การคาดการณ์ราคา Bitcoin ท่ามกลางตลาดหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนัก ขณะที่เงินไหลออกจากกองทุน ETF ที่ใช้ Bitcoin พุ่งสูงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin ร่วงลงท่ามกลางความผันผวนในตลาดหุ้น หุ้น
• สหรัฐฯ สูญเสียมูลค่าไปกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัว
• ลง การถอนเงินจากกองทุนในเดือนพฤศจิกายนรวมทั้งสิ้น 869.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงสี่วันทำการ

ราคา Bitcoin ลดลงสู่ระดับประมาณ 75,000 ดอลลาร์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการเทขายตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวงกว้าง Investing.com บันทึกราคา Bitcoin ต่ำสุดระหว่างวันใกล้ 75,241 ดอลลาร์ และปิดตลาดใกล้ 76,062 ดอลลาร์ กองทุน ETF Bitcoin ของสหรัฐฯ ในเวลาเดียวกันมีการถอนสุทธิ 430.2 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Farside Investors

การปรับตัวลงครั้งนี้พลิกกลับจากที่พุ่งขึ้นเหนือ 80,000 ดอลลาร์เมื่อวันพุธ ดัชนี S&P 500 ก็ลบการปรับตัวขึ้นหลังการเลือกตั้งเช่นกัน ซึ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับสถานะการลงทุนที่มีเลเวอเรจและความต้องการสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ทั้งการขาดทุนของหุ้นและการถอนเงินจาก ETF ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคา Bitcoin ลดลง ราคา Bitcoin เผชิญแรงกดดันจากหุ้นและความต้องการของกองทุน โดยไม่มีสาเหตุที่พิสูจน์ได้

ราคา Bitcoin ร่วงลงเนื่องจากความตื่นตระหนกทวีความรุนแรงขึ้น

ราคา BTC ร่วงลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อผลการดำเนินงานของตลาดหุ้น ดัชนี S&P 500 ลด ลง 335 จุดในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 และ Dow Jones ลดลง 1,421 และ 1,833 จุด ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน ดัชนี VIX พุ่งขึ้น 11% สู่ระดับ 28 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน

หุ้นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง Nvidia ร่วงลงเกือบ 10% ขณะที่ Micron, SanDisk, SpaceX และ Tesla ร่วงลงในระดับเลขสองหลัก โดยรวมแล้ว ตลาดหุ้นสูญเสียมูลค่าไปกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำ แนวโน้มเดียวกันนี้ยังคงเกิดขึ้นในเอเชีย ซึ่งดัชนี Hang Seng, Kospi Index และ Nikkei 225 ร่วงลงกว่า 5%

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ Bitcoin และสินทรัพย์อื่นๆ จะร่วงลงเมื่อตลาดหุ้น ตกต่ำอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว พบว่าความอ่อนแอของ Bitcoin นั้นไม่รุนแรงเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้น

การที่ราคา Bitcoin ร่วงลงนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการที่ดัชนีความกลัวและความโลภในตลาดคริปโต (Crypto Fear and Greed Index) ลด ลงมาอยู่ที่ระดับ 31 ซึ่งเป็นโซนแห่งความกลัว จากระดับ 81 ซึ่งเป็นโซนแห่งความโลภเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ราคา BTC มักจะอ่อนตัวลงเมื่อใดก็ตามที่มีความกลัวเกิดขึ้นในตลาด

การไหลออกและการชำระบัญชีของ Bitcoin ETF พุ่งสูงขึ้น

การลดลงของราคา Bitcoin อย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นพร้อมกับการไหลออกในตลาด ETF โดย ETF Bitcoin ในตลาดสปอตสูญเสียไปกว่า 430 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี การไหลออกเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 869 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ หลังจากที่สูญเสียไป 515 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว

ก่อนหน้านั้น เงินทุนเหล่านี้ได้เพิ่มเข้ามามากกว่า 2.65 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มเข้ามา 3.52 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม และ 172 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม โดยรวมแล้ว ขณะนี้เงินทุนเหล่านี้มีเงินไหลเข้าสะสม 56 พันล้านดอลลาร์ และมีสินทรัพย์มากกว่า 96 พันล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน การขาย Bitcoin จำนวนมากก็เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วเนื่องจากการเทขายทวีความรุนแรงขึ้น การขาย Bitcoin ในฝั่งขาขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 294 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ราคา BTC มักจะต่ำกว่าตลาดโดยรวมเมื่อใดก็ตามที่การขาย Bitcoin ในฝั่งขาขึ้นเพิ่มสูงขึ้น

ในด้านบวก การลดลงของราคา Bitcoin นั้นน้อยกว่าสินทรัพย์อื่นๆ รวมถึงหุ้นชั้นนำอย่าง Nvidia และ Micron

โรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้ เขียนหนังสือ Rich Dad, Poor Dad ตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin จะมีผลการดำเนินงานที่ดีเนื่องจากหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น หนี้สาธารณะรวมพุ่งขึ้นเป็น 40 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อไม่กี่เดือนก่อน และปัจจุบันได้ทะลุ 40.5 ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้ว Bitcoin มักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากมีจำนวนเหรียญจำกัดเพียง 21 ล้านเหรียญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคา Bitcoin

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า BTC อยู่ในช่วงขาลงอย่างช้าๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ราคาลดลงมาอยู่ที่ 75,000 ดอลลาร์ และต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 38.2% แล้ว

ราคาเหรียญยังคงติดอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) และตัวชี้วัด Supertrend นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ราคาเหรียญจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป โดยอาจลงไปถึงระดับแนวรับสำคัญที่ 70,000 ดอลลาร์ การทะลุผ่านระดับแนวต้านสำคัญที่ 77,500 ดอลลาร์ อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาต่อไป โดยอาจไปถึงระดับเชิงจิตวิทยาที่ 80,000 ดอลลาร์