระดับมากกว่า 80,000 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 75,000 ดอลลาร์แล้ว เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบันทึกการขาดทุนอย่างมาก

การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับ การถอนเงินออกจากกองทุน ETF Bitcoin อีกครั้ง ซึ่งแตะระดับ 430.2 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน การไหลออกเหล่านี้ได้พลิกกลับการไหลเข้าในรอบก่อนหน้า และทำให้ยอดถอนสุทธิรวมของเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสบดีอยู่ที่ประมาณ 869.8 ล้านดอลลาร์

กองทุน FBTC ของ Fidelity มียอดถอน 199.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กองทุน IBIT ของ BlackRock สูญเสียอีก 105 ล้านดอลลาร์ การขายยังส่งผลกระทบต่อกองทุนอื่นๆ ด้วย รวมถึงกองทุน GBTC ของ Grayscale และกองทุน ARKB ของ Ark Invest

เนื่องจากราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ นักลงทุนกำลังจับตาดูว่าผู้ซื้อจะสามารถปกป้องระดับแนวรับที่ 75,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่ใกล้ 75,100 ดอลลาร์ จะทำให้ระดับนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้ง ในขณะที่หากราคาฟื้นตัวขึ้นเหนือ 76,000 ดอลลาร์ จะช่วยลดแรงกดดันในทันที

บทความนี้ให้ข้อมูลตลาด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน Bitcoin และการลงทุนแบบใช้เลเวอเรจอาจทำให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก