UNI-Kursprognose angesichts der bevorstehenden Einführung von Uniswap-Futures durch die CME Group im Oktober

Wichtige Einblicke:

• Der UNI-Kurs verlor in den zwei Wochen bis zum 17. Oktober 20,8 %, trotz der bevorstehenden Einführung von Futures durch die CME.
• Die CME Group plant, am 19. Oktober Uniswap-Futures zu notieren.
• Der CryptoQuant-Analyst Darkfost berichtete über die Verteilung von UNI sowie über Zuflüsse an Börsen.

Der Uniswap-Kurs erholte sich am 19. Oktober in Richtung 7,36 US-Dollar, da die geplante Einführung von Terminkontrakten durch die CME Group erneut Aufmerksamkeit auf UNI lenkte. Der Aufschwung folgte auf einen Rückgang um 20,8 % zwischen dem 5. und 18. Oktober.

Diese Entwicklung erweiterte den Zugang zu regulierten Derivaten auf UNI nach erheblichen Schwankungen an den Kryptowährungsmärkten. Eine Analyse von CryptoQuant deutete jedoch darauf hin, dass die verkaufsbezogenen Aktivitäten an den Börsen während der Korrekturphase auf einem hohen Niveau geblieben waren.

Der Kontrast zwischen dem neuen Zugang zu Derivaten und der nachlassenden Nachfrage nach dem Token könnte die nächste Handelsspanne von UNI beeinflussen.

CME Group legt den 19. Oktober als Termin für Uniswap-Futures fest

Die CME Group gab die geplante Notierung am 22. September im Rahmen einer Ausweitung ihres Geschäfts mit Kryptowährungsderivaten bekannt. Die Börse beabsichtigt, Standard-Futures im Umfang von 10.000 UNI sowie Mikro-Futures im Umfang von 1.000 UNI anzubieten. Beide Kontrakte würden es den Marktteilnehmern ermöglichen, ihr UNI-Kursrisiko über den regulierten Derivatemarkt der CME zu steuern.

Bei einem Kurs von 6,83 US-Dollar entspricht ein Standardkontrakt einem Basiswert von etwa 68.300 US-Dollar. Die kleinere Variante entspricht einem Basiswert von etwa 6.830 US-Dollar. Die CME plant zudem, am 19. Oktober Bitcoin-Cash-Futures einzuführen. Das Unternehmen hat die geplante Einführung von einer behördlichen Prüfung abhängig gemacht und hat diesen Termin nicht als unbedingte Frist bezeichnet.

UNI-Kursprognose spiegelt den jüngsten Ausverkauf wider

UNI erreichte am 23. September einen Kurs von 10,93 US-Dollar, bevor es in den folgenden Wochen wieder nachgab. Der Kurs von Uniswap fiel von 9,08 US-Dollar am 5. Oktober auf 7,12 US-Dollar am 8. Oktober, was einem Rückgang von etwa 21,6 % entspricht. Der Rückgang folgte auf eine längere Aufwärtsbewegung, in deren Verlauf der UNI-Kurs in den vorangegangenen zwei Monaten um 121,5 % gestiegen war.

UNI notierte heute Vormittag bei über 7,30 US-Dollar, bevor der Kurs unter 7,00 US-Dollar fiel und sich der Marke von 6,80 US-Dollar näherte. Die Marktkapitalisierung belief sich auf 4,27 Milliarden US-Dollar, wobei 624,74 Millionen UNI im Umlauf waren. Der Rückgang setzte sich fort, obwohl der Starttermin an der CME immer näher rückte.

Auch der Kursrückgang Anfang Oktober ging mit einer erhöhten Handelsaktivität einher. Das Handelsvolumen stieg am 7. und 8. Oktober stark an, während der Kurs nachgab. Diese Handelstage folgten auf die Phase verstärkter Kaufaktivitäten im September, als UNI die geplante Notierung der Derivate vorverlegte.

Zuflüsse bei Binance deuten auf eine Veräußerung von UNI hin

Der CryptoQuant-Analyst Darkfost berichtete, dass UNI in eine Verteilungsphase eingetreten sei. Im Mittelpunkt seiner Analyse stand die Bewegung von Token an Börsen, insbesondere an Binance, während des Kursrückgangs.

Die Grafik von Darkfost zeigte, dass die Zuflüsse bei Binance an einigen Tagen Ende September 40 Millionen US-Dollar überstiegen. Der Z-Score der Zuflüsse stieg zudem mehrfach über den Wert vier, was im Vergleich zum historischen Muster auf eine ungewöhnlich hohe Aktivität hindeutete. Diese Werte gingen mit der Kursumkehr von UNI vom September-Hoch bei knapp 10,90 US-Dollar einher.

Die jüngsten Zuflüsse bei Binance hielten zwar an, zeigten jedoch weniger Dynamik als die Spitzenwerte von Ende September. Darkfost erklärte, ein anhaltender Rückgang könnte mit dem Ende der Verteilungsphase zusammenfallen. Das Diagramm lässt keinen Kursboden erkennen, und der Rückgang von UNI am 18. Oktober zeigte, dass der Abwärtsdruck anhalten würde.

Ein Rückgang des UNI-Kurses unter 6,74 US-Dollar würde Uniswap unter seine jüngsten Tiefststände vom Oktober bringen. Auf der Oberseite markiert 7,00 US-Dollar nach dem jüngsten intraday-Rückgang ein nahegelegenes Niveau, während 9,08 US-Dollar weiterhin als Referenzwert vom 5. Oktober gilt.

Die Notierung der CME-Futures wird – vorbehaltlich der Genehmigung – eine weitere Handelsplattform für Long- und Short-Positionen in UNI schaffen.

Anfang dieses Jahres kündigte die CME Group Pläne zur Einführung von Terminkontrakten auf Cardano (ADA), Chainlink (LINK) und Stellar (XLM) an. Die geplanten Notierungen waren Teil der Expansion der Börse in den Bereich der Kryptowährungsderivate und bieten institutionellen Händlern zusätzliche Engagements in wichtigen Altcoins. Die CME Group skizzierte zudem Pläne zur Einführung eines Rund-um-die-Uhr-Handels auf ihren Kryptowährungs-Futures- und -Optionsmärkten.