BlackRock $2.7B Bitcoin BTC Ausverkauf zieht BTC unter die wichtige $106K Unterstützung

Wichtige Einblicke:

• BlackRock hat Berichten zufolge 24.000 BTC im Wert von 2,75 Mrd. $ verkauft.
• Der Bitcoin-Preis ist unter $106K gefallen und liegt jetzt bei $104.774 auf Bitstamp.
• Analysten sagen, dass die kurzfristigen Inhaber von Anleihen aufstocken, aber die Talsohle möglicherweise noch nicht erreicht ist.

Bitcoin (BTC) weitete seine Talfahrt am 4. November aus, als Berichte auftauchten, dass BlackRock damit begonnen hat, sich von BTC-Beständen in Milliardenhöhe zu trennen. Dieser Schritt löste einen erneuten Verkaufsdruck aus, der die Preise unter eine wichtige Unterstützungsmarke bei $106.000 drückte.

Das Flaggschiff unter den Kryptowährungen fiel bei Bitstamp um 1,6% auf $104.774 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit über zwei Wochen. Der Rückgang fiel mit starken Wal-Aktivitäten und einer schwindenden bullischen Überzeugung auf den On-Chain- und Derivatemärkten zusammen.

BlackRocks gemeldeter BTC-Ausstieg erhöht den Marktstress

Der Krypto-Kommentator 0xNobler behauptete auf X, dass BlackRock “gerade wieder damit begonnen hat, Bitcoin zu verkaufen” und 24.000 BTC im Wert von etwa 2,75 Milliarden Dollar verkauft hat. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen “stündlich mehr verkauft”, was Spekulationen anheizt, dass institutionelle Händler ihr Engagement nach dem schwachen Oktoberabschluss reduzieren.

Während die Behauptung von BlackRock nicht bestätigt wurde, spiegelte die Marktreaktion die für groß angelegte Liquidationen typische Panik wider. Der Ausverkauf von Bitcoin verstärkte sich, als die Händler sich beeilten, die unteren Unterstützungsniveaus zu verteidigen, aber der Versuch scheiterte bei $105.000.

Der Verkaufsdruck entstand, als sich die Finanzierungssätze für Derivate von ihren vorherigen Höchstständen normalisierten, was darauf hindeutet, dass fremdfinanzierte Händler ihre zinsbullischen Wetten reduzierten. Der Stochastic RSI auf dem Tages-Chart ist bei 17,08 in den überverkauften Bereich eingetreten, was darauf hindeutet, dass sich das Abwärtsmomentum bald verlangsamen könnte, eine Erholung aber ungewiss bleibt.

Wichtige Unterstützung bricht, Händler werden vorsichtig

Der Analyst IncomeSharks räumte ein, dass das aktuelle Setup “keinen überzeugenden Grund zum Kauf” biete. In einem Beitrag auf X sagte er, dass der On-Balance Volume (OBV) Chart, ein Maß für den kumulierten Kauf- und Verkaufsdruck, keine Anzeichen für eine Akkumulation zeigt.

“Ich möchte ein Bulle sein, aber ich sehe nichts, was mich davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, zu kaufen”, schrieb er und fasste damit eine wachsende Stimmung unter den kurzfristigen Händlern zusammen.

Der Tagesschluss von Bitcoin unter $106.000 bestätigte den Durchbruch der seit Juni sichtbaren mehrmonatigen Unterstützungszone. Die technischen Charts deuten darauf hin, dass der nächste wichtige Nachfragebereich bei $101.000-$102.000 liegt, was mit früheren Akkumulationsbereichen aus dem Frühsommer übereinstimmt.

Kurzfristige Inhaber akkumulieren leise, aber Boden unklar

Die von Sunny Mom weitergegebenen On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass die Inhaber von 1-3-monatigen und 3-6-monatigen Kurzläufern (STH) trotz der Korrektur begonnen haben, BTC zu akkumulieren.

“Diese Kohorten wirken oft als Volatilitätstreiber, wenn ihre Akkumulation steigt, stabilisieren sich die Preise tendenziell”, schrieb sie. Die Daten zeigen, dass diese Geldbörsen allmählich ihre Kostenbasis verteidigen, obwohl die Akkumulation noch nicht abgeschlossen ist.

Sunny Mom fügte hinzu, dass diese kurzfristigen Bandbreiten historisch gesehen die erste Verteidigungslinie in Bullenmärkten bilden. Sie merkte jedoch an, dass “kluges Geld” noch auf eine tiefere Kapitulation warten könnte, bevor es wieder einsteigt. Dies deckt sich mit der allgemeineren Ansicht, dass der derzeitige Abschwung möglicherweise noch nicht den lokalen Tiefpunkt des Zyklus markiert.

Marktausblick: $150K-Quoten sinken deutlich

Die Stimmung schlug um, als Futures-Händler auf Kalshi die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin vor April 2026 $150.000 erreicht, auf nur noch 36% bezifferten, was einem Rückgang gegenüber früheren Höchstständen von fast 50% entspricht. Der Rückgang unterstreicht das schwindende Vertrauen in eine kurzfristige Rallye angesichts der knapper werdenden Liquidität und der Neupositionierung der Institutionen.

Trotz der jüngsten ETF-Zuflüsse zu Beginn des Jahres 2025 bleibt das Gesamtbild fragil. Die wiederholten Misserfolge von Bitcoin, sich bis Oktober über $120.000 zu halten, haben nun zu einer strukturellen Schwäche unter $106.000 geführt.

Technisches Setup signalisiert mögliche Erleichterung, nicht Umkehrung

Die Tages-Chart zeigt, dass Bitcoin seit Anfang Oktober einen absteigenden Kanal gebildet hat. Da der Stochastic RSI unter 20 liegt, scheint der Markt überverkauft zu sein, was auf eine mögliche Erholung hindeutet. Ein entscheidender Umschwung bleibt jedoch ohne eine erneute Bestätigung des Volumens schwer vorstellbar.

Analysten sagen, dass die Rückeroberung der $108.000 der erste Schritt zur Wiederherstellung der Dynamik sein würde. Gelingt dies nicht, könnte der Weg in Richtung $100.000 frei sein – ein psychologisches Niveau, das langfristige Käufer anziehen könnte.

Bis dahin bleiben Händler zurückhaltend. Die fehlende zinsbullische Divergenz, die gedämpften OBV-Werte und das sinkende offene Interesse deuten darauf hin, dass sich der Markt weiterhin in einem defensiven Modus befindet.

Kapitulation oder Ruhe vor dem Sturm?

Der Durchbruch von Bitcoin bei $106.000 markiert einen entscheidenden Wendepunkt im aktuellen Zyklus. Institutionelle Aktivitäten, ob bestätigt oder spekulativ, prägen weiterhin die kurzfristige Stimmung.

Wenn die kurzfristigen Halter weiterhin akkumulieren und der Verkaufsdruck von BlackRock nachlässt, könnte sich BTC in der Nähe von $104.000 stabilisieren. Angesichts der defensiven Positionierung der Derivate hängt der nächste Schritt des Marktes jedoch davon ab, ob die Käufer wieder auftauchen, bevor die 100.000 $-Schwelle erreicht wird.

Im Moment bleibt Bitcoin zwischen institutionellen Abflüssen und vorsichtigen Aufstockungen gefangen – ein Kampf, der den Trend im November bestimmen wird.