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Wichtigste Erkenntnisse:
- Der Bitcoin-Kurs fiel unter 76.000 US-Dollar, nachdem in den USA im Oktober 165.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Arbeitslosenquote auf 4,1 % sank.
- Goldman Sachs senkt sein Goldkursziel für Ende 2026 auf 4.150 US-Dollar und seine Prognose für Ende 2027 auf 4.800 US-Dollar pro Unze.
- US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 5. November Verluste in Höhe von 430,2 Millionen US-Dollar, während Händler die wichtige 75.000-Dollar-Unterstützungsmarke von BTC im Auge behielten.
Der Bitcoin-Kurs notierte am 6. November unter 76.000 US-Dollar, nachdem stärkere US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen hinsichtlich höherer Zinssätze bekräftigt hatten. Das Bureau of Labor Statistics meldete für Oktober 165.000 neue Arbeitsplätze, während die Arbeitslosenquote auf 4,1 % sank. Die Veröffentlichung folgte auf einen von Technologieaktien angeführten Ausverkauf und Abflüsse in Höhe von 430,2 Millionen US-Dollar aus US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs am Donnerstag.
Der Bitcoin-Kurs hatte bereits vor der Veröffentlichung der Beschäftigungszahlen um 8:30 Uhr Eastern Time nachgegeben. Die Reaktion am Freitag übte zusätzlichen Druck auf einen Markt aus, der Mühe hatte, seine Erholung nach der Wahl aufrechtzuerhalten.
Bitcoin-Kurs fällt, da US-Arbeitsmarktdaten die Prognosen übertreffen
Vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für Oktober notierte Bitcoin bei rund 76.000 US-Dollar, nachdem es im Laufe des Donnerstags zu einem starken Rückgang gekommen war. Wenige Minuten nach der Veröffentlichung rutschte der BTC-Kurs in Richtung 75.200 US-Dollar ab, bevor Käufer den Kurs wieder auf sein vorheriges Niveau zurückbrachten.
Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics schufen US-Arbeitgeber im Oktober 165.000 neue Arbeitsplätze und übertrafen damit die Prognosen von etwa 65.000. Auch die Arbeitslosenquote sank von 4,2 % auf 4,1 %, was zeigt, dass der Arbeitsmarkt relativ stabil blieb.
Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Berichts korrigierte die Regierung auch die Beschäftigungszahlen für August und September nach oben – um insgesamt 84.000 Arbeitsplätze. Der Beschäftigungszuwachs im September stieg von 29.000 auf 60.000, während die Zahl für August um weitere 53.000 anstieg.
Dem Bericht zufolge war die Einstellungsdynamik im Bereich der freiberuflichen und unternehmensbezogenen Dienstleistungen am stärksten, wo im Oktober 70.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Auch im Gesundheitswesen und im Transportwesen stieg die Beschäftigung, während der durchschnittliche Stundenlohn gegenüber September um 0,4 % zulegte.
Die Beschäftigungszahlen wurden veröffentlicht, nachdem die Erholung des Bitcoin-Kurses nach den Wahlen bereits an Schwung verloren hatte. Der BTC-Kurs lag nach den US-Zwischenwahlen kurzzeitig über 80.000 US-Dollar, bevor er aufgrund der Schwäche der Technologieaktien stark nachgab.
Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed steigen nach starken Beschäftigungszahlen
Der stärkere Arbeitsmarktbericht hat dazu geführt, dass Händler ihre Erwartungen hinsichtlich einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember angehoben haben. Zudem deuteten die Fed-Funds-Futures auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 79 % für eine Anhebung um einen Viertelpunkt hin, verglichen mit rund 75 % vor der Bekanntgabe.
Diese Änderung erfolgte vor dem Hintergrund von Daten, die zeigten, dass die Einstellungstätigkeit weiterhin stärker ausfiel als von Ökonomen erwartet, während die Arbeitslosigkeit leicht zurückging. Zudem blieb auch das Lohnwachstum stabil, was den politischen Entscheidungsträgern neben den Inflationszahlen einen weiteren Indikator für die Beschäftigungslage lieferte.
Der US-Dollar legte nach der Veröffentlichung zu, während die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, da Händler ihre Zinserwartungen anpassten. Höhere Renditen können die Nachfrage nach Vermögenswerten wie Bitcoin und Gold verringern, die keine regelmäßigen Zinszahlungen bieten.
Bitcoin war nicht der einzige Wert, der nach der Veröffentlichung nachgab; auch Gold reagierte auf den Bericht und fiel von etwa 4.062 US-Dollar auf 4.032 US-Dollar pro Unze, bevor es sich wieder in Richtung 4.050 US-Dollar erholte. Vor dem Hintergrund dieses Rückgangs hat Goldman Sachs seine Goldpreisprognosen gesenkt, da das Unternehmen die Aussichten auf eine straffere Geldpolitik der Fed neu bewertete. Die Bank senkte ihr Kursziel für Ende 2026 von 4.650 US-Dollar auf 4.150 US-Dollar pro Unze und ihr Kursziel für Ende 2027 von 5.400 US-Dollar auf 4.800 US-Dollar.
Wie wir bereits berichteten, hat die Federal Reserve ihren Leitzins bei ihrer Sitzung im Oktober unverändert bei 3,75 % bis 4 % belassen. Die Entscheidungsträger werden weitere Inflations- und Beschäftigungsdaten erhalten, bevor sie entscheiden, ob im Dezember eine weitere Anhebung erforderlich ist.
Abflüsse aus Bitcoin-ETFs verstärken den Verkaufsdruck am Kryptomarkt
Die Reaktion von Bitcoin auf den Bericht vom Freitag folgte auf massive Verkäufe an den US-Finanzmärkten am Donnerstag nach den US-Zwischenwahlen. BTC war bereits von über 80.000 US-Dollar in Richtung 75.000 US-Dollar gefallen, da Technologieaktien erhebliche Verluste verzeichneten.
Der Rückgang fiel mit erneuten Abflüssen aus Bitcoin-ETFs zusammen, die am 5. November 430,2 Millionen US-Dollar erreichten. Diese Abflüsse kehrten die Zuflüsse der vorangegangenen Sitzung um und ließen die gesamten Nettoabflüsse im November bis einschließlich Donnerstag auf rund 869,8 Millionen US-Dollar ansteigen.
Der FBTC von Fidelity verzeichnete Abflüsse in Höhe von 199,9 Millionen US-Dollar, während der IBIT von BlackRock weitere 105 Millionen US-Dollar einbüßte. Der Verkaufsdruck wirkte sich auch auf andere Fonds aus, darunter den GBTC von Grayscale und den ARKB von Ark Invest.
Da Bitcoin unter 76.000 US-Dollar gefallen ist, beobachten Händler, ob die Käufer die jüngste Unterstützungszone bei 75.000 US-Dollar verteidigen können. Ein Rückgang unter das Tief vom Donnerstag bei 75.100 US-Dollar würde dieses Niveau erneut ins Spiel bringen, während eine Erholung über 76.000 US-Dollar den unmittelbaren Druck mindern würde.
Dieser Artikel enthält Marktinformationen, stellt jedoch keine Anlageberatung dar. Bitcoin und gehebelte Anlagen können zu erheblichen Verlusten führen.
