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Wichtige Einblicke
- Die Tesla-Aktie verlor im nachbörslichen Handel über 4 %.
- Das Unternehmen veröffentlichte einen durchwachsenen Geschäftsbericht.
- Die Umsätze in den Bereichen Automobil und Energie gingen zurück, während der Dienstleistungsbereich einen starken Anstieg verzeichnete.
Die Tesla-Aktie gab im vorbörslichen Handel am frühen 22. Oktober um mehr als 4 % nach, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Die Aktie gab auf 370 US-Dollar nach, nachdem sie den regulären Handel am Mittwoch bei 386,63 US-Dollar geschlossen hatte.
Tesla meldete einen Umsatz von 28,05 Milliarden US-Dollar, der gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert blieb. Das Betriebsergebnis ging jedoch aufgrund gestiegener Aufwendungen um 56 % zurück.
Die Anleger bewerteten zudem eine mögliche Fusion mit SpaceX, obwohl keines der beiden Unternehmen eine endgültige Vereinbarung bekannt gegeben hatte.
Elon Musk gab eine zurückhaltende Umsatzprognose ab
Die Tesla-Aktie gab nach, nachdem das Unternehmen seinen Geschäftsbericht für das dritte Quartal veröffentlicht hatte. Aus dem Bericht ging hervor, dass der Automobilumsatz gegenüber dem Vorjahr um 3 % auf 20,56 Milliarden US-Dollar zurückging. Der Rückgang im Jahresvergleich fiel mit den schwachen Auslieferungszahlen zusammen, die darauf zurückzuführen waren, dass viele Amerikaner noch vor Ablauf der Steuergutschrift des Bundes in großer Zahl Autos kauften.
Auch der Umsatz von Tesla im Bereich Energieerzeugung und -speicherung lag im Minus und sank um 16 % auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal hatte das Unternehmen noch über 3,13 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Der einzige Lichtblick für das Unternehmen waren die Serviceumsätze, die im Quartal um 33 % auf 4,6 Mrd. US-Dollar stiegen. Insgesamt erzielte Tesla einen Umsatz von 28 Mrd. US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend unverändert blieb.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten zudem, dass sich die Margen von Tesla im Laufe des Quartals verringerten. Die operative Marge sank auf 2,6 %, während die bereinigte EBITDA-Marge bei 13,9 % lag.
Die Ergebnisse von Tesla sind ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen zu viel unternimmt, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten wie General Motors und Ford zu verschaffen. Vor kurzem hat es sein fliegendes Auto auf den Markt gebracht, das einige Technologien von SpaceX nutzt. Gleichzeitig hat es mit der Serienproduktion seines Sattelschleppers begonnen.
Vor allem investiert Tesla über sein Produkt „Optimus“ massiv in die Robotik. Zudem fließen erhebliche Ressourcen in die Entwicklung des „Terafab“-Projekts, einer Zusammenarbeit mit SpaceX. Tesla hofft, dass „Optimus“ Marktführer in dieser Branche wird, die derzeit von Unternehmen wie Boston Robotics dominiert wird. Die Produktion hat in Nevada begonnen.
Die Tesla-Aktie gab nach, da das Unternehmen eine zurückhaltende Prognose veröffentlichte, aus der hervorgeht, dass es in diesem Jahr mit einer geringeren Anzahl an Auslieferungen rechnet.
Tesla-Aktie sieht sich Unsicherheiten aufgrund von Fusionsgesprächen mit SpaceX gegenüber
Die Tesla-Aktie sah sich zudem Unsicherheiten im Zusammenhang mit Gesprächen über eine mögliche Fusion mit SpaceX ausgesetzt.
Elon Musk bestätigte am 20. Oktober, dass beide Unternehmen unabhängige Ausschüsse eingerichtet haben, um einen möglichen Zusammenschluss zu prüfen.
Laut TechCrunch setzen sich die Ausschüsse aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern von Tesla und SpaceX zusammen. Musk räumte ein, dass sich aufgrund seiner Beteiligungen an beiden Unternehmen Interessenkonflikte ergeben könnten.
Er wies jedoch darauf hin, dass die geplante Transaktion möglicherweise nicht zustande kommen könnte.
Durch eine Fusion könnten die Geschäftsbereiche Automobil, Energie und Robotik von Tesla mit den Geschäftsbereichen Raketenstarts, Satelliten und Datenverarbeitung von SpaceX zusammengeführt werden.
Dennoch unterliegen die Unternehmen unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen. Die Verträge von SpaceX mit der US-Regierung sowie die Aktivitäten von Tesla in China könnten die Genehmigung erschweren.
Die Unternehmen müssten zudem Fragen zur Bewertung, zur Unternehmensführung und zur Zustimmung der Aktionäre klären.
Die Geschäftsergebnisse von Tesla brachten einen weiteren finanziellen Aspekt mit sich. In den Ergebnissen wurde ein nicht realisierter Verlust in Höhe von 142 Millionen US-Dollar aus der Beteiligung an SpaceX ausgewiesen.
Dieser buchhalterische Verlust stellt keinen abgeschlossenen Verkauf von SpaceX-Aktien dar.
Bislang liegen jedoch weder offizielle Fusionsbedingungen noch eine Transaktionsbewertung oder ein Zeitplan für den Abschluss vor.
Tesla-Kursanalyse: Kann der Widerstand bei 389 US-Dollar halten?
Die Tesla-Aktie näherte sich am 21. Oktober der 389-Dollar-Marke, bevor sie nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen wieder nachgab.
Die historischen Kurse zeigten jüngste Höchststände bei 386,70 US-Dollar am 23. September und 388,56 US-Dollar am 9. Oktober. Am 21. Oktober erreichte der Kurs etwa 388,83 US-Dollar.
Diese Niveaus bildeten eine potenzielle Widerstandszone zwischen 386 und 389 Dollar.
Wiederholte Tests des Widerstands allein bestätigen jedoch noch kein Triple-Top-Umkehrmuster. Eine Bestätigung würde einen anhaltenden Durchbruch unterhalb des relevanten Unterstützungsbereichs erfordern.
Ein Rückgang unter 370 $ könnte das Tief vom 20. Oktober bei 363,64 $ in den Fokus rücken. Weitere Verkäufe könnten das Tief vom 16. Oktober nahe 349,33 $ ins Spiel bringen.
Umgekehrt könnte eine nachhaltige Erholung über 389 $ den bärischen Ausblick schwächen. Eine solche Entwicklung könnte die psychologisch wichtige 400-Dollar-Marke ins Spiel bringen.
Die ursprünglichen bärischen Signale des Moving Average Convergence Divergence (MACD) und des exponentiellen gleitenden Durchschnitts bleiben bislang unbestätigt.
Die Tesla-Aktie steht derzeit unter Druck aufgrund schwächerer Betriebsergebnisse und noch nicht abgeschlossener Fusionsgespräche. Eine Erholung über 389 US-Dollar würde den technischen Ausblick stärken, während tiefere Kursverluste die 350-Dollar-Marke ins Spiel bringen könnten.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Aktienanlagen sind mit Schwankungen und potenziellen Kapitalverlusten verbunden. Leser sollten vor Anlageentscheidungen eigene Recherchen anstellen.
