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Wichtige Einblicke
- Die MSTR-Aktie verzeichnete einen Kurssprung, da Bitcoin seine jüngste Erholung fortsetzte.
- Die Kryptowährung nähert sich dem wichtigen Widerstandsniveau von 80.000 US-Dollar.
- Strategy hat die Anteile seiner Aktionäre weiter verwässert.
Die MSTR-Aktie verzeichnete am Montag einen Kurssprung, als sich Bitcoin dem wichtigen Widerstandsniveau von 80.000 US-Dollar näherte und die Verwässerung an Dynamik gewann. Der Kurs stieg auf 119,25 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 17. Juni dieses Jahres.
MSTR-Aktie legt zu, während sich der Bitcoin-Kurs der 80.000-Dollar-Marke nähert
Strategy und andere Bitcoin-Treasury-Unternehmen profitieren von der anhaltenden Erholung des Bitcoin-Kurses. Dieser ist von seinem Jahrestief von 57.660 US-Dollar auf ein Hoch von 79.475 US-Dollar gestiegen. Sollte sich diese Rally fortsetzen, wird die Kryptowährung wahrscheinlich über das wichtige Widerstandsniveau von 80.000 US-Dollar steigen und damit den Weg für weitere Kursgewinne ebnen.
Auch die Fundamentaldaten sind bullisch. So ist beispielsweise die US-Staatsverschuldung in der vergangenen Woche auf 40 Billionen Dollar gestiegen und hat seitdem bereits um über 67 Milliarden Dollar zugenommen. Dies ist ein bullisches Zeichen für Bitcoin aufgrund seiner soliden Tokenomics, einschließlich der Obergrenze von 21 Millionen Coins.
Auch bei Bitcoin ist eine starke Nachfrage seitens institutioneller Anleger zu verzeichnen. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche einen Vermögenszuwachs von über 2,3 Milliarden US-Dollar – den größten wöchentlichen Anstieg in diesem Jahr. Dieser Anstieg lag über den 172 Millionen US-Dollar, die in der Vorwoche hinzugekommen waren.
Bitcoin weist einige starke technische Indikatoren auf. Der Kurs ist bereits über den gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt gestiegen. Insbesondere bildet sich derzeit eine bullische Flagge heraus, ein in der technischen Analyse häufig vorkommendes Fortsetzungsmuster. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Bullen vorerst weiterhin die Oberhand behalten.
Diese Entwicklungen kommen Strategy zugute, dem weltweit größten Bitcoin-Inhaber. Das Unternehmen hält nun 840.447 Coins im Wert von über 66 Milliarden US-Dollar. Zu ihrem diesjährigen Tiefststand hatten diese Coins einen Wert von über 48 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass sie bereits um 18 Milliarden US-Dollar an Wert gewonnen haben. Da der Bitcoin-Kurs zudem über 75.385 US-Dollar liegt – dem durchschnittlichen Kaufpreis von BTC –, bedeutet dies, dass sich der Aufbau des Bestands als rentabel erwiesen hat.
Die Verwässerung von Strategy hält an
Das Hauptrisiko für die MSTR-Aktie besteht darin, dass das Unternehmen zu einem der größten Verwässerungsfaktoren in den USA geworden ist. Es hat die Anteile dieser Anleger verwässert, indem es die Mittel zum Aufbau eines Bitcoin-Bestands verwendet hat. Dadurch hat sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien von unter 70 Millionen vor einigen Jahren auf heute über 300 Millionen erhöht.
Das Unternehmen hat in der vergangenen Woche durch den Verkauf von über 18,2 Millionen Aktien im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar eine Verwässerung der Anteile seiner Aktionäre herbeigeführt. Mit diesen Mitteln hat es seine Barreserven auf 5,1 Milliarden US-Dollar aufgestockt – ein Schritt, der es ihm ermöglicht, über ausreichende Liquidität zu verfügen, um Dividenden auszuschütten und seine STRC-Aktien zurückzukaufen.
In der Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass es eine neue Barreserve in Höhe von 1,59 Milliarden US-Dollar gebildet habe, von der es sich eine Stärkung des „Digital Credit Capital Framework“ erhoffe. Unterm Strich bedeutet dies, dass die MSTR-Aktionäre weiterhin mit einer Verwässerung rechnen müssen und wahrscheinlich keinen Vorteil aus dem Halten der Aktie ziehen werden.
Strategy hat sein Geschäftsmodell in den letzten Monaten geändert. Das Unternehmen hat den Kauf weiterer Bitcoin eingestellt und seinen Plan, niemals zu verkaufen, aufgegeben. In diesem Zusammenhang hat es mehrere Verkäufe getätigt, um den Kurs seiner Vorzugsaktien anzukurbeln.
Technische Analyse des MSTR-Aktienkurses
Das Tageschart zeigt, dass sich die Strategy-Aktie in den letzten Tagen erholt hat. Sie hat nun die Obergrenze des aufsteigenden Kanals überschritten, der Teil eines bärischen Flaggenmusters war.
Die Aktie hat zudem das wichtige Widerstandsniveau von 112,87 US-Dollar überschritten, das dem tiefsten Kursstand im April und Juni dieses Jahres entsprach. Darüber hinaus ist sie über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) der letzten 50 Tage gestiegen.
Daher dürfte die Aktie einen bullischen Ausbruch erleben und möglicherweise das wichtige Widerstandsniveau von 150 US-Dollar erreichen. Diese Einschätzung wird bestätigt, sollte Bitcoin seinen starken Aufwärtstrend fortsetzen.
