บทวิเคราะห์หุ้น DJT หลังสื่อของทรัมป์รายงานผลกำไรครั้งแรกท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น DJT ปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก Trump Media เผยแพร่รายงานผลประกอบ
• การ บริษัททำกำไรได้ในขณะที่ Bitcoin ยังคงปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่สาม ตัว
• ชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวลงอีก เนื่องจากความเสี่ยงยังคงอยู่

หุ้น Trump Media ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงหลังปิดตลาด หลังจากบริษัทรายงานผลกำไรครั้งแรก DJT ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 4.20 ดอลลาร์ แต่ยังคงต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาล เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทยังคงมีอยู่

หุ้น Trump Media ปรับตัวสูงขึ้นหลังประกาศผลประกอบการ

บริษัทแม่ของ Truth Social เผยแพร่รายงานที่น่าพอใจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ในแถลงการณ์ บริษัทระบุว่ามีกำไรสุทธิ 409.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์

อย่างไรก็ตาม กำไรนี้ไม่ได้มาจากการปรับปรุงธุรกิจหลัก แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึง Bitcoin ที่บริษัทถือครองอยู่ ปัจจุบันบริษัทถือครอง Bitcoin จำนวน 12,062 เหรียญ ทำให้เป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุดอันดับที่ 10 ของโลก รองจากบริษัทอื่นๆ เช่น Tesla, Block และ Galaxy Digital

ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นอย่างดีใน ไตรมาสที่สาม ของปี โดยพุ่งขึ้นจากต่ำกว่า 58,000 ดอลลาร์ไปสู่จุดสูงสุดที่ 87,300 ดอลลาร์ ในด้านบัญชี บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ที่รับรู้แล้วและยังไม่รับรู้ตามหลักการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วขาดทุน 12.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีขึ้นจาก 29 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

รายงานยังแสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทพุ่งสูงขึ้นในไตรมาสที่สามของปี โดยรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 205% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการให้บริการแบบสมัครสมาชิก รวมถึง Trump API ซึ่งเป็นโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงโพสต์จากบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ รายได้ยังมาจากบริการ Truth+ ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า 200,000 ดอลลาร์

รายงานยังแสดงให้เห็นว่า ทรัมป์ มีเดีย ปิดไตรมาสด้วยสินทรัพย์มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบิตคอยน์ที่ถือครองอยู่

ทรัมป์ มีเดีย เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญหลายประการในอนาคต หนึ่งในความเสี่ยงหลักคือ กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หมายความว่ากำไรเหล่านั้นอาจตกอยู่ในความเสี่ยงหาก ราคา Bitcoin ยังคงลดลงต่อไป ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Bitcoin ได้เข้าสู่ภาวะปรับฐานทางเทคนิคหลังจากลดลงกว่า 14% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมปีนี้ ส่งผลให้มูลค่าการถือครอง Bitcoin ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดทุนในไตรมาสที่สี่หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป

ความเสี่ยงสำคัญอีกประการหนึ่งคือปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของ Truth Social กำลังลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อรายได้หลัก ในระยะยาว ข้อมูลจาก SimilarWeb แสดงให้เห็นเช่นนั้น เว็บไซต์ดังกล่าวมีผู้เข้าชม 11.8 ล้านคนในเดือนตุลาคม ลดลงกว่า 22.9% จากเดือนก่อนหน้า รายได้น่าจะดีขึ้นเพราะปริมาณผู้เข้าชมควรจะสูงในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอม

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือเว็บไซต์นี้จะถูกตรวจสอบเมื่อพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในปีหน้า ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือ Truth+ ซึ่งพวกเขาอ้างว่าผิดกฎหมาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น DJT

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น DJT ร่วงลงอย่างหนักและขณะนี้กำลังแกว่งตัวอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วและได้เคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 6.84 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

ราคาหุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังควบคุมตลาด ดังนั้น ราคาหุ้นอาจลดลงต่อไปในระยะสั้น หากเป็นเช่นนั้น ระดับต่อไปที่ต้องจับตาดูคือ 3.50 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นทะลุแนวต้าน 5 ดอลลาร์ได้ จะทำให้มุมมองขาลงนั้นหมดไป

บทความนี้ให้ข้อมูลตลาด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงด้านตลาด สภาพคล่อง และการดำเนินงาน ผู้อ่านควรทำการวิจัยอย่างอิสระและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน