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Wichtige Einblicke
- Der Aktienkurs von Nvidia bleibt in dieser Woche in einer Korrektur.
- Das Unternehmen ist in den letzten Monaten ein Schnäppchen geworden.
- Die technische Analyse deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Potenzial hat.
Der Aktienkurs von Nvidia ist stark gefallen und steht kurz vor einem Bärenmarkt, da die Sorgen über eine mögliche KI-Blase zunehmen. Die Aktie ist seit ihrem Allzeithoch um 17% gefallen und hat dabei Milliarden von Dollar an Wert verloren. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist von 5 Billionen Dollar auf 4,23 Billionen Dollar gefallen. Dennoch verfügt das Unternehmen über zahlreiche Katalysatoren, die ihm zu einer Erholung verhelfen könnten.
Die Nvidia-Aktie ist ein Schnäppchen geworden
Ein wichtiger Katalysator, der eine Erholung des Aktienkurses von Nvidia auslösen könnte, ist die Tatsache, dass das Unternehmen gemessen an seinen historischen Standards ein Schnäppchen geworden ist.
Die von Seeking Alpha zusammengestellten Daten zeigen, dass das Unternehmen ein zukünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37 aufweist. Diese Zahl ist zwar viel höher als der Branchendurchschnitt von 24, aber auch viel niedriger als der Fünfjahresdurchschnitt von 45.
Darüber hinaus ist das vielbeachtete Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) auf 0,9 gesunken und liegt damit unter dem Median des Sektors von 1,70. Das bedeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Wachstum und ihren Gewinnen ein Schnäppchen ist.
Die Berechnung nach der 40er-Regel zeigt, dass das Unternehmen einige der besten Kennzahlen in den Vereinigten Staaten aufweist. Es hat eine Wachstumsrate des Umsatzes von 73% und eine Nettogewinnmarge von 53%, was zu einem Multiplikator von 136% führt.
Die Bewertungsmetrik der 40er-Regel besagt, dass ein Unternehmen in der Regel unterbewertet ist, wenn die Summe aus Wachstum und Gewinnspanne 40 übersteigt. Im Fall von Nvidia liegt die Kennzahl bei 136%, was bedeutet, dass das Unternehmen sein Wachstum und seine Erträge gut ausbalanciert.
Außerdem sind die KGVs von Nvidia viel kleiner als die anderer Unternehmen, was das Unternehmen zu einem Schnäppchen macht. Shopify zum Beispiel, das ein geringeres Wachstum und geringere Margen aufweist, hat ein KGV von 112, während Tesla, ein EV-Unternehmen, dessen Wachstum sich verlangsamt, einen Wert von über 200 hat.
Nvidias Wachstum ist immer noch stark
Der andere Hauptgrund, warum sich der Aktienkurs von Nvidia im Jahr 2026 erholen dürfte, ist die Tatsache, dass sich der Wachstumskurs des Unternehmens in den letzten Jahren beschleunigt hat.
Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal auf 57 Milliarden Dollar gestiegen ist, was den Umsatz nach zwölf Monaten (TTM) auf 187 Milliarden Dollar erhöht. Der Quartalsumsatz war deutlich höher als der Umsatz, den das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 zusammen erzielt hat.
Der Nettogewinn des Unternehmens ist von 617 Millionen Dollar im Jahr 2016 auf über 99 Milliarden Dollar im TTM gestiegen. Damit ist es eines der Unternehmen mit der besten Wertentwicklung an der Wall Street.
Vor allem aber sind die Analysten sehr optimistisch, dass das Unternehmen über ein beträchtliches Wachstumspotenzial verfügt. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr auf 213 Mrd. $ und ein Jahr später auf 317 Mrd. $ steigen wird. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 4,69 $ in diesem Jahr auf 7,49 $ im nächsten Jahr steigen.
Die Geschichte zeigt, dass Nvidia die Schätzungen der Analysten regelmäßig übertrifft, was darauf hindeutet, dass die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich die Schätzungen übertreffen werden.
Die technische Analyse der NVDA-Aktie legt nahe, dass eine Erholung möglich ist
Das Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der NVDA-Aktie mehr Aufwärtspotenzial hat, da er ein riesiges Megaphon-Muster gebildet hat.
Ein Megaphon-Muster ist durch zwei Trendlinien gekennzeichnet, die sich in eine divergierende Richtung bewegen. In diesem Fall verbindet die untere Seite des Megaphons die niedrigsten Ausschläge seit September, während die obere Seite die höchsten Ausschläge seit Juli verbindet
Dieses Muster deutet also darauf hin, dass der Kurs der Nvidia-Aktie im kommenden Jahr mehr Aufwärtspotenzial hat. Sollte dies der Fall sein, könnte die Aktie bis zum nächsten wichtigen Widerstandsniveau bei $210 ansteigen.
Analysten sind optimistisch für Nvidia
Schließlich sind die Analysten an der Wall Street sehr optimistisch für die Nvidia-Aktie. Die von MarketBeat zusammengestellten Daten zeigen, dass das Konsensziel der Analysten bei $261 liegt und damit deutlich über dem aktuellen Niveau.
Die Schätzung ist in den letzten Monaten gestiegen, von 164 Dollar im letzten Jahr auf 208 Dollar vor drei Monaten und 240 Dollar im letzten Monat.
Einige der Top-Analysten mit einem bullischen Ausblick sind von Unternehmen wie Tigress Capital, Bernstein, UBS und Morgan Stanley.
Analysten, die der Aktie positiv gegenüberstehen, sind der Meinung, dass die KI-Blase noch nicht zu platzen droht und dass das Unternehmen noch mehr Spielraum hat.
