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Wichtige Einblicke:
- Die Angst und der Unglaube der Einzelhändler unterstützten den Ethereum-Preis bei seinem weiteren Aufwärtstrend.
- Fidelity kaufte ETH im Wert von 145 Mio. $ inmitten der Verkäufe von Einzelhändlern.
- TD Sequential signalisiert eine mögliche ETH-Korrektur unterhalb der Unterstützung von $4.150.
Der Ethereum-Preis sprang am 13. August auf $4.660, nachdem Fidelity Token im Wert von $145 Millionen gekauft hatte, wie Wallet-Daten zeigen. Die Bewegung kam zustande, als Kleinhändler in die Rallye hinein verkauften, was zu einer Verschiebung der Marktliquidität führte. Das Blockchain-Analyseunternehmen Santiment sagte, dass kleine Händler inmitten von “Angst und Unglauben” ihre Bestände veräußert haben, obwohl die Preise über das wichtige 0,618 Fibonacci-Retracement-Level bei 4.516 $ gestiegen sind.
Ungläubigkeit des Einzelhandels trifft auf institutionelle Akkumulation
Die Stimmungsdaten zeigten, dass die Kommentare des Einzelhandels zu X während des Kursanstiegs stark nach unten tendierten. Das Unternehmen wies darauf hin, dass sich die Kurse in die entgegengesetzte Richtung bewegen können, wenn die Stimmung zu negativ wird.
“Wichtige Akteure sammelten lose Münzen an, von denen sich kleine ETH-Händler trennen wollten”, schrieb Santiment. Außerdem sei der Markt unter den derzeitigen Bedingungen “sehr wenig widerstandsfähig” gegenüber höheren Preisen.
Die Daten von Glassnode deuten darauf hin, dass kurzfristige Inhaber, d.h. diejenigen, die in den letzten 155 Tagen gekauft haben, mehr verkauft haben als langfristige Inhaber. Diese Gewinnmitnahmen reduzierten das spekulative Angebot, verringerten aber auch den unmittelbaren Kaufdruck, wenn der Markt sich umkehrte.
Die jüngste Rallye folgte auf einen Anstieg von 53% in den letzten 30 Tagen. Im April wurde Ethereum unter $2.000 gehandelt, nachdem es seit den Höchstständen im Januar um 60% gefallen war. Diese Erholung stellte seine Rolle als Spitzenreiter unter den großen Altcoins wieder her.
Technische Signale des Ethereum-Preises blinken als Warnsignale
Auf der technischen Seite handelte Ethereum über seinem oberen Bollinger Band bei $4.565. Der Relative Strength Index (RSI) schloss bei 78,67, womit sich der Markt im überkauften Bereich befindet.
Quelle: Ali Martinez/X
Der Krypto-Händler Ali sagte auf X, dass auf dem Tages-Chart von Ethereum ein TD Sequential-Verkaufssignal erschienen sei. Er warnte, dass ein Verlust von $4.150 die Tür für einen Anstieg auf $3.980 oder $3.860 öffnen könnte.
Das 0,5 Fibonacci-Retracement bei $4.295 diente zu Beginn der Rallye als wichtiger Drehpunkt. Nachdem diese Marke überwunden wurde, liegt das nächste technische Ziel von Ethereum bei $5.233, der 1,0 Fibonacci-Erweiterung des letzten Hochs.
Die Daten von CoinGlass zeigen, dass es während des Anstiegs zu moderaten Long-Liquidationen kam, was darauf hindeutet, dass die meisten gehebelten Käufer in ihren Positionen blieben. Das offene Interesse an ETH-Futures stieg, was darauf hindeutet, dass mehr Händler nach dem Ausbruch ihre Positionen aufstockten.
Institutionelle Zuflüsse kompensieren private Verkäufe
Der Kauf von 145 Millionen Dollar durch Fidelity unterstreicht eine breitere institutionelle Verlagerung hin zur Akkumulation. Das Blockchain-Tracking-Unternehmen Lookonchain meldete in den letzten Tagen mehrere Überweisungen von 5.000 bis 10.000 ETH in Depots. Solche Zuflüsse signalisieren oft die Absicht, längerfristig zu halten, anstatt aktiv zu handeln.
Santiment stellte fest, dass der Optimismus der Einzelhändler im Juni und Juli extreme Werte erreicht hatte, bevor die Preise korrigiert wurden. Diesmal sei die Angst die vorherrschende Stimmung, was Raum für höhere Preise lassen könnte, wenn die institutionellen Käufe anhalten.
Das ETH/BTC-Paar bewegte sich ebenfalls nach oben und zeigte die relative Stärke von Ethereum gegenüber Bitcoin während der Rallye. Einige Händler brachten die Bewegung mit der Erwartung von Änderungen bei den Einsatzrenditen und bevorstehenden Netzwerk-Upgrades in Verbindung.
Ethereum legte zu, als die Renditen der US-Staatsanleihen stabil blieben und die Märkte erwarteten, dass die Federal Reserve die Zinsen im nächsten Quartal unverändert lassen würde. Das Ausbleiben von makroökonomischem Gegenwind verschaffte digitalen Vermögenswerten Raum für weitere Gewinne.
Risikoanlagen, einschließlich Aktien, wurden im gleichen Zeitraum ebenfalls höher gehandelt. Dieses allgemein risikofreudige Umfeld dürfte die Kapitalzuflüsse in die Kryptomärkte unterstützt haben.
Analysten sagten jedoch, dass sich die Liquidität schnell verknappen könnte, wenn sich die makroökonomische Stimmung ändert. Ein stärkerer US-Dollar oder ein starker Anstieg der Renditen könnte Ethereum und andere wichtige Münzen belasten.
Ethereum Ausblick und wichtige Levels
Ethereum schloss den Tag bei $4.660 und damit über dem 0,5- und dem 0,618-Fibonacci-Retracement-Level. Groß angelegte Käufe glichen die Verkäufe von Einzelhändlern aus, während die Stimmungswerte darauf hindeuteten, dass bei anhaltendem Unglauben weitere Kurssteigerungen möglich waren.
Alis Forderung nach einem möglichen Rückgang in Richtung $3.980 bei einem Bruch der $4.150 blieb für die Bären im Spiel. Für die Bullen war die Marke von $5.233 das nächste Ziel.
Die von Glassnode vorgenommene Aufschlüsselung der Aktivitäten der Inhaber zeigte, dass das Risiko von Gewinnmitnahmen auf kurze Sicht hoch blieb. Die Händler warteten nun auf Anzeichen dafür, dass die institutionellen Zuflüsse anhalten würden oder ob sich der Ausstieg von Privatanlegern beschleunigen würde, wenn die Preise ins Stocken geraten.
Bevorstehende Netzwerkentwicklungen und Änderungen bei den Einsatzrenditen könnten als Katalysatoren wirken. Für den Moment beruhte die Ethereum-Rallye auf einem engen Gleichgewicht zwischen groß angelegten Akkumulationen und dem Potenzial für technische Rückschläge. Diese Mischung machte den Markt im August für starke Bewegungen in beide Richtungen bereit.
