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Wichtige Einblicke
- Der Händler verkaufte 1.000 BTC zu 70,34 Mio. $, 10.000 ETH zu etwa 20,57 Mio. $ und ging 30.000 CL-Kontrakte long.
- Das aggregierte Spot-Volumen für die Top 500 Krypto-Assets ist seit Ende Januar rückläufig. Das 90-Tage-Verhältnis von realisierten Gewinnen und Verlusten liegt seit dem 21. Februar unter 1.
- Die Märkte für Öloptionen preisen immer noch ein Aufwärtsrisiko ein.
Die Märkte sind in Bezug auf die Präferenzen der Händler gespalten, wobei die meisten nun zu einem bullischen Ausblick für den Ölmarkt tendieren. Dieselben Marktteilnehmer werden zunehmend pessimistisch gegenüber Kryptowährungen, und das in einer Zeit, in der die Welt mit Kriegsspannungen konfrontiert ist.
Während die Teilnehmer weiterhin einige Händler des Insiderhandels beschuldigen, hat einer, der als “TRUMP-Insider” bezeichnet wurde, wieder einmal zugeschlagen. Die am meisten betroffenen Märkte waren Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).
In der jüngsten Vergangenheit hat ein Paar davon profitiert, die richtige Marktrichtung kurz vor großen Bewegungen zu timen. Zum Beispiel wettete es auf das ZachXBT-Exposé und kaufte offizielle Trump (TRUMP) und Melania (MELANIA) Memecoins kurz vor deren Einführung.
Aber es ist der Schritt von “TRUMP Insider”, der auf den sozialen Plattformen Diskussionen über die Krypto- und Ölmärkte ausgelöst hat. Wird sich die Wette des Wals auf eine Baisse bei Kryptowährungen und eine Hausse am Ölmarkt auszahlen?
“Trump-Insider” Shorts auf Krypto und Long auf Öl
Nach den Daten von Hyperbot hat dieser Wal 1.000 BTC im Wert von 70 Millionen Dollar zu einer durchschnittlichen Gebühr von 68.884 Dollar geshortet, mit einem Liquidationspreis von 100.768 Dollar. Die Position wies trotz der hohen Überzeugung einen schwebenden PnL von minus 1,46 Millionen auf.
Zusätzlich verkaufte der Wal 10.000 ETH im Wert von rund 21 Millionen Dollar zu einem Preis von 5.077 Dollar, um sie zu liquidieren. Dennoch ist die Position um 5% oder $398K gefallen.
Die gesamte Short-Position in Krypto-Vermögenswerten betrug $91 Millionen. Der Wal sagte jedoch etwas anderes für das Öl voraus.
Der ‘TRUMP-Insider’, wie er von den On-Chain-Betrachtern genannt wird, ging mit 30.000 CL im Wert von $2,52 Millionen long. Auch diese Ölposition befand sich in einem schwebenden Verlust, nachdem er zu einem Durchschnittspreis von $84 gekauft hatte.
Spot-Volumen der Top 500 Krypto-Assets und Bitcoin Realisiertes Gewinn/Verlust-Verhältnis sinkt
Die Vorhersage des Wals schien sich mit dem aggregierten Spot-Volumen für die Top 500 Krypto-Assets seit Ende Januar zu decken. Dies bedeutete, dass die Händler für den gesamten Kryptomarkt inaktiv waren.
Das Bitcoin-Volumen war jedoch im Februar im Gegensatz zu dem der anderen gestiegen. Der Median des Spot-Volumens für den rollierenden 7-Tage-Mittelwert, d.h. das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten Woche, lag bei etwa $5 Milliarden, während das Volumen von BTC $9 Milliarden betrug.
In der Zwischenzeit handelt Bitcoin seit dem 21. Februar mit Verlusten, da der realisierte Gewinn/Verlust in den letzten drei Monaten unter 1 lag. Historische Daten zeigen, dass diese Situation in den nächsten 6 Monaten andauern könnte, bevor sie wieder in die Gewinnzone zurückkehrt.
Diese Datensätze zeigten, dass Krypto tatsächlich in einem Bärenmarkt gehandelt wurde, weshalb der Wal eine große Wette platzierte. Nach dem Krieg zwischen Israel und dem Iran führte eine Angebotskürzung zu einem Anstieg der Ölnachfrage, was wiederum die Preise in den letzten zwei Wochen nach oben trieb.
Optionshändler sehen weiterhin Aufwärtsrisiko für Ölpreise
Die Ölpreise stiegen, und Optionshändler setzten auf die derzeitige kurzfristige Rallye. Trotz des jüngsten Rückgangs auf etwa $84 von einem Höchststand von $118 könnte dies immer noch zutreffen.
Laut dem Kobeissi-Brief war der einmonatige Call/Put auf WTI-Futures auf ein Vierjahreshoch von 31 gestiegen. Die Händler waren optimistischer als während der Energiekrise 2022, als der Risikoindikator bei 25 lag. Dies hing jedoch davon ab, ob der Krieg weitergeht und sich die Angebotsdynamik verschlechtert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Wal eng an die Marktentwicklung anlehnte, aber dennoch anfällig für die Unsicherheiten der Finanzmärkte blieb.
