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Wichtige Einblicke
- Die Bitcoin-Kursprognose wurde optimistisch, nachdem der Ölpreis nachgegeben hatte.
- Die Anhäufung von Beständen durch Großinvestoren hat die Unterstützung in der Nähe der jüngsten Tiefststände gestärkt.
- Die Politik der US-Notenbank stellte weiterhin ein wesentliches Marktrisiko dar.
Die Bitcoin-Kursprognosen haben sich in dieser Woche verbessert, nachdem sich die geopolitischen Spannungen entspannt hatten und die Energiemärkte nachgaben. Die Kryptowährung BTC kletterte auf ein Zwei-Wochen-Hoch, als Händler auf Berichte über ein bevorstehendes Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran reagierten. Dieser Anstieg folgte auf einen starken Rückgang der Rohölpreise, wodurch eine der jüngsten Inflationssorgen des Marktes abgebaut wurde.
Die jüngste Bitcoin-Kursprognose spiegelte eine allgemeine Veränderung der Anlegerstimmung wider. Risikoanlagen gewannen an Dynamik, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass beide Länder in der Schweiz ein vorläufiges Abkommen unterzeichnen könnten. Die Marktteilnehmer werteten die gesunkenen Energiekosten als positive Entwicklung für liquiditätsempfindliche Anlagen, während sich die Händler gleichzeitig auf die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank vorbereiteten.
Die Bitcoin-Kursprognose verbessert sich, da der Druck auf dem Ölmarkt nachlässt
Daten von TradingView zeigten, dass Bitcoin zulegte, nachdem der Rohölpreis für West Texas Intermediate unter eine wichtige psychologische Schwelle gefallen war. Der Rückgang folgte auf Berichte, wonach die Straße von Hormus im Rahmen eines vorgeschlagenen Abkommens wieder geöffnet werden könnte. Diese Reaktion spiegelte die Kursgewinne bei Aktienfutures und anderen risikobegeisterten Märkten wider.
Beiträge von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social verliehen dieser Sichtweise zusätzlichen Schwung. Händler werteten die Äußerungen als Bestätigung dafür, dass der normale Betrieb auf den Schifffahrtsrouten wieder aufgenommen werden könne. Infolgedessen ließen die Bedenken hinsichtlich Versorgungsengpässen rasch nach.
Bisher hatten die Marktteilnehmer höhere Ölpreise mit anhaltendem Inflationsdruck in Verbindung gebracht. Diese Umkehr erfolgte, da niedrigere Energiekosten die Inflationserwartungen an den Finanzmärkten dämpfen könnten. In der Folge verlagerten die Anleger ihre Anlagen in Werte, die in der Regel von lockeren finanziellen Rahmenbedingungen profitieren.
Im Kobeissi-Brief wurde darauf hingewiesen, dass sich die Händler trotz sich verbessernder geopolitischer Lage weiterhin auf die Geldpolitik konzentrierten. Die Marktpreise deuteten darauf hin, dass die Entscheidungsträger die derzeitigen geldpolitischen Rahmenbedingungen bei der bevorstehenden Sitzung wahrscheinlich beibehalten würden. Diese Erwartung bremste die allgemeine Risikobereitschaft, obwohl sich die Stimmung verbesserte.
Bitcoin-Kursprognose zielt auf die Short-Squeeze-Zone ab
Der Marktanalyst SuperBro stellte fest, dass Bitcoin die vergangene Woche nahe seinen lokalen Höchstständen beendete. Die Struktur deutete darauf hin, dass die Käufer auch zu Beginn der neuen Handelssitzung die Oberhand behielten. Die Händler begannen daher, die Bereiche mit höherer Liquidität oberhalb der aktuellen Kursniveaus im Auge zu behalten.
Mehrere Marktteilnehmer identifizierten einen Bereich in der Nähe des langfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts als potenziellen Anziehungspunkt. Dort hatten sich in den letzten Wochen große Konzentrationen von gehebelten Short-Positionen angesammelt. Eine Bewegung in diesen Bereich könnte Leerverkäufer dazu zwingen, ihre Positionen aggressiv zu schließen.
Der Trader CrypNuevo vertrat eine ähnliche Einschätzung, räumte jedoch ein, dass sich der Kurs weiterhin in einer Seitwärtsbewegung befinde. Seiner Analyse zufolge blieb die Erholungsdynamik trotz zeitweiliger Rückgänge intakt. Er warnte jedoch davor, dass die Volatilität anhalten könnte, bevor sich ein nachhaltiger Ausbruch abzeichnet.
Der Marktkommentator Rekt Capital konzentrierte sich auf das Verhalten im breiteren Konjunkturzyklus. Seine Untersuchungen zeigten, dass Erholungsrallyes während längerer Korrekturphasen häufig an Schwung verlieren. Diese Beobachtung lenkte die Aufmerksamkeit darauf, ob die Käufer die Unterstützung bei künftigen Rückgängen aufrechterhalten könnten.
Die BTC-Krypto-Großinvestoren kehren zurück, während die Nachfragesignale hinterherhinken
Daten von CryptoQuant zeigten einen starken Rückgang der Einzahlungen großer Inhaber an die Börsen. Dieser Trend deutete darauf hin, dass langfristige Anleger aufgehört hatten, Coins auf den Markt zu bringen. Dieses Verhalten stand im Gegensatz zu früheren Phasen, in denen sich der Verkaufsdruck in Zeiten der Unsicherheit verstärkt hatte.
Der Forscher Woo Minkyu argumentierte, dass Großinvestoren das von schwächeren Marktteilnehmern freigesetzte Angebot aufgefangen hätten. Das Akkumulationsmuster deutete darauf hin, dass institutionelle Käufer die jüngsten Marktbedingungen als attraktiv einschätzten. Die geringeren Bestände an den Börsen führten zudem zu einem Rückgang des sofort verfügbaren Angebots.
Während sich die Aktivität der „Wale“ verbesserte, zeichneten umfassendere Nachfragekennzahlen ein anderes Bild. Der CryptoQuant-Mitwirkende XWIN Japan berichtete, dass die sichtbare Nachfrage weiterhin negativ sei. Der Indikator vergleicht das neu geschürfte Angebot mit Coins, die über längere Zeiträume inaktiv blieben.
Julio Moreno erklärte, dass steigende Lagerbestände im Verhältnis zum Verbrauch auf eine schwächere Nachfrage hindeuten. Dieses Verhältnis ging in der Vergangenheit stets mit Phasen der Marktschwäche einher. Infolgedessen blieben die Analysten trotz der sich verbessernden Entwicklung bei den größeren Anlegern weiterhin vorsichtig.
Die Positionierung an den Terminmärkten sorgte für zusätzliche Unsicherheit. Die offenen Positionen an den Derivatemärkten gingen während der Korrektur zurück. Die geringere Beteiligung deutete darauf hin, dass die Händler weiterhin zögerten, ihr Engagement zu erhöhen, bis sich eine deutlichere Bestätigung abzeichnete.
Die nächste Phase der Bitcoin-Kursprognose hängt nun von geldpolitischen Signalen und einer Erholung der Nachfrage ab. Händler werden die Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche genau verfolgen, um Hinweise auf die künftige Liquiditätslage zu erhalten. Sollten die Käufer ihre Dynamik beibehalten, könnte sich die Aufmerksamkeit auf den zuvor identifizierten Short-Squeeze-Bereich verlagern. Gelingt es nicht, das Nachfragewachstum aufrechtzuerhalten, könnte die Kryptowährung BTC in ihrem breiteren Konsolidierungsbereich gefangen bleiben.
