Bitcoin hält sich fest, während der CPI-Bericht den Markt möglicherweise erschüttert

Wichtige Einblicke:

• Michaël van de Poppe hebt die wichtigsten Widerstände von Bitcoin hervor, während Händler auf die CPI-Daten warten.
• Die Marktstimmung bleibt neutral, da traditionelle Vermögenswerte kaum auf Trends reagieren.
• Analysten sehen den Verbraucherpreisindex als einen wichtigen Auslöser für die nächste Bewegung von Bitcoin inmitten der makroökonomischen Unsicherheit.

Der Bitcoin-Preis bewegt sich heute über $96.000 und das US-Arbeitsministerium wird um 13:30 Uhr UTC den Bericht zum Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar veröffentlichen. Die Marktteilnehmer rechnen mit begrenzten Fortschritten bei der Eindämmung der Inflation, und die Analysten beobachten die Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis und andere Risikoanlagen genau.

Der Kryptomarkt verzeichnete im Vorfeld des Berichts gedämpfte Bewegungen, wobei der Bitcoin-Preis heute um 1,8% niedriger gehandelt wurde. Die Händler bleiben vorsichtig, da die vorausschauenden Inflationsindikatoren auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial hindeuten. In der Zwischenzeit beobachten institutionelle Akteure weiterhin die Liquiditätsbedingungen und die makroökonomischen Trends, die die Entwicklung der digitalen Vermögenswerte beeinflussen.

Bitcoin-Kurs konsolidiert sich innerhalb wichtiger Niveaus

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich weiterhin innerhalb einer Bandbreite mit einer bemerkenswerten Konsolidierung. Marktanalysten haben wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert, die die kurzfristige Entwicklung bestimmen könnten.

Michaël van de Poppe, CIO und Gründer von MN Consultancy, hat eine wichtige Unterstützungszone zwischen $91.552 und $95.982 ausgemacht, an der Bitcoin zuvor abgeprallt ist. Dieser Bereich signalisiert ein starkes Kaufinteresse und ist daher ein wichtiger Punkt für Händler, die potenzielle Long-Positionen prüfen.

Der Widerstand liegt nach wie vor bei 104.087 $, einem Niveau, bei dem die Verkäufer wiederholt Kursbewegungen nach oben abgelehnt haben. Der Analyst hält dies für eine entscheidende Hürde, die der Bitcoin-Kurs überwinden muss, um ein zinsbullisches Momentum zu erhalten.

Makrotrends und Marktstimmung

Die Stimmung an den traditionellen Finanzmärkten bleibt neutral. Aktien und Anleihen zeigen kaum Reaktionen auf die jüngsten wirtschaftlichen Ereignisse. Laut der jüngsten Analyse von QCP haben sich die traditionellen Märkte trotz der laufenden Zollmaßnahmen der USA, Kanadas, Mexikos und Chinas schwer getan, eine klare Richtung zu finden. Das Unternehmen stellt fest, dass sich die Kreditrenditen weiterhin in der Nähe von Zyklustiefs befinden und sich die Kreditspreads zwischen Investment-Grade- und Ramschanleihen nicht ausgeweitet haben.

Der VIX-Volatilitätsindex bleibt bei 16 verankert, was darauf hindeutet, dass sich die Marktteilnehmer bereits auf mögliche Abwärtsrisiken eingestellt haben. In der Zwischenzeit bekräftigte der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell bei seiner Anhörung im Senat seine abwartende Haltung in Bezug auf Zinssenkungen. Trotz seiner abwartenden Haltung konnte sich der U.S. Dollar Index (DXY) nicht erholen, was die Erwartung des Marktes widerspiegelt, dass der Dollar einem Abwärtsrisiko ausgesetzt sein könnte.

QCP bezog sich auf Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die darauf hindeuten, dass Händler erhebliche Long-Positionen im Dollar halten, was Analysten zu Spekulationen über eine mögliche Auflösung veranlasst. Angesichts der Zinsdifferenzen, die auf einen überbewerteten Dollar hindeuten, sehen Analysten in der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex heute Abend einen möglichen Auslöser für einen Rückgang des DXY. Jede Abwärtsbewegung des Dollars könnte Risikoanlagen, einschließlich des Bitcoin-Preises, unterstützen, obwohl die Kryptowährung in den letzten Wochen hinter Aktien und Gold zurückgeblieben ist.

Inflationserwartungen und Bitcoin-Preisausblick

Die Marktprognosen für die VPI-Inflationsrate im Januar deuten auf Erwartungen von etwa 2,9% hin. Große Finanzinstitute haben ihre Prognosen vorgelegt, wobei die Bank of America und Moody’s 2,8% schätzen. Barclays, BNP Paribas, Morgan Stanley und Wells Fargo erwarten 2,9%, während Citigroup, Goldman Sachs und UBS von 3,0% ausgehen.

Die Prognosemärkte von Kalshi, die sechs der letzten sieben VPI-Veröffentlichungen korrekt vorhergesagt haben, sagen ebenfalls 2,9% voraus. Ein Wert über diesem Niveau würde den vierten Monat in Folge mit steigender Inflation markieren.

Insbesondere der Bitcoin-Preis hat sich in letzter Zeit im Vergleich zu Aktien und Gold unterdurchschnittlich entwickelt, was Händler zur Vorsicht mahnt. Die Liquiditätsbedingungen an den Kryptomärkten bleiben trotz einer Flut von Neuzugängen dünn, und die umfangreichen Liquidationen der letzten Woche haben viele Marktteilnehmer auf die Seite gelegt. Institutionelle Anleger bewerten weiterhin das Risiko. Einige entscheiden sich für einen Abwärtsschutz durch Put-Optionen, die derzeit noch relativ günstig sind.

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