Nvidia-Aktie steht vor einer Bewährungsprobe bei 225 US-Dollar, da der 3-Milliarden-Dollar-Deal mit Meta Bedenken hinsichtlich der KI weckt

Wichtige Einblicke

• Die Nvidia-Aktie erholte sich auf 216 US-Dollar, nachdem sie von ihrem Höchststand im Oktober bei knapp 243 US-Dollar gefallen war.
• Nvidia kündigte eine geplante Investition in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar in Meta sowie eine erweiterte Zusammenarbeit bei Muse-KI-Modellen an.
• Die Vereinbarung schürte erneut Bedenken hinsichtlich der Kreislauffinanzierung im Vorfeld der Gewinnbekanntgaben von Microsoft, Alphabet und Amazon.

Die Nvidia-Aktie erholte sich am 26. Oktober auf 216 US-Dollar, als Anleger die Wachstumsaussichten des Halbleiterunternehmens bewerteten. Die Aktie legte um 2,39 % zu und erholte sich damit vom Schlusskurs des Freitags von 210,96 US-Dollar.

Unterdessen kündigte Nvidia am 27. Oktober eine geplante Investition in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar in Meta Platforms an. Die Vereinbarung baute die Partnerschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) aus, warf jedoch gleichzeitig Fragen hinsichtlich einer zirkulären Finanzierung auf.

Nvidia investiert in Meta Platforms – trotz Befürchtungen hinsichtlich zirkulärer Finanzierungen

Die NVDA-Aktie legte sogar noch zu, nachdem das Unternehmen eine Investition in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar in Meta Platforms getätigt hatte – und zwar aufgrund des Erfolgs seiner Muse-AI-Plattform. Diese Investition ist ein Zeichen dafür, dass Jensen Huang und sein Team davon überzeugt sind, dass Meta sich auch in den kommenden Jahren weiterhin gut entwickeln wird.

Diese Investition hat jedoch Bedenken hinsichtlich zirkulärer Investitionen in der Branche der künstlichen Intelligenz aufkommen lassen. Bei zirkulären Investitionen handelt es sich um eine Situation, in der ein Unternehmen in ein anderes Unternehmen investiert, das diese Mittel anschließend zum Kauf seiner eigenen Produkte verwendet.

Nvidia hat in diesem Fall in Meta Platforms investiert, das zu seinen größten Kunden zählt. Meta wird diese Mittel daher im Laufe der Zeit wahrscheinlich dazu verwenden, weitere Nvidia-Chips zu erwerben.

Nvidia hat bereits zuvor in andere Kunden investiert. Das Unternehmen ist einer der größten Anteilseigner von SpaceX, einem Unternehmen, das in diesem Monat 40 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital aufgenommen hat, um seine Chips zu kaufen. Zudem hat Nvidia in führende Neocloud-Unternehmen wie CoreWeave, IREN und Nebius investiert, die zu seinen Kunden zählen. Zudem hält das Unternehmen bedeutende Beteiligungen an OpenAI und Anthropic.

Große Technologieunternehmen veröffentlichen ihre Geschäftszahlen

Der nächste wichtige Impulsgeber für die Nvidia-Aktie sind die bevorstehenden Geschäftszahlen einiger der größten Kunden, darunter Microsoft, Amazon und Alphabet. Microsoft und Google werden ihre Zahlen am Mittwoch veröffentlichen, während Amazon diese einen Tag später bekannt geben wird.

Diese Geschäftszahlen sind für Nvidia von entscheidender Bedeutung, da diese Unternehmen zu seinen größten Kunden zählen, wobei Microsoft der größte ist. Auf Microsoft entfallen etwa 20 % des Gesamtumsatzes.

Die drei Unternehmen werden einen Ausblick auf die zu erwartenden Investitionsausgaben geben. Ein Anzeichen dafür, dass sie eine Erhöhung der Ausgaben planen, wäre ein positives Signal für Nvidia, das diesen Unternehmen die fortschrittlichsten Chips liefert.

Allerdings sind die drei Unternehmen zugleich auch Konkurrenten von Nvidia. Google entwickelt seine eigenen TPU-Chips, während Microsoft und Amazon jeweils an Maia und Tranium arbeiten.

Führende Analysten sind äußerst optimistisch in Bezug auf die Nvidia-Aktie. So setzt MarketBeat das Kursziel auf 321 US-Dollar fest, was einem Anstieg von 48 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Der optimistischste Analyst nennt ein Kursziel von 321 US-Dollar.

Zuletzt haben Needham und Yorkville, das von Dan Ives geleitet wird, ihre Kursziele auf 300 Dollar angehoben, während BNP Paribas ein Kursziel von 345 Dollar angibt. Cantor Fitzgerald nennt ein Kursziel von 350 Dollar, während Rosenblatt ein Kursziel von 390 Dollar angibt.

Technische Analyse des Nvidia-Aktienkurses

Das Tageschart zeigt, dass sich die NVDA-Aktie von einem Tiefststand von 164 US-Dollar im März dieses Jahres auf ihr aktuelles Niveau von 216 US-Dollar erholt hat. Sie hat sich weiterhin oberhalb der aufsteigenden Trendlinie gehalten, die die tiefsten Schwankungspunkte im März, Juli und Oktober verbindet.

Auch die Nvidia-Aktie hat sich stabil über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) der letzten 50 Tage gehalten. Sie ist deutlich über den Supertrend-Indikator und das „Ultimate Support“-Niveau des Murrey-Math-Lines-Tools bei 200 US-Dollar gestiegen.

Daher dürfte die Aktie kurzfristig einen starken Aufwärtsausbruch verzeichnen. Sollte dies eintreten, liegt der nächste wichtige Widerstand bei 225 US-Dollar, der mit dem wichtigen S/R-Pivot-Punkt des „Murrey Math Lines“-Tools zusammenfällt. Ein Rückgang unter das wichtige Unterstützungsniveau von 210 US-Dollar würde hingegen den bullischen Ausblick zunichte machen.

Dieser Artikel dient der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Aktienanlagen sind mit Risiken verbunden, darunter Volatilität und potenzielle Verluste. Leser sollten vor einer Anlage eigene Recherchen anstellen.